듀케인 패밀리오피스

Duquesne Family Office LLC

듀케인은 거시 환경과 개별 기업을 함께 보며 확신이 큰 기회에 집중하는 운용사로 알려져 있습니다. 다만 한 분기의 미국 보고대상 롱 증권만으로 거시 전망, 전체 위험 노출, 드러켄밀러 개인의 매매를 단정해서는 안 됩니다.

스탠리 드러켄밀러 · 매크로 / 톱다운 · CIK 0001536411

총 보유 가치: $3.38B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: -24.9%; 전분기 대비
보유 종목 수: 70개; 상위 30개 제공

스탠리 드러켄밀러 · 투자 이야기

확신에는 집중하고, 틀렸다는 증거에는 빠르게 반응합니다.

드러켄밀러는 조지 소로스와 함께 일하기 전후로 쌓은 매크로 경험을 듀케인의 유연한 운용에 접목한 인물입니다. 공개 인터뷰의 핵심은 확신 있는 기회에 집중하되 사실이 달라지면 견해도 바꾼다는 태도로 볼 수 있습니다. 13F에서는 큰 신규 비중과 연속적인 증감을 관찰하되, 통화·채권·공매도와 개별 거래의 결정자는 13F만으로는 확인할 수 없으며 제출자는 듀케인입니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

근거가 강한 기회에는 의미 있는 비중을 둡니다.
환경과 사실이 바뀌면 기존 판단을 재검토합니다.

02 · 포트폴리오 읽는 관점

새로 큰 비중을 얻은 종목에는 어떤 공통된 거시·사업 가설이 있나요?
한 분기 변화가 다음 분기에도 이어졌나요, 빠르게 되돌려졌나요?

골드만삭스 드러켄밀러 인터뷰 ↗

듀케인 패밀리오피스 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 30개 · 전체 보유 가치의 84.5%

30개

1
NTRA
확대
+22%
NATERA INC
NATERA INC
확대
+22%
306.4만주· +55.2만주
$613M
비중 18.14% · 306.4만주
18.14%· +5.34%p
2
INSM
축소
-22.1%
INSMED INC
INSMED INC
축소
-22.1%
115.4만주· -32.8만주
$189M
비중 5.59% · 115.4만주
5.59%· -0.15%p
3
TSM
축소
-8.8%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
축소
-8.8%
49.5만주· -4.8만주
$167M
비중 4.96% · 49.5만주
4.96%· +1.28%p
4
EWZ
CALL
유지
0%
ISHARES MSCI BRAZIL ETF
ISHARES MSCI BRAZIL ETF
유지
0%
422.8만주· 변동 없음
$162M
비중 4.81% · 422.8만주
4.81%· +1.82%p
5
RSP
CALL
신규
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT
신규
82.1만주· +82.1만주
$158M
비중 4.67% · 82.1만주
4.67%· +4.67%p
6
YPF
신규
YPF S.A.-SPONSORED ADR
YPF S.A.-SPONSORED ADR
신규
323.6만주· +323.6만주
$150M
비중 4.43% · 323.6만주
4.43%· +4.43%p
7
EWZ
축소
-3.3%
ISHARES MSCI BRAZIL ETF
ISHARES MSCI BRAZIL ETF
축소
-3.3%
343.6만주· -11.6만주
$132M
비중 3.91% · 343.6만주
3.91%· +1.4%p
8
TBBB
확대
+16.2%
BBB FOODS INC-CLASS A
BBB FOODS INC-CLASS A
확대
+16.2%
310.9만주· +43.4만주
$110M
비중 3.26% · 310.9만주
3.26%· +1.27%p
9
AA
확대
+8.5%
ALCOA CORP
ALCOA CORP
확대
+8.5%
149.3만주· +11.7만주
$99.1M
비중 2.93% · 149.3만주
2.93%· +1.31%p
10
NAMS
유지
0%
NEWAMSTERDAM PHARMA CO NV
NEWAMSTERDAM PHARMA CO NV
유지
0%
307만주· 변동 없음
$98.3M
비중 2.91% · 307만주
2.91%· +0.51%p
11
SE
확대
+16.5%
SEA LTD-ADR
SEA LTD-ADR
확대
+16.5%
110만주· +15.6만주
$91.1M
비중 2.7% · 110만주
2.7%· +0.02%p
12
STM
신규
STMICROELECTRONICS NV-NY SHS
STMICROELECTRONICS NV-NY SHS
신규
261.3만주· +261.3만주
$90.3M
비중 2.67% · 261.3만주
2.67%· +2.67%p
13
WWD
축소
-64.2%
WOODWARD INC
WOODWARD INC
축소
-64.2%
21.1만주· -38만주
$75.6M
비중 2.24% · 21.1만주
2.24%· -1.73%p
14
TEVA
축소
-59.5%
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
축소
-59.5%
237.7만주· -349.8만주
$71.6M
비중 2.12% · 237.7만주
2.12%· -1.96%p
15
ROKU
확대
+28.7%
ROKU INC
ROKU INC
확대
+28.7%
75만주· +16.7만주
$71M
비중 2.1% · 75만주
2.1%· +0.69%p
16
AVGO
신규
BROADCOM INC
BROADCOM INC
신규
19.6만주· +19.6만주
$60.7M
비중 1.8% · 19.6만주
1.8%· +1.8%p
17
SPY
CALL
유지
0%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
유지
0%
9만주· 변동 없음
$58.5M
비중 1.73% · 9만주
1.73%· +0.37%p
18
CPNG
축소
-60.6%
COUPANG INC
COUPANG INC
축소
-60.6%
266.7만주· -410.5만주
$50.4M
비중 1.49% · 266.7만주
1.49%· -2.06%p
19
OPCH
확대
+7%
OPTION CARE HEALTH INC
OPTION CARE HEALTH INC
확대
+7%
186.9만주· +12.3만주
$50.3M
비중 1.49% · 186.9만주
1.49%· +0.25%p
20
AMZN
CALL
신규
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
신규
20만주· +20만주
$41.7M
비중 1.23% · 20만주
1.23%· +1.23%p
21
CRH
축소
-20.5%
CRH PLC
CRH PLC
축소
-20.5%
37.8만주· -9.7만주
$39.7M
비중 1.18% · 37.8만주
1.18%· -0.14%p
22
FIGR
축소
-25.3%
FIGURE TECHNOLOGY SOLUT-CL A
FIGURE TECHNOLOGY SOLUT-CL A
축소
-25.3%
115만주· -38.9만주
$39.1M
비중 1.16% · 115만주
1.16%· -0.24%p
23
ARGT
신규
GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF
GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF
신규
38.7만주· +38.7만주
$36.2M
비중 1.07% · 38.7만주
1.07%· +1.07%p
24
CAI
신규
CARIS LIFE SCIENCES INC
CARIS LIFE SCIENCES INC
신규
189.4만주· +189.4만주
$33.9M
비중 1% · 189.4만주
1%· +1%p
25
QSR
축소
-62.4%
RESTAURANT BRANDS INTERN
RESTAURANT BRANDS INTERN
축소
-62.4%
45.4만주· -75.5만주
$33.6M
비중 0.99% · 45.4만주
0.99%· -0.84%p
26
RVMD
신규
REVOLUTION MEDICINES INC
REVOLUTION MEDICINES INC
신규
31.6만주· +31.6만주
$30.7M
비중 0.91% · 31.6만주
0.91%· +0.91%p
27
LSCC
축소
-65.1%
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP
축소
-65.1%
32.3만주· -60.3만주
$30M
비중 0.89% · 32.3만주
0.89%· -0.63%p
28
SNDK
신규
SANDISK CORP
SANDISK CORP
신규
3.8만주· +3.8만주
$24.2M
비중 0.72% · 3.8만주
0.72%· +0.72%p
29
UAL
신규
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC
신규
26.2만주· +26.2만주
$24.2M
비중 0.72% · 26.2만주
0.72%· +0.72%p
30
HUM
신규
HUMANA INC
HUMANA INC
신규
13.8만주· +13.8만주
$23.8M
비중 0.71% · 13.8만주
0.71%· +0.71%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.