존스 파이낸셜 컴퍼니즈

JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP

법적 제출자는 The Jones Financial Companies, L.L.L.P.이고, 널리 알려진 Edward Jones는 핵심 브로커딜러와 자문 자회사의 브랜드입니다. 고객 자문계정과 계열 펀드 관련 보유가 함께 나타날 수 있어 13F를 회사 고유계정의 베팅으로 보기보다, 대규모 리테일 자산관리 플랫폼에서 어떤 상품과 배분이 축적됐는지 보는 자료로 읽는 편이 낫습니다.

자산관리 / 어드바이저리 · CIK 0000815917

총 보유 가치: $62.7B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +3.1%; 전분기 대비
보유 종목 수: 527개; 상위 32개 제공

보유 종목

평가액 상위 32개 · 전체 보유 가치의 95.3%

32개

1
AGG
확대
+3.3%
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
확대
+3.3%
8672만주· +275.8만주
$8.49B
비중 13.54% · 8672만주
13.54%· -0.21%p
2
VTV
확대
+1.7%
VANGUARD MRNGSTR VAL ETF-AUI
VANGUARD MRNGSTR VAL ETF-AUI
확대
+1.7%
5311.7만주· +86.6만주
$7.55B
비중 12.03% · 5311.7만주
12.03%· +0.17%p
3
VUG
축소
-2.2%
VANGUARD MRNGSTAR GR ETF-SUI
VANGUARD MRNGSTAR GR ETF-SUI
축소
-2.2%
1830.8만주· -40.3만주
$5.18B
비중 8.26% · 1830.8만주
8.26%· +0.59%p
4
IEFA
확대
+0.7%
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
확대
+0.7%
7233.6만주· +47.2만주
$4.88B
비중 7.78% · 7233.6만주
7.78%· -0.11%p
5
VEA
확대
+1%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
확대
+1%
7484.5만주· +70.8만주
$3.46B
비중 5.51% · 7484.5만주
5.51%· +0%p
6
VV
확대
+1%
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
확대
+1%
1647.4만주· +16.7만주
$3.34B
비중 5.32% · 1647.4만주
5.32%· +0.32%p
7
BND
확대
+1.8%
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
확대
+1.8%
4233.7만주· +76.8만주
$3.08B
비중 4.91% · 4233.7만주
4.91%· -0.14%p
8
VO
확대
+62.2%
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
확대
+62.2%
971.6만주· +372.6만주
$2.14B
비중 3.41% · 971.6만주
3.41%· +1.33%p
9
SCZ
확대
+1.4%
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP
확대
+1.4%
3384.4만주· +48.3만주
$2B
비중 3.18% · 3384.4만주
3.18%· -0.08%p
10
IWB
확대
+2.8%
ISHARES RUSSELL 1000 ETF
ISHARES RUSSELL 1000 ETF
확대
+2.8%
799.3만주· +21.4만주
$1.95B
비중 3.11% · 799.3만주
3.11%· +0.23%p
11
IWR
확대
+1.8%
ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF
ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF
확대
+1.8%
1918.7만주· +34.4만주
$1.4B
비중 2.23% · 1918.7만주
2.23%· +0.07%p
12
IWD
확대
+1.3%
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E
확대
+1.3%
865.8만주· +11.1만주
$1.37B
비중 2.18% · 865.8만주
2.18%· +0.04%p
13
IWM
확대
+0.7%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
확대
+0.7%
694.2만주· +4.9만주
$1.3B
비중 2.07% · 694.2만주
2.07%· +0.05%p
14
VB
축소
-13.5%
VANGUARD MOST SM-CAP ETF-USD
VANGUARD MOST SM-CAP ETF-USD
축소
-13.5%
647.1만주· -100.7만주
$1.29B
비중 2.05% · 647.1만주
2.05%· -0.28%p
15
VSS
확대
+1%
VANGUARD FTSE ALL WO X-US SC
VANGUARD FTSE ALL WO X-US SC
확대
+1%
1144.3만주· +10.8만주
$1.26B
비중 2.02% · 1144.3만주
2.02%· -0.02%p
16
IVW
확대
+0.8%
ISHARES S&P 500 GROWTH ETF
ISHARES S&P 500 GROWTH ETF
확대
+0.8%
1783.6만주· +14.8만주
$1.26B
비중 2% · 1783.6만주
2%· +0.15%p
17
VEU
확대
+1.1%
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-U
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-U
확대
+1.1%
2073.5만주· +22.7만주
$1.13B
비중 1.8% · 2073.5만주
1.8%· -0%p
18
IUSB
확대
+3.1%
ISHR CR UNVRSE USD BD ETF-UI
ISHR CR UNVRSE USD BD ETF-UI
확대
+3.1%
2416.8만주· +73.4만주
$1.1B
비중 1.75% · 2416.8만주
1.75%· -0.03%p
19
EFA
축소
-2.7%
ISHARES MSCI EAFE ETF
ISHARES MSCI EAFE ETF
축소
-2.7%
1194.9만주· -33.3만주
$866M
비중 1.38% · 1194.9만주
1.38%· -0.06%p
20
EFV
축소
-0.4%
ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF
ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF
축소
-0.4%
1615.3만주· -7만주
$791M
비중 1.26% · 1615.3만주
1.26%· -0.03%p
21
EFG
축소
-0.7%
ISHARES MSCI EAFE GROWTH ETF
ISHARES MSCI EAFE GROWTH ETF
축소
-0.7%
817.7만주· -5.7만주
$780M
비중 1.24% · 817.7만주
1.24%· -0.02%p
22
IWS
확대
+4.6%
ISHARES RUSSELL MID-CAP VALU
ISHARES RUSSELL MID-CAP VALU
확대
+4.6%
690.8만주· +30.2만주
$759M
비중 1.21% · 690.8만주
1.21%· +0.06%p
23
IUSG
확대
+3.3%
ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH
ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH
확대
+3.3%
708.3만주· +22.5만주
$692M
비중 1.1% · 708.3만주
1.1%· +0.1%p
24
VBK
축소
-2%
VAN MORST SML-CAP GRO-USD IN
VAN MORST SML-CAP GRO-USD IN
축소
-2%
268만주· -5.4만주
$616M
비중 0.98% · 268만주
0.98%· +0.01%p
25
VBR
축소
-0.8%
VNGRD MRNGST SL-CP VAL ETF-U
VNGRD MRNGST SL-CP VAL ETF-U
축소
-0.8%
331.7만주· -2.6만주
$549M
비중 0.87% · 331.7만주
0.87%· +0%p
26
VOO
확대
+0%
VANGUARD S&P 500 ETF
VANGUARD S&P 500 ETF
확대
+0%
122만주· +400주
$497M
비중 0.79% · 122만주
0.79%· +0.04%p
27
VWO
축소
-75.7%
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
축소
-75.7%
1126.4만주· -3510만주
$458M
비중 0.73% · 1126.4만주
0.73%· -2.35%p
28
OEF
축소
-3.3%
ISHARES S&P 100 ETF
ISHARES S&P 100 ETF
축소
-3.3%
200.6만주· -6.8만주
$415M
비중 0.66% · 200.6만주
0.66%· +0.02%p
29
IWP
확대
+2.2%
ISHARES RUSSELL MID-CAP GROW
ISHARES RUSSELL MID-CAP GROW
확대
+2.2%
374.7만주· +7.9만주
$362M
비중 0.58% · 374.7만주
0.58%· +0.03%p
30
VOE
확대
+0.8%
VNGRD MRNGSTR MD-CAP VAL ETF
VNGRD MRNGSTR MD-CAP VAL ETF
확대
+0.8%
221.6만주· +1.8만주
$307M
비중 0.49% · 221.6만주
0.49%· +0%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.