존스 파이낸셜 컴퍼니즈

JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP

법적 제출자는 The Jones Financial Companies, L.L.L.P.이고, 널리 알려진 Edward Jones는 핵심 브로커딜러와 자문 자회사의 브랜드입니다. 고객 자문계정과 계열 펀드 관련 보유가 함께 나타날 수 있어 13F를 회사 고유계정의 베팅으로 보기보다, 대규모 리테일 자산관리 플랫폼에서 어떤 상품과 배분이 축적됐는지 보는 자료로 읽는 편이 낫습니다.

자산관리 / 어드바이저리 · CIK 0000815917

총 보유 가치: $60.8B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: -3%; 전분기 대비
보유 종목 수: 688개; 상위 32개 제공

보유 종목

평가액 상위 32개 · 전체 보유 가치의 95.3%

32개

1
AGG
확대
+2.9%
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
확대
+2.9%
8927.2만주· +255.2만주
$8.4B
비중 13.8% · 8927.2만주
13.8%· +0.26%p
2
VTV
확대
+1.1%
VANGUARD MRNGSTR VAL ETF-AUI
VANGUARD MRNGSTR VAL ETF-AUI
확대
+1.1%
5370만주· +58.3만주
$7.41B
비중 12.18% · 5370만주
12.18%· +0.15%p
3
VUG
축소
-2%
VANGUARD MRNGSTAR GR ETF-SUI
VANGUARD MRNGSTAR GR ETF-SUI
축소
-2%
1793.7만주· -37.1만주
$4.88B
비중 8.03% · 1793.7만주
8.03%· -0.23%p
4
IEFA
확대
+1.2%
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
확대
+1.2%
7323.2만주· +89.6만주
$4.71B
비중 7.75% · 7323.2만주
7.75%· -0.04%p
5
VEA
확대
+1.8%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
확대
+1.8%
7618.6만주· +134.2만주
$3.33B
비중 5.48% · 7618.6만주
5.48%· -0.03%p
6
VV
확대
+0.3%
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
확대
+0.3%
1652만주· +4.6만주
$3.23B
비중 5.32% · 1652만주
5.32%· -0.01%p
7
BND
확대
+0.7%
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
확대
+0.7%
4265.1만주· +31.5만주
$2.98B
비중 4.89% · 4265.1만주
4.89%· -0.01%p
8
VO
확대
+1.4%
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
확대
+1.4%
985.1만주· +13.5만주
$2.05B
비중 3.37% · 985.1만주
3.37%· -0.04%p
9
SCZ
확대
+1.5%
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP
확대
+1.5%
3436.4만주· +52만주
$1.94B
비중 3.19% · 3436.4만주
3.19%· +0.01%p
10
IWB
확대
+2%
ISHARES RUSSELL 1000 ETF
ISHARES RUSSELL 1000 ETF
확대
+2%
815.3만주· +16만주
$1.92B
비중 3.15% · 815.3만주
3.15%· +0.04%p
11
IWR
확대
+2.7%
ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF
ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF
확대
+2.7%
1970.4만주· +51.7만주
$1.36B
비중 2.24% · 1970.4만주
2.24%· +0.01%p
12
IWD
확대
+0.9%
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E
확대
+0.9%
873.5만주· +7.8만주
$1.33B
비중 2.18% · 873.5만주
2.18%· +0%p
13
IWM
확대
+2.4%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
확대
+2.4%
710.7만주· +16.5만주
$1.26B
비중 2.07% · 710.7만주
2.07%· -0.01%p
14
VB
확대
+0.6%
VANGUARD MOST SM-CAP ETF-USD
VANGUARD MOST SM-CAP ETF-USD
확대
+0.6%
651.1만주· +4.1만주
$1.23B
비중 2.02% · 651.1만주
2.02%· -0.03%p
15
IVW
확대
+0.8%
ISHARES S&P 500 GROWTH ETF
ISHARES S&P 500 GROWTH ETF
확대
+0.8%
1797.4만주· +13.8만주
$1.23B
비중 2.02% · 1797.4만주
2.02%· +0.02%p
16
VSS
확대
+1%
VANGUARD FTSE ALL WO X-US SC
VANGUARD FTSE ALL WO X-US SC
확대
+1%
1156.3만주· +12만주
$1.23B
비중 2.02% · 1156.3만주
2.02%· +0%p
17
VEU
확대
+1.7%
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-U
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-U
확대
+1.7%
2109.8만주· +36.2만주
$1.09B
비중 1.8% · 2109.8만주
1.8%· +0%p
18
IUSB
확대
+2.7%
ISHR CR UNVRSE USD BD ETF-UI
ISHR CR UNVRSE USD BD ETF-UI
확대
+2.7%
2482.6만주· +65.8만주
$1.09B
비중 1.78% · 2482.6만주
1.78%· +0.03%p
19
EFA
축소
-2.3%
ISHARES MSCI EAFE ETF
ISHARES MSCI EAFE ETF
축소
-2.3%
1167.5만주· -27.4만주
$805M
비중 1.32% · 1167.5만주
1.32%· -0.06%p
20
EFV
축소
-0.2%
ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF
ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF
축소
-0.2%
1612.4만주· -2.9만주
$789M
비중 1.3% · 1612.4만주
1.3%· +0.04%p
21
IWS
확대
+3.9%
ISHARES RUSSELL MID-CAP VALU
ISHARES RUSSELL MID-CAP VALU
확대
+3.9%
717.7만주· +26.9만주
$749M
비중 1.23% · 717.7만주
1.23%· +0.02%p
22
EFG
확대
+0.9%
ISHARES MSCI EAFE GROWTH ETF
ISHARES MSCI EAFE GROWTH ETF
확대
+0.9%
824.8만주· +7만주
$712M
비중 1.17% · 824.8만주
1.17%· -0.07%p
23
IUSG
확대
+2.5%
ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH
ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH
확대
+2.5%
725.8만주· +17.5만주
$688M
비중 1.13% · 725.8만주
1.13%· +0.03%p
24
VBK
축소
-2%
VAN MORST SML-CAP GRO-USD IN
VAN MORST SML-CAP GRO-USD IN
축소
-2%
262.8만주· -5.3만주
$563M
비중 0.93% · 262.8만주
0.93%· -0.06%p
25
VBR
축소
-1.2%
VNGRD MRNGST SL-CP VAL ETF-U
VNGRD MRNGST SL-CP VAL ETF-U
축소
-1.2%
327.6만주· -4.1만주
$522M
비중 0.86% · 327.6만주
0.86%· -0.02%p
26
VOO
확대
+0.2%
VANGUARD S&P 500 ETF
VANGUARD S&P 500 ETF
확대
+0.2%
122.3만주· +2.7천주
$480M
비중 0.79% · 122.3만주
0.79%· -0%p
27
VWO
확대
+1.6%
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
확대
+1.6%
1143.9만주· +17.5만주
$449M
비중 0.74% · 1143.9만주
0.74%· +0.01%p
28
OEF
축소
-3.6%
ISHARES S&P 100 ETF
ISHARES S&P 100 ETF
축소
-3.6%
193.3만주· -7.3만주
$388M
비중 0.64% · 193.3만주
0.64%· -0.02%p
29
IWP
확대
+2.1%
ISHARES RUSSELL MID-CAP GROW
ISHARES RUSSELL MID-CAP GROW
확대
+2.1%
382.6만주· +7.9만주
$350M
비중 0.57% · 382.6만주
0.57%· -0%p
30
IWN
확대
+2.7%
ISHARES RUSSELL 2000 VALUE E
ISHARES RUSSELL 2000 VALUE E
확대
+2.7%
217.6만주· +5.7만주
$295M
비중 0.48% · 217.6만주
0.48%· +0.01%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.