존스 파이낸셜 컴퍼니즈

JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP

법적 제출자는 The Jones Financial Companies, L.L.L.P.이고, 널리 알려진 Edward Jones는 핵심 브로커딜러와 자문 자회사의 브랜드입니다. 고객 자문계정과 계열 펀드 관련 보유가 함께 나타날 수 있어 13F를 회사 고유계정의 베팅으로 보기보다, 대규모 리테일 자산관리 플랫폼에서 어떤 상품과 배분이 축적됐는지 보는 자료로 읽는 편이 낫습니다.

자산관리 / 어드바이저리 · CIK 0000815917

총 보유 가치: $66.5B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +9.3%; 전분기 대비
보유 종목 수: 1,008개; 상위 34개 제공

보유 종목

평가액 상위 34개 · 전체 보유 가치의 95.2%

34개

1
AGG
축소
-0.8%
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
축소
-0.8%
8855.2만주· -72.1만주
$8.79B
비중 13.22% · 8855.2만주
13.22%· -0.59%p
2
VTV
축소
-9.5%
VANGUARD MRNGSTR VAL ETF-AUI
VANGUARD MRNGSTR VAL ETF-AUI
축소
-9.5%
4861.7만주· -508.2만주
$7.27B
비중 10.93% · 4861.7만주
10.93%· -1.25%p
3
VUG
확대
+7.3%
VANGUARD MRNGSTAR GR ETF-SUI
VANGUARD MRNGSTAR GR ETF-SUI
확대
+7.3%
1923.9만주· +130.2만주
$5.98B
비중 8.99% · 1923.9만주
8.99%· +0.96%p
4
IEFA
확대
+5%
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
확대
+5%
7688.7만주· +365.5만주
$5.41B
비중 8.13% · 7688.7만주
8.13%· +0.39%p
5
VEA
확대
+2.5%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
확대
+2.5%
7808.7만주· +190.1만주
$3.74B
비중 5.63% · 7808.7만주
5.63%· +0.15%p
6
VV
확대
+0.9%
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
확대
+0.9%
1666.5만주· +14.5만주
$3.64B
비중 5.47% · 1666.5만주
5.47%· +0.15%p
7
BND
축소
-14.5%
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
축소
-14.5%
3648.8만주· -616.3만주
$2.68B
비중 4.04% · 3648.8만주
4.04%· -0.86%p
8
VO
확대
+2.2%
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
확대
+2.2%
1006.4만주· +21.3만주
$2.34B
비중 3.52% · 1006.4만주
3.52%· +0.15%p
9
IUSB
확대
+92.8%
ISHR CR UNVRSE USD BD ETF-UI
ISHR CR UNVRSE USD BD ETF-UI
확대
+92.8%
4786.5만주· +2303.9만주
$2.21B
비중 3.32% · 4786.5만주
3.32%· +1.53%p
10
IWB
확대
+2.8%
ISHARES RUSSELL 1000 ETF
ISHARES RUSSELL 1000 ETF
확대
+2.8%
838만주· +22.7만주
$2.2B
비중 3.31% · 838만주
3.31%· +0.16%p
11
IWR
확대
+3.5%
ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF
ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF
확대
+3.5%
2040만주· +69.5만주
$1.59B
비중 2.38% · 2040만주
2.38%· +0.14%p
12
IWM
확대
+3.2%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
확대
+3.2%
733.2만주· +22.5만주
$1.47B
비중 2.21% · 733.2만주
2.21%· +0.15%p
13
IWD
확대
+0.5%
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E
확대
+0.5%
878.3만주· +4.7만주
$1.45B
비중 2.18% · 878.3만주
2.18%· +0%p
14
VB
확대
+1.5%
VANGUARD MOST SM-CAP ETF-USD
VANGUARD MOST SM-CAP ETF-USD
확대
+1.5%
660.7만주· +9.6만주
$1.41B
비중 2.12% · 660.7만주
2.12%· +0.1%p
15
SCZ
축소
-44.2%
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP
축소
-44.2%
1917.6만주· -1518.8만주
$1.19B
비중 1.79% · 1917.6만주
1.79%· -1.41%p
16
VEU
축소
-7.7%
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-U
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-U
축소
-7.7%
1946.6만주· -163.2만주
$1.09B
비중 1.64% · 1946.6만주
1.64%· -0.16%p
17
AVDV
신규
AVANTIS INTL S/C VALUE ETF
AVANTIS INTL S/C VALUE ETF
신규
1621.5만주· +1621.5만주
$1.01B
비중 1.52% · 1621.5만주
1.52%· +1.52%p
18
IVW
축소
-28.4%
ISHARES S&P 500 GROWTH ETF
ISHARES S&P 500 GROWTH ETF
축소
-28.4%
1286.4만주· -511.1만주
$966M
비중 1.45% · 1286.4만주
1.45%· -0.57%p
19
IWS
확대
+4.8%
ISHARES RUSSELL MID-CAP VALU
ISHARES RUSSELL MID-CAP VALU
확대
+4.8%
751.9만주· +34.2만주
$874M
비중 1.32% · 751.9만주
1.32%· +0.08%p
20
EFA
축소
-1.5%
ISHARES MSCI EAFE ETF
ISHARES MSCI EAFE ETF
축소
-1.5%
1150.2만주· -17.3만주
$867M
비중 1.3% · 1150.2만주
1.3%· -0.02%p
21
EFV
확대
+0.7%
ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF
ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF
확대
+0.7%
1623.6만주· +11.2만주
$846M
비중 1.27% · 1623.6만주
1.27%· -0.03%p
22
EFG
확대
+1.7%
ISHARES MSCI EAFE GROWTH ETF
ISHARES MSCI EAFE GROWTH ETF
확대
+1.7%
838.5만주· +13.7만주
$812M
비중 1.22% · 838.5만주
1.22%· +0.05%p
23
IUSG
축소
-1.1%
ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH
ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH
축소
-1.1%
718.2만주· -7.6만주
$748M
비중 1.12% · 718.2만주
1.12%· -0.01%p
24
VBK
축소
-1.3%
VAN MORST SML-CAP GRO-USD IN
VAN MORST SML-CAP GRO-USD IN
축소
-1.3%
259.3만주· -3.4만주
$627M
비중 0.94% · 259.3만주
0.94%· +0.02%p
25
VBR
축소
-0.6%
VNGRD MRNGST SL-CP VAL ETF-U
VNGRD MRNGST SL-CP VAL ETF-U
축소
-0.6%
325.5만주· -2만주
$586M
비중 0.88% · 325.5만주
0.88%· +0.02%p
26
USHY
신규
ISHARES BROAD USD HIGH YIELD
ISHARES BROAD USD HIGH YIELD
신규
1568.9만주· +1568.9만주
$570M
비중 0.86% · 1568.9만주
0.86%· +0.86%p
27
VOO
확대
+0.5%
VANGUARD S&P 500 ETF
VANGUARD S&P 500 ETF
확대
+0.5%
122.9만주· +6.1천주
$537M
비중 0.81% · 122.9만주
0.81%· +0.02%p
28
VWO
확대
+1.4%
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
확대
+1.4%
1160.3만주· +16.5만주
$477M
비중 0.72% · 1160.3만주
0.72%· -0.02%p
29
OEF
축소
-2.4%
ISHARES S&P 100 ETF
ISHARES S&P 100 ETF
축소
-2.4%
188.7만주· -4.6만주
$422M
비중 0.63% · 188.7만주
0.63%· -0%p
30
IWP
확대
+2.4%
ISHARES RUSSELL MID-CAP GROW
ISHARES RUSSELL MID-CAP GROW
확대
+2.4%
391.8만주· +9.2만주
$409M
비중 0.62% · 391.8만주
0.62%· +0.04%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.