존스 파이낸셜 컴퍼니즈

JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP

법적 제출자는 The Jones Financial Companies, L.L.L.P.이고, 널리 알려진 Edward Jones는 핵심 브로커딜러와 자문 자회사의 브랜드입니다. 고객 자문계정과 계열 펀드 관련 보유가 함께 나타날 수 있어 13F를 회사 고유계정의 베팅으로 보기보다, 대규모 리테일 자산관리 플랫폼에서 어떤 상품과 배분이 축적됐는지 보는 자료로 읽는 편이 낫습니다.

자산관리 / 어드바이저리 · CIK 0000815917

총 보유 가치: $73.4B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +10.3%; 전분기 대비
보유 종목 수: 1,361개; 상위 37개 제공

보유 종목

평가액 상위 37개 · 전체 보유 가치의 95.2%

37개

1
AGG
확대
+7.8%
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
확대
+7.8%
9544.6만주· +689.4만주
$9.35B
비중 12.75% · 9544.6만주
12.75%· -0.47%p
2
VTV
확대
+1.1%
VANGUARD MRNGSTR VAL ETF-AUI
VANGUARD MRNGSTR VAL ETF-AUI
확대
+1.1%
4914.9만주· +53.2만주
$8B
비중 10.91% · 4914.9만주
10.91%· -0.02%p
3
VUG
축소
-3.9%
VANGUARD MRNGSTAR GR ETF-SUI
VANGUARD MRNGSTAR GR ETF-SUI
축소
-3.9%
1848.5만주· -75.4만주
$6.36B
비중 8.68% · 1848.5만주
8.68%· -0.32%p
4
IEFA
확대
+2.7%
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
확대
+2.7%
7898.8만주· +210.1만주
$5.86B
비중 7.99% · 7898.8만주
7.99%· -0.14%p
5
VV
확대
+0.9%
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
확대
+0.9%
1680.9만주· +14.4만주
$4.03B
비중 5.5% · 1680.9만주
5.5%· +0.03%p
6
VEA
확대
+2.7%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
확대
+2.7%
8016.4만주· +207.6만주
$4.02B
비중 5.48% · 8016.4만주
5.48%· -0.14%p
7
VO
확대
+4.1%
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
확대
+4.1%
1047.9만주· +41.5만주
$2.62B
비중 3.57% · 1047.9만주
3.57%· +0.05%p
8
IWB
확대
+2.1%
ISHARES RUSSELL 1000 ETF
ISHARES RUSSELL 1000 ETF
확대
+2.1%
855.9만주· +17.9만주
$2.47B
비중 3.36% · 855.9만주
3.36%· +0.06%p
9
BND
축소
-11.6%
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
축소
-11.6%
3224만주· -424.8만주
$2.34B
비중 3.19% · 3224만주
3.19%· -0.84%p
10
IUSB
확대
+3.4%
ISHR CR UNVRSE USD BD ETF-UI
ISHR CR UNVRSE USD BD ETF-UI
확대
+3.4%
4950.1만주· +163.6만주
$2.26B
비중 3.08% · 4950.1만주
3.08%· -0.24%p
11
IWR
확대
+20.7%
ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF
ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF
확대
+20.7%
2463.1만주· +423.2만주
$2.07B
비중 2.82% · 2463.1만주
2.82%· +0.44%p
12
IVV
신규
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
신규
340.3만주· +340.3만주
$1.79B
비중 2.44% · 340.3만주
2.44%· +2.44%p
13
IWM
확대
+2.8%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
확대
+2.8%
753.5만주· +20.3만주
$1.58B
비중 2.16% · 753.5만주
2.16%· -0.05%p
14
VB
확대
+2.9%
VANGUARD MOST SM-CAP ETF-USD
VANGUARD MOST SM-CAP ETF-USD
확대
+2.9%
680.2만주· +19.5만주
$1.55B
비중 2.12% · 680.2만주
2.12%· +0%p
15
IWD
축소
-4.3%
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E
축소
-4.3%
840.2만주· -38.1만주
$1.5B
비중 2.05% · 840.2만주
2.05%· -0.13%p
16
VEU
축소
-1.7%
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-U
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-U
축소
-1.7%
1913.8만주· -32.8만주
$1.12B
비중 1.53% · 1913.8만주
1.53%· -0.11%p
17
AVDV
확대
+1.5%
AVANTIS INTL S/C VALUE ETF
AVANTIS INTL S/C VALUE ETF
확대
+1.5%
1645.6만주· +24.1만주
$1.08B
비중 1.48% · 1645.6만주
1.48%· -0.05%p
18
IVW
축소
-1.3%
ISHARES S&P 500 GROWTH ETF
ISHARES S&P 500 GROWTH ETF
축소
-1.3%
1270.1만주· -16.2만주
$1.07B
비중 1.46% · 1270.1만주
1.46%· +0.01%p
19
SCZ
축소
-19.2%
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP
축소
-19.2%
1548.6만주· -369만주
$981M
비중 1.34% · 1548.6만주
1.34%· -0.45%p
20
IWS
확대
+4%
ISHARES RUSSELL MID-CAP VALU
ISHARES RUSSELL MID-CAP VALU
확대
+4%
781.8만주· +29.9만주
$980M
비중 1.34% · 781.8만주
1.34%· +0.02%p
21
IUSG
축소
-3.3%
ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH
ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH
축소
-3.3%
694.2만주· -23.9만주
$814M
비중 1.11% · 694.2만주
1.11%· -0.01%p
22
EFV
축소
-9.4%
ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF
ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF
축소
-9.4%
1470.2만주· -153.4만주
$800M
비중 1.09% · 1470.2만주
1.09%· -0.18%p
23
EFG
축소
-9.3%
ISHARES MSCI EAFE GROWTH ETF
ISHARES MSCI EAFE GROWTH ETF
축소
-9.3%
760.9만주· -77.6만주
$790M
비중 1.08% · 760.9만주
1.08%· -0.14%p
24
EFA
축소
-22.8%
ISHARES MSCI EAFE ETF
ISHARES MSCI EAFE ETF
축소
-22.8%
888.3만주· -261.9만주
$709M
비중 0.97% · 888.3만주
0.97%· -0.34%p
25
VOO
확대
+17.9%
VANGUARD S&P 500 ETF
VANGUARD S&P 500 ETF
확대
+17.9%
144.9만주· +22만주
$697M
비중 0.95% · 144.9만주
0.95%· +0.14%p
26
VBK
축소
-7.7%
VAN MORST SML-CAP GRO-USD IN
VAN MORST SML-CAP GRO-USD IN
축소
-7.7%
239.3만주· -20.1만주
$624M
비중 0.85% · 239.3만주
0.85%· -0.09%p
27
USHY
확대
+3.8%
ISHARES BROAD USD HIGH YIELD
ISHARES BROAD USD HIGH YIELD
확대
+3.8%
1628.1만주· +59.2만주
$596M
비중 0.81% · 1628.1만주
0.81%· -0.05%p
28
VBR
축소
-6.7%
VNGRD MRNGST SL-CP VAL ETF-U
VNGRD MRNGST SL-CP VAL ETF-U
축소
-6.7%
303.7만주· -21.8만주
$583M
비중 0.79% · 303.7만주
0.79%· -0.09%p
29
VWO
확대
+3.5%
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
확대
+3.5%
1200.9만주· +40.6만주
$502M
비중 0.68% · 1200.9만주
0.68%· -0.03%p
30
IWP
확대
+2.3%
ISHARES RUSSELL MID-CAP GROW
ISHARES RUSSELL MID-CAP GROW
확대
+2.3%
401만주· +9.2만주
$458M
비중 0.62% · 401만주
0.62%· +0.01%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.