존스 파이낸셜 컴퍼니즈

JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP

법적 제출자는 The Jones Financial Companies, L.L.L.P.이고, 널리 알려진 Edward Jones는 핵심 브로커딜러와 자문 자회사의 브랜드입니다. 고객 자문계정과 계열 펀드 관련 보유가 함께 나타날 수 있어 13F를 회사 고유계정의 베팅으로 보기보다, 대규모 리테일 자산관리 플랫폼에서 어떤 상품과 배분이 축적됐는지 보는 자료로 읽는 편이 낫습니다.

자산관리 / 어드바이저리 · CIK 0000815917

총 보유 가치: $86.5B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +17.9%; 전분기 대비
보유 종목 수: 2,422개; 상위 47개 제공

보유 종목

평가액 상위 47개 · 전체 보유 가치의 95.1%

47개

1
AGG
확대
+22.6%
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
확대
+22.6%
1.2억주· +2158.2만주
$11.4B
비중 13.16% · 1.2억주
13.16%· +0.41%p
2
VUG
확대
+24.2%
VANGUARD MRNGSTAR GR ETF-SUI
VANGUARD MRNGSTAR GR ETF-SUI
확대
+24.2%
2296.2만주· +447.7만주
$8.59B
비중 9.95% · 2296.2만주
9.95%· +1.27%p
3
VTV
확대
+3.8%
VANGUARD MRNGSTR VAL ETF-AUI
VANGUARD MRNGSTR VAL ETF-AUI
확대
+3.8%
5100.7만주· +185.7만주
$8.18B
비중 9.48% · 5100.7만주
9.48%· -1.44%p
4
IEFA
확대
+7%
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
확대
+7%
8449.3만주· +550.6만주
$6.14B
비중 7.11% · 8449.3만주
7.11%· -0.88%p
5
IVV
확대
+223.3%
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
확대
+223.3%
1100만주· +759.7만주
$6.02B
비중 6.97% · 1100만주
6.97%· +4.53%p
6
VOO
확대
+497.6%
VANGUARD S&P 500 ETF
VANGUARD S&P 500 ETF
확대
+497.6%
866.2만주· +721.3만주
$4.33B
비중 5.02% · 866.2만주
5.02%· +4.07%p
7
VV
확대
+2%
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
확대
+2%
1714.8만주· +33.9만주
$4.28B
비중 4.96% · 1714.8만주
4.96%· -0.54%p
8
VO
확대
+33.9%
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
확대
+33.9%
1403.4만주· +355.5만주
$3.4B
비중 3.94% · 1403.4만주
3.94%· +0.37%p
9
IWR
확대
+67.6%
ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF
ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF
확대
+67.6%
4127.2만주· +1664.1만주
$3.35B
비중 3.88% · 4127.2만주
3.88%· +1.05%p
10
VEA
축소
-18.8%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
축소
-18.8%
6509.2만주· -1507.2만주
$3.22B
비중 3.73% · 6509.2만주
3.73%· -1.76%p
11
IWB
확대
+3.7%
ISHARES RUSSELL 1000 ETF
ISHARES RUSSELL 1000 ETF
확대
+3.7%
887.5만주· +31.6만주
$2.64B
비중 3.06% · 887.5만주
3.06%· -0.3%p
12
IUSB
확대
+5%
ISHR CR UNVRSE USD BD ETF-UI
ISHR CR UNVRSE USD BD ETF-UI
확대
+5%
5198.2만주· +248.1만주
$2.35B
비중 2.72% · 5198.2만주
2.72%· -0.35%p
13
IWM
확대
+3.6%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
확대
+3.6%
780.8만주· +27.3만주
$1.58B
비중 1.83% · 780.8만주
1.83%· -0.33%p
14
VB
확대
+3.5%
VANGUARD MOST SM-CAP ETF-USD
VANGUARD MOST SM-CAP ETF-USD
확대
+3.5%
704만주· +23.8만주
$1.54B
비중 1.78% · 704만주
1.78%· -0.34%p
15
AVDV
확대
+2.1%
AVANTIS INTL S/C VALUE ETF
AVANTIS INTL S/C VALUE ETF
확대
+2.1%
1679.7만주· +34.2만주
$1.09B
비중 1.26% · 1679.7만주
1.26%· -0.21%p
16
IWD
축소
-27.5%
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E
축소
-27.5%
609.3만주· -230.9만주
$1.06B
비중 1.23% · 609.3만주
1.23%· -0.82%p
17
IWS
확대
+6%
ISHARES RUSSELL MID-CAP VALU
ISHARES RUSSELL MID-CAP VALU
확대
+6%
828.9만주· +47.1만주
$1B
비중 1.16% · 828.9만주
1.16%· -0.18%p
18
IUSG
축소
-1.4%
ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH
ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH
축소
-1.4%
684.6만주· -9.6만주
$873M
비중 1.01% · 684.6만주
1.01%· -0.1%p
19
VWOB
신규
VANGUARD EMERG MKTS GOV BND
VANGUARD EMERG MKTS GOV BND
신규
1309.5만주· +1309.5만주
$824M
비중 0.95% · 1309.5만주
0.95%· +0.95%p
20
SCZ
축소
-18.3%
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP
축소
-18.3%
1265만주· -283.6만주
$780M
비중 0.9% · 1265만주
0.9%· -0.43%p
21
EFG
축소
-1.8%
ISHARES MSCI EAFE GROWTH ETF
ISHARES MSCI EAFE GROWTH ETF
축소
-1.8%
747.5만주· -13.4만주
$765M
비중 0.89% · 747.5만주
0.89%· -0.19%p
22
EFV
축소
-2.7%
ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF
ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF
축소
-2.7%
1430.1만주· -40.1만주
$759M
비중 0.88% · 1430.1만주
0.88%· -0.21%p
23
IVW
축소
-37.3%
ISHARES S&P 500 GROWTH ETF
ISHARES S&P 500 GROWTH ETF
축소
-37.3%
796.5만주· -473.7만주
$737M
비중 0.85% · 796.5만주
0.85%· -0.61%p
24
EMB
신규
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI
신규
767.7만주· +767.7만주
$679M
비중 0.79% · 767.7만주
0.79%· +0.79%p
25
USHY
확대
+5.3%
ISHARES BROAD USD HIGH YIELD
ISHARES BROAD USD HIGH YIELD
확대
+5.3%
1714.9만주· +86.8만주
$622M
비중 0.72% · 1714.9만주
0.72%· -0.09%p
26
DFIS
확대
+83.6%
DIMENSIONAL INTERNATIONAL SM
DIMENSIONAL INTERNATIONAL SM
확대
+83.6%
2141.2만주· +974.7만주
$527M
비중 0.61% · 2141.2만주
0.61%· +0.21%p
27
OEF
확대
+2.3%
ISHARES S&P 100 ETF
ISHARES S&P 100 ETF
확대
+2.3%
187.1만주· +4.1만주
$494M
비중 0.57% · 187.1만주
0.57%· -0.04%p
28
VBK
축소
-17.7%
VAN MORST SML-CAP GRO-USD IN
VAN MORST SML-CAP GRO-USD IN
축소
-17.7%
196.9만주· -42.3만주
$493M
비중 0.57% · 196.9만주
0.57%· -0.28%p
29
IWP
확대
+5%
ISHARES RUSSELL MID-CAP GROW
ISHARES RUSSELL MID-CAP GROW
확대
+5%
420.9만주· +19.9만주
$465M
비중 0.54% · 420.9만주
0.54%· -0.09%p
30
VBR
축소
-22.5%
VNGRD MRNGST SL-CP VAL ETF-U
VNGRD MRNGST SL-CP VAL ETF-U
축소
-22.5%
235.2만주· -68.5만주
$429M
비중 0.5% · 235.2만주
0.5%· -0.3%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.