존스 파이낸셜 컴퍼니즈

JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP

법적 제출자는 The Jones Financial Companies, L.L.L.P.이고, 널리 알려진 Edward Jones는 핵심 브로커딜러와 자문 자회사의 브랜드입니다. 고객 자문계정과 계열 펀드 관련 보유가 함께 나타날 수 있어 13F를 회사 고유계정의 베팅으로 보기보다, 대규모 리테일 자산관리 플랫폼에서 어떤 상품과 배분이 축적됐는지 보는 자료로 읽는 편이 낫습니다.

자산관리 / 어드바이저리 · CIK 0000815917

총 보유 가치: $97.5B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +12.7%; 전분기 대비
보유 종목 수: 3,020개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 93.2%

50개

1
AGG
확대
+3.8%
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
확대
+3.8%
1.2억주· +445.7만주
$12.3B
비중 12.71% · 1.2억주
12.71%· -0.45%p
2
VTV
확대
+2.3%
VANGUARD MRNGSTR VAL ETF-AUI
VANGUARD MRNGSTR VAL ETF-AUI
확대
+2.3%
5218.6만주· +117.9만주
$9.08B
비중 9.36% · 5218.6만주
9.36%· -0.12%p
3
VUG
확대
+0.8%
VANGUARD MRNGSTAR GR ETF-SUI
VANGUARD MRNGSTAR GR ETF-SUI
확대
+0.8%
2314.8만주· +18.6만주
$8.85B
비중 9.12% · 2314.8만주
9.12%· -0.83%p
4
IEFA
확대
+3.5%
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
확대
+3.5%
8742.1만주· +292.7만주
$6.84B
비중 7.05% · 8742.1만주
7.05%· -0.06%p
5
IVV
확대
+5.2%
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
확대
+5.2%
1157.5만주· +57.5만주
$6.64B
비중 6.85% · 1157.5만주
6.85%· -0.12%p
6
VOO
확대
+4.9%
VANGUARD S&P 500 ETF
VANGUARD S&P 500 ETF
확대
+4.9%
908.5만주· +42.2만주
$4.77B
비중 4.92% · 908.5만주
4.92%· -0.1%p
7
VV
확대
+1.4%
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
확대
+1.4%
1739.2만주· +24.4만주
$4.56B
비중 4.7% · 1739.2만주
4.7%· -0.26%p
8
VO
확대
+3.1%
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
확대
+3.1%
1447.4만주· +44.1만주
$3.81B
비중 3.93% · 1447.4만주
3.93%· -0.01%p
9
IWR
확대
+4.2%
ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF
ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF
확대
+4.2%
4299만주· +171.8만주
$3.78B
비중 3.9% · 4299만주
3.9%· +0.02%p
10
VEA
확대
+3%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
확대
+3%
6707.1만주· +197.9만주
$3.55B
비중 3.66% · 6707.1만주
3.66%· -0.06%p
11
IWB
확대
+4.6%
ISHARES RUSSELL 1000 ETF
ISHARES RUSSELL 1000 ETF
확대
+4.6%
928만주· +40.5만주
$2.91B
비중 3% · 928만주
3%· -0.06%p
12
IUSB
확대
+3.8%
ISHR CR UNVRSE USD BD ETF-UI
ISHR CR UNVRSE USD BD ETF-UI
확대
+3.8%
5393.9만주· +195.7만주
$2.55B
비중 2.63% · 5393.9만주
2.63%· -0.1%p
13
IWM
확대
+3.6%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
확대
+3.6%
808.9만주· +28.1만주
$1.78B
비중 1.84% · 808.9만주
1.84%· +0%p
14
VB
확대
+2.5%
VANGUARD MOST SM-CAP ETF-USD
VANGUARD MOST SM-CAP ETF-USD
확대
+2.5%
721.4만주· +17.4만주
$1.71B
비중 1.76% · 721.4만주
1.76%· -0.02%p
15
AVDV
확대
+2.3%
AVANTIS INTL S/C VALUE ETF
AVANTIS INTL S/C VALUE ETF
확대
+2.3%
1717.6만주· +37.9만주
$1.21B
비중 1.25% · 1717.6만주
1.25%· -0.02%p
16
IWD
확대
+1.4%
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E
확대
+1.4%
617.7만주· +8.4만주
$1.17B
비중 1.2% · 617.7만주
1.2%· -0.03%p
17
IWS
확대
+5.4%
ISHARES RUSSELL MID-CAP VALU
ISHARES RUSSELL MID-CAP VALU
확대
+5.4%
873.6만주· +44.7만주
$1.15B
비중 1.19% · 873.6만주
1.19%· +0.03%p
18
IUSG
확대
+3.4%
ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH
ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH
확대
+3.4%
708.2만주· +23.6만주
$929M
비중 0.96% · 708.2만주
0.96%· -0.05%p
19
VWOB
확대
+3%
VANGUARD EMERG MKTS GOV BND
VANGUARD EMERG MKTS GOV BND
확대
+3%
1349.1만주· +39.5만주
$894M
비중 0.92% · 1349.1만주
0.92%· -0.03%p
20
SCZ
확대
+3.2%
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP
확대
+3.2%
1305.9만주· +40.9만주
$884M
비중 0.91% · 1305.9만주
0.91%· +0.01%p
21
EFV
확대
+2.4%
ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF
ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF
확대
+2.4%
1465만주· +34.8만주
$847M
비중 0.87% · 1465만주
0.87%· -0.01%p
22
EFG
확대
+2.9%
ISHARES MSCI EAFE GROWTH ETF
ISHARES MSCI EAFE GROWTH ETF
확대
+2.9%
769.5만주· +22만주
$830M
비중 0.86% · 769.5만주
0.86%· -0.03%p
23
IVW
확대
+4.6%
ISHARES S&P 500 GROWTH ETF
ISHARES S&P 500 GROWTH ETF
확대
+4.6%
833.2만주· +36.7만주
$794M
비중 0.82% · 833.2만주
0.82%· -0.04%p
24
EMB
확대
+0.1%
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI
확대
+0.1%
768.5만주· +8.8천주
$718M
비중 0.74% · 768.5만주
0.74%· -0.05%p
25
USHY
확대
+5.7%
ISHARES BROAD USD HIGH YIELD
ISHARES BROAD USD HIGH YIELD
확대
+5.7%
1812.2만주· +97.3만주
$683M
비중 0.7% · 1812.2만주
0.7%· -0.02%p
26
DFIS
확대
+3.5%
DIMENSIONAL INTERNATIONAL SM
DIMENSIONAL INTERNATIONAL SM
확대
+3.5%
2215.9만주· +74.7만주
$594M
비중 0.61% · 2215.9만주
0.61%· +0%p
27
VBK
축소
-0.7%
VAN MORST SML-CAP GRO-USD IN
VAN MORST SML-CAP GRO-USD IN
축소
-0.7%
195.5만주· -1.4만주
$523M
비중 0.54% · 195.5만주
0.54%· -0.03%p
28
OEF
확대
+0.7%
ISHARES S&P 100 ETF
ISHARES S&P 100 ETF
확대
+0.7%
188.5만주· +1.4만주
$519M
비중 0.53% · 188.5만주
0.53%· -0.04%p
29
IWP
확대
+4.6%
ISHARES RUSSELL MID-CAP GROW
ISHARES RUSSELL MID-CAP GROW
확대
+4.6%
440.4만주· +19.5만주
$516M
비중 0.53% · 440.4만주
0.53%· -0.01%p
30
VBR
확대
+1.3%
VNGRD MRNGST SL-CP VAL ETF-U
VNGRD MRNGST SL-CP VAL ETF-U
확대
+1.3%
238.3만주· +3만주
$478M
비중 0.49% · 238.3만주
0.49%· -0.01%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.