존스 파이낸셜 컴퍼니즈

JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP

법적 제출자는 The Jones Financial Companies, L.L.L.P.이고, 널리 알려진 Edward Jones는 핵심 브로커딜러와 자문 자회사의 브랜드입니다. 고객 자문계정과 계열 펀드 관련 보유가 함께 나타날 수 있어 13F를 회사 고유계정의 베팅으로 보기보다, 대규모 리테일 자산관리 플랫폼에서 어떤 상품과 배분이 축적됐는지 보는 자료로 읽는 편이 낫습니다.

자산관리 / 어드바이저리 · CIK 0000815917

총 보유 가치: $105B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +7.9%; 전분기 대비
보유 종목 수: 3,411개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 91.1%

50개

1
AGG
확대
+6.1%
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
확대
+6.1%
1.3억주· +746.4만주
$12.5B
비중 11.97% · 1.3억주
11.97%· -0.74%p
2
VUG
확대
+23.5%
VANGUARD MRNGSTAR GR ETF-SUI
VANGUARD MRNGSTAR GR ETF-SUI
확대
+23.5%
2857.8만주· +543만주
$11.7B
비중 11.23% · 2857.8만주
11.23%· +2.11%p
3
VTV
확대
+3.2%
VANGUARD MRNGSTR VAL ETF-AUI
VANGUARD MRNGSTR VAL ETF-AUI
확대
+3.2%
5385.8만주· +167.2만주
$9.12B
비중 8.73% · 5385.8만주
8.73%· -0.62%p
4
IVV
확대
+4.1%
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
확대
+4.1%
1205.2만주· +47.7만주
$7.09B
비중 6.79% · 1205.2만주
6.79%· -0.05%p
5
IEFA
확대
+1.3%
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
확대
+1.3%
8857.1만주· +115.1만주
$6.22B
비중 5.96% · 8857.1만주
5.96%· -1.09%p
6
IWR
확대
+44.7%
ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF
ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF
확대
+44.7%
6220.7만주· +1921.7만주
$5.5B
비중 5.27% · 6220.7만주
5.27%· +1.37%p
7
VOO
확대
+3.3%
VANGUARD S&P 500 ETF
VANGUARD S&P 500 ETF
확대
+3.3%
938.8만주· +30.3만주
$5.06B
비중 4.84% · 938.8만주
4.84%· -0.08%p
8
VO
확대
+20.5%
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
확대
+20.5%
1744만주· +296.6만주
$4.61B
비중 4.41% · 1744만주
4.41%· +0.49%p
9
VV
축소
-8.5%
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
축소
-8.5%
1591.7만주· -147.5만주
$4.29B
비중 4.11% · 1591.7만주
4.11%· -0.59%p
10
IWB
확대
+5%
ISHARES RUSSELL 1000 ETF
ISHARES RUSSELL 1000 ETF
확대
+5%
974.1만주· +46.1만주
$3.14B
비중 3.01% · 974.1만주
3.01%· +0.01%p
11
VEA
축소
-8.4%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
축소
-8.4%
6146.2만주· -560.9만주
$2.94B
비중 2.81% · 6146.2만주
2.81%· -0.85%p
12
IUSB
확대
+12.2%
ISHR CR UNVRSE USD BD ETF-UI
ISHR CR UNVRSE USD BD ETF-UI
확대
+12.2%
6052.6만주· +658.6만주
$2.74B
비중 2.62% · 6052.6만주
2.62%· -0.01%p
13
IWM
확대
+4.4%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
확대
+4.4%
844.2만주· +35.2만주
$1.87B
비중 1.79% · 844.2만주
1.79%· -0.05%p
14
VB
확대
+1.7%
VANGUARD MOST SM-CAP ETF-USD
VANGUARD MOST SM-CAP ETF-USD
확대
+1.7%
733.3만주· +11.9만주
$1.76B
비중 1.69% · 733.3만주
1.69%· -0.08%p
15
IWS
확대
+6.7%
ISHARES RUSSELL MID-CAP VALU
ISHARES RUSSELL MID-CAP VALU
확대
+6.7%
932만주· +58.4만주
$1.21B
비중 1.15% · 932만주
1.15%· -0.03%p
16
SPYM
신규
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
신규
1558.4만주· +1558.4만주
$1.07B
비중 1.03% · 1558.4만주
1.03%· +1.03%p
17
VWOB
확대
+4%
VANGUARD EMERG MKTS GOV BND
VANGUARD EMERG MKTS GOV BND
확대
+4%
1402.8만주· +53.7만주
$886M
비중 0.85% · 1402.8만주
0.85%· -0.07%p
18
IUSG
축소
-11.1%
ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH
ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH
축소
-11.1%
629.4만주· -78.8만주
$877M
비중 0.84% · 629.4만주
0.84%· -0.12%p
19
IWD
축소
-35.5%
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E
축소
-35.5%
398.5만주· -219.2만주
$738M
비중 0.71% · 398.5만주
0.71%· -0.5%p
20
USHY
확대
+7.2%
ISHARES BROAD USD HIGH YIELD
ISHARES BROAD USD HIGH YIELD
확대
+7.2%
1942.5만주· +130.3만주
$715M
비중 0.68% · 1942.5만주
0.68%· -0.02%p
21
EMB
확대
+1.3%
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI
확대
+1.3%
778.4만주· +9.8만주
$693M
비중 0.66% · 778.4만주
0.66%· -0.08%p
22
EFV
축소
-14%
ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF
ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF
축소
-14%
1259.8만주· -205.1만주
$661M
비중 0.63% · 1259.8만주
0.63%· -0.24%p
23
EFG
축소
-12.4%
ISHARES MSCI EAFE GROWTH ETF
ISHARES MSCI EAFE GROWTH ETF
축소
-12.4%
673.8만주· -95.7만주
$652M
비중 0.62% · 673.8만주
0.62%· -0.23%p
24
IVW
축소
-29.3%
ISHARES S&P 500 GROWTH ETF
ISHARES S&P 500 GROWTH ETF
축소
-29.3%
588.8만주· -244.4만주
$598M
비중 0.57% · 588.8만주
0.57%· -0.25%p
25
SCZ
축소
-25.6%
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP
축소
-25.6%
971.5만주· -334.4만주
$590M
비중 0.57% · 971.5만주
0.57%· -0.35%p
26
IWP
확대
+3%
ISHARES RUSSELL MID-CAP GROW
ISHARES RUSSELL MID-CAP GROW
확대
+3%
453.8만주· +13.3만주
$575M
비중 0.55% · 453.8만주
0.55%· +0.02%p
27
OEF
확대
+2.1%
ISHARES S&P 100 ETF
ISHARES S&P 100 ETF
확대
+2.1%
192.5만주· +4만주
$556M
비중 0.53% · 192.5만주
0.53%· -0%p
28
VBK
축소
-2.2%
VAN MORST SML-CAP GRO-USD IN
VAN MORST SML-CAP GRO-USD IN
축소
-2.2%
191.2만주· -4.2만주
$536M
비중 0.51% · 191.2만주
0.51%· -0.03%p
29
VBR
확대
+0.8%
VNGRD MRNGST SL-CP VAL ETF-U
VNGRD MRNGST SL-CP VAL ETF-U
확대
+0.8%
240.1만주· +1.8만주
$476M
비중 0.46% · 240.1만주
0.46%· -0.04%p
30
IWN
확대
+5.6%
ISHARES RUSSELL 2000 VALUE E
ISHARES RUSSELL 2000 VALUE E
확대
+5.6%
273만주· +14.5만주
$448M
비중 0.43% · 273만주
0.43%· -0.01%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.