존스 파이낸셜 컴퍼니즈

JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP

법적 제출자는 The Jones Financial Companies, L.L.L.P.이고, 널리 알려진 Edward Jones는 핵심 브로커딜러와 자문 자회사의 브랜드입니다. 고객 자문계정과 계열 펀드 관련 보유가 함께 나타날 수 있어 13F를 회사 고유계정의 베팅으로 보기보다, 대규모 리테일 자산관리 플랫폼에서 어떤 상품과 배분이 축적됐는지 보는 자료로 읽는 편이 낫습니다.

자산관리 / 어드바이저리 · CIK 0000815917

총 보유 가치: $112B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +6.1%; 전분기 대비
보유 종목 수: 3,697개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 88.9%

50개

1
AGG
확대
+7.5%
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
확대
+7.5%
1.4억주· +967.8만주
$13.7B
비중 12.39% · 1.4억주
12.39%· +0.42%p
2
VUG
확대
+12.9%
VANGUARD MRNGSTAR GR ETF-SUI
VANGUARD MRNGSTAR GR ETF-SUI
확대
+12.9%
3227.2만주· +369.4만주
$12B
비중 10.82% · 3227.2만주
10.82%· -0.41%p
3
VTV
확대
+0.4%
VANGUARD MRNGSTR VAL ETF-AUI
VANGUARD MRNGSTR VAL ETF-AUI
확대
+0.4%
5408만주· +22.2만주
$9.24B
비중 8.36% · 5408만주
8.36%· -0.37%p
4
IVV
확대
+18.5%
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
확대
+18.5%
1428.2만주· +223.1만주
$7.97B
비중 7.21% · 1428.2만주
7.21%· +0.42%p
5
IEFA
확대
+0.7%
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
확대
+0.7%
8923.5만주· +66.4만주
$6.82B
비중 6.17% · 8923.5만주
6.17%· +0.21%p
6
IWR
확대
+6.9%
ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF
ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF
확대
+6.9%
6649.7만주· +429만주
$5.63B
비중 5.09% · 6649.7만주
5.09%· -0.17%p
7
VOO
확대
+13.8%
VANGUARD S&P 500 ETF
VANGUARD S&P 500 ETF
확대
+13.8%
1068.5만주· +129.8만주
$5.46B
비중 4.94% · 1068.5만주
4.94%· +0.1%p
8
VO
확대
+5.2%
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
확대
+5.2%
1835.3만주· +91.3만주
$4.72B
비중 4.27% · 1835.3만주
4.27%· -0.14%p
9
VV
확대
+1.3%
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
확대
+1.3%
1613.1만주· +21.4만주
$4.12B
비중 3.73% · 1613.1만주
3.73%· -0.38%p
10
IWB
확대
+5.1%
ISHARES RUSSELL 1000 ETF
ISHARES RUSSELL 1000 ETF
확대
+5.1%
1024.1만주· +50만주
$3.12B
비중 2.83% · 1024.1만주
2.83%· -0.18%p
11
IUSB
확대
+3.1%
ISHR CR UNVRSE USD BD ETF-UI
ISHR CR UNVRSE USD BD ETF-UI
확대
+3.1%
6238.2만주· +185.7만주
$2.87B
비중 2.6% · 6238.2만주
2.6%· -0.02%p
12
VEA
축소
-11.9%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
축소
-11.9%
5412.1만주· -734.1만주
$2.77B
비중 2.51% · 5412.1만주
2.51%· -0.31%p
13
SPYM
확대
+99.4%
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
확대
+99.4%
3107.4만주· +1549만주
$2.03B
비중 1.84% · 3107.4만주
1.84%· +0.81%p
14
IWM
축소
-6.2%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
축소
-6.2%
791.5만주· -52.6만주
$1.59B
비중 1.44% · 791.5만주
1.44%· -0.35%p
15
VB
축소
-9.2%
VANGUARD MOST SM-CAP ETF-USD
VANGUARD MOST SM-CAP ETF-USD
축소
-9.2%
665.8만주· -67.5만주
$1.48B
비중 1.34% · 665.8만주
1.34%· -0.35%p
16
IWS
확대
+7.9%
ISHARES RUSSELL MID-CAP VALU
ISHARES RUSSELL MID-CAP VALU
확대
+7.9%
1005.7만주· +73.6만주
$1.26B
비중 1.14% · 1005.7만주
1.14%· -0.02%p
17
VWOB
확대
+2.3%
VANGUARD EMERG MKTS GOV BND
VANGUARD EMERG MKTS GOV BND
확대
+2.3%
1435.6만주· +32.8만주
$920M
비중 0.83% · 1435.6만주
0.83%· -0.02%p
18
IUSG
축소
-3.2%
ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH
ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH
축소
-3.2%
609.2만주· -20.2만주
$774M
비중 0.7% · 609.2만주
0.7%· -0.14%p
19
USHY
확대
+7.1%
ISHARES BROAD USD HIGH YIELD
ISHARES BROAD USD HIGH YIELD
확대
+7.1%
2080.8만주· +138.3만주
$765M
비중 0.69% · 2080.8만주
0.69%· +0.01%p
20
EMB
축소
-0.6%
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI
축소
-0.6%
773.7만주· -4.6만주
$699M
비중 0.63% · 773.7만주
0.63%· -0.03%p
21
SCZ
확대
+4.9%
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP
확대
+4.9%
1019만주· +47.5만주
$655M
비중 0.59% · 1019만주
0.59%· +0.03%p
22
EFV
축소
-22%
ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF
ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF
축소
-22%
982.3만주· -277.6만주
$584M
비중 0.53% · 982.3만주
0.53%· -0.1%p
23
IWP
확대
+7.1%
ISHARES RUSSELL MID-CAP GROW
ISHARES RUSSELL MID-CAP GROW
확대
+7.1%
486.2만주· +32.4만주
$572M
비중 0.52% · 486.2만주
0.52%· -0.03%p
24
VTWO
확대
+152%
VANGUARD RUSSELL 2000 ETF
VANGUARD RUSSELL 2000 ETF
확대
+152%
686.2만주· +413.9만주
$556M
비중 0.5% · 686.2만주
0.5%· +0.27%p
25
EFG
축소
-21.4%
ISHARES MSCI EAFE GROWTH ETF
ISHARES MSCI EAFE GROWTH ETF
축소
-21.4%
529.9만주· -143.9만주
$534M
비중 0.48% · 529.9만주
0.48%· -0.14%p
26
OEF
확대
+2.9%
ISHARES S&P 100 ETF
ISHARES S&P 100 ETF
확대
+2.9%
198만주· +5.5만주
$533M
비중 0.48% · 198만주
0.48%· -0.05%p
27
DFIS
확대
+3.9%
DIMENSIONAL INTERNATIONAL SM
DIMENSIONAL INTERNATIONAL SM
확대
+3.9%
1841.1만주· +69.5만주
$481M
비중 0.44% · 1841.1만주
0.44%· +0.02%p
28
IWD
축소
-36.5%
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E
축소
-36.5%
253.2만주· -145.3만주
$472M
비중 0.43% · 253.2만주
0.43%· -0.28%p
29
IUSV
확대
+12.2%
ISHARES CORE S&P U.S. VALUE
ISHARES CORE S&P U.S. VALUE
확대
+12.2%
483.1만주· +52.4만주
$442M
비중 0.4% · 483.1만주
0.4%· +0.02%p
30
AVDV
확대
+5%
AVANTIS INTL S/C VALUE ETF
AVANTIS INTL S/C VALUE ETF
확대
+5%
619만주· +29.7만주
$436M
비중 0.4% · 619만주
0.4%· +0.03%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.