존스 파이낸셜 컴퍼니즈

JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP

법적 제출자는 The Jones Financial Companies, L.L.L.P.이고, 널리 알려진 Edward Jones는 핵심 브로커딜러와 자문 자회사의 브랜드입니다. 고객 자문계정과 계열 펀드 관련 보유가 함께 나타날 수 있어 13F를 회사 고유계정의 베팅으로 보기보다, 대규모 리테일 자산관리 플랫폼에서 어떤 상품과 배분이 축적됐는지 보는 자료로 읽는 편이 낫습니다.

자산관리 / 어드바이저리 · CIK 0000815917

총 보유 가치: $132B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +18.2%; 전분기 대비
보유 종목 수: 4,028개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 87.4%

50개

1
VUG
확대
+8.6%
VANGUARD MRNGSTAR GR ETF-SUI
VANGUARD MRNGSTAR GR ETF-SUI
확대
+8.6%
3505.9만주· +278.7만주
$15.3B
비중 11.74% · 3505.9만주
11.74%· +0.92%p
2
AGG
확대
+4.9%
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
확대
+4.9%
1.5억주· +676만주
$14.4B
비중 11.02% · 1.5억주
11.02%· -1.36%p
3
IVV
확대
+16.2%
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
확대
+16.2%
1660만주· +231.8만주
$10.3B
비중 7.86% · 1660만주
7.86%· +0.65%p
4
VTV
축소
-3.3%
VANGUARD MRNGSTR VAL ETF-AUI
VANGUARD MRNGSTR VAL ETF-AUI
축소
-3.3%
5228.2만주· -179.8만주
$9.24B
비중 7.09% · 5228.2만주
7.09%· -1.27%p
5
VOO
확대
+23.4%
VANGUARD S&P 500 ETF
VANGUARD S&P 500 ETF
확대
+23.4%
1318.5만주· +250만주
$7.48B
비중 5.74% · 1318.5만주
5.74%· +0.8%p
6
IEFA
확대
+0.5%
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
확대
+0.5%
8970.3만주· +46.8만주
$7.47B
비중 5.73% · 8970.3만주
5.73%· -0.43%p
7
IWR
확대
+4.8%
ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF
ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF
확대
+4.8%
6971만주· +321.3만주
$6.38B
비중 4.89% · 6971만주
4.89%· -0.2%p
8
VO
확대
+14.3%
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
확대
+14.3%
2098.2만주· +262.9만주
$5.86B
비중 4.49% · 2098.2만주
4.49%· +0.22%p
9
VV
확대
+4.1%
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
확대
+4.1%
1678.8만주· +65.7만주
$4.78B
비중 3.67% · 1678.8만주
3.67%· -0.06%p
10
IWB
확대
+5.7%
ISHARES RUSSELL 1000 ETF
ISHARES RUSSELL 1000 ETF
확대
+5.7%
1082.9만주· +58.8만주
$3.65B
비중 2.8% · 1082.9만주
2.8%· -0.02%p
11
SPYM
확대
+42.2%
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
확대
+42.2%
4420만주· +1312.6만주
$3.2B
비중 2.45% · 4420만주
2.45%· +0.61%p
12
IUSB
확대
+7%
ISHR CR UNVRSE USD BD ETF-UI
ISHR CR UNVRSE USD BD ETF-UI
확대
+7%
6677.4만주· +439.2만주
$3.08B
비중 2.36% · 6677.4만주
2.36%· -0.23%p
13
VEA
축소
-8.5%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
축소
-8.5%
4951.7만주· -460.4만주
$2.81B
비중 2.16% · 4951.7만주
2.16%· -0.35%p
14
VB
확대
+4.6%
VANGUARD MOST SM-CAP ETF-USD
VANGUARD MOST SM-CAP ETF-USD
확대
+4.6%
696.5만주· +30.7만주
$1.65B
비중 1.27% · 696.5만주
1.27%· -0.07%p
15
IWS
확대
+7.4%
ISHARES RUSSELL MID-CAP VALU
ISHARES RUSSELL MID-CAP VALU
확대
+7.4%
1080.5만주· +74.8만주
$1.42B
비중 1.09% · 1080.5만주
1.09%· -0.05%p
16
IWM
축소
-39.2%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
축소
-39.2%
481.4만주· -310.1만주
$1.04B
비중 0.8% · 481.4만주
0.8%· -0.64%p
17
VWOB
확대
+4.2%
VANGUARD EMERG MKTS GOV BND
VANGUARD EMERG MKTS GOV BND
확대
+4.2%
1496만주· +60.5만주
$973M
비중 0.75% · 1496만주
0.75%· -0.09%p
18
IUSG
확대
+1.2%
ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH
ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH
확대
+1.2%
616.6만주· +7.4만주
$922M
비중 0.71% · 616.6만주
0.71%· +0.01%p
19
VTWO
확대
+46.7%
VANGUARD RUSSELL 2000 ETF
VANGUARD RUSSELL 2000 ETF
확대
+46.7%
1006.9만주· +320.7만주
$877M
비중 0.67% · 1006.9만주
0.67%· +0.17%p
20
USHY
확대
+7.2%
ISHARES BROAD USD HIGH YIELD
ISHARES BROAD USD HIGH YIELD
확대
+7.2%
2230만주· +149.2만주
$834M
비중 0.64% · 2230만주
0.64%· -0.05%p
21
SCZ
확대
+4.4%
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP
확대
+4.4%
1063.5만주· +44.5만주
$770M
비중 0.59% · 1063.5만주
0.59%· -0%p
22
IWP
확대
+7.6%
ISHARES RUSSELL MID-CAP GROW
ISHARES RUSSELL MID-CAP GROW
확대
+7.6%
523.2만주· +37만주
$719M
비중 0.55% · 523.2만주
0.55%· +0.03%p
23
EMB
확대
+0.6%
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI
확대
+0.6%
778.6만주· +4.8만주
$717M
비중 0.55% · 778.6만주
0.55%· -0.08%p
24
MSFT
확대
+19.8%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+19.8%
131.5만주· +21.7만주
$652M
비중 0.5% · 131.5만주
0.5%· +0.12%p
25
AVDV
확대
+25.6%
AVANTIS INTL S/C VALUE ETF
AVANTIS INTL S/C VALUE ETF
확대
+25.6%
777.7만주· +158.7만주
$613M
비중 0.47% · 777.7만주
0.47%· +0.08%p
26
OEF
확대
+0.4%
ISHARES S&P 100 ETF
ISHARES S&P 100 ETF
확대
+0.4%
198.8만주· +7.4천주
$602M
비중 0.46% · 198.8만주
0.46%· -0.02%p
27
NVDA
확대
+20.7%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+20.7%
375.2만주· +64.2만주
$592M
비중 0.45% · 375.2만주
0.45%· +0.15%p
28
AMZN
확대
+26.3%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+26.3%
256.3만주· +53.3만주
$571M
비중 0.44% · 256.3만주
0.44%· +0.08%p
29
DFIS
확대
+1.6%
DIMENSIONAL INTERNATIONAL SM
DIMENSIONAL INTERNATIONAL SM
확대
+1.6%
1870.2만주· +29.1만주
$556M
비중 0.43% · 1870.2만주
0.43%· -0.01%p
30
IUSV
확대
+17.9%
ISHARES CORE S&P U.S. VALUE
ISHARES CORE S&P U.S. VALUE
확대
+17.9%
569.8만주· +86.7만주
$537M
비중 0.41% · 569.8만주
0.41%· +0.01%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.