엔베스트넷 자산운용

ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC

엔베스트넷 자산운용은 Envestnet PMC라는 이름으로도 활동하며, 어드바이저가 모델·제3자 운용사·통합관리계정을 조합하도록 돕는 플랫폼형 자문사입니다. 13F에서는 개별 종목의 방향성보다 모델 포트폴리오 교체와 고객계정 리밸런싱이 한꺼번에 나타날 수 있다는 점을 염두에 두면 좋습니다.

자산관리 / 어드바이저리 · CIK 0001407543

총 보유 가치: $242B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +10.6%; 전분기 대비
보유 종목 수: 4,042개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 44.7%

50개

1
IVV
확대
+3.4%
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
확대
+3.4%
3373.5만주· +111.9만주
$16.1B
비중 7.68% · 3373.5만주
7.68%· +0.31%p
2
VOO
축소
-7%
VANGUARD S&P 500 ETF
VANGUARD S&P 500 ETF
축소
-7%
1256.8만주· -94.5만주
$5.49B
비중 2.62% · 1256.8만주
2.62%· -0.18%p
3
IUSB
축소
-5.8%
ISHR CR UNVRSE USD BD ETF-UI
ISHR CR UNVRSE USD BD ETF-UI
축소
-5.8%
1억주· -621.4만주
$4.62B
비중 2.2% · 1억주
2.2%· -0.25%p
4
VEA
확대
+3.8%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
확대
+3.8%
8875.4만주· +327.9만주
$4.25B
비중 2.03% · 8875.4만주
2.03%· +0.06%p
5
AGG
확대
+5.7%
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
확대
+5.7%
4078.2만주· +220.9만주
$4.05B
비중 1.93% · 4078.2만주
1.93%· +0.02%p
6
QUAL
확대
+2.9%
ISHARES MSCI USA QUALITY FAC
ISHARES MSCI USA QUALITY FAC
확대
+2.9%
2675.2만주· +74.4만주
$3.94B
비중 1.88% · 2675.2만주
1.88%· +0.07%p
7
BSV
축소
-10%
VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF
VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF
축소
-10%
4647.5만주· -516.1만주
$3.58B
비중 1.71% · 4647.5만주
1.71%· -0.34%p
8
MSFT
확대
+4.1%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+4.1%
942.7만주· +36.8만주
$3.54B
비중 1.69% · 942.7만주
1.69%· +0.18%p
9
VTV
축소
-2%
VANGUARD MRNGSTR VAL ETF-AUI
VANGUARD MRNGSTR VAL ETF-AUI
축소
-2%
1945.7만주· -40.6만주
$2.91B
비중 1.39% · 1945.7만주
1.39%· -0.06%p
10
VUG
축소
-4.1%
VANGUARD MRNGSTAR GR ETF-SUI
VANGUARD MRNGSTAR GR ETF-SUI
축소
-4.1%
881.9만주· -37.7만주
$2.74B
비중 1.31% · 881.9만주
1.31%· -0.01%p
11
EFV
축소
-10.8%
ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF
ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF
축소
-10.8%
4967.5만주· -604만주
$2.59B
비중 1.23% · 4967.5만주
1.23%· -0.2%p
12
IEFA
축소
-0.9%
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
축소
-0.9%
3492.2만주· -31.4만주
$2.46B
비중 1.17% · 3492.2만주
1.17%· -0.02%p
13
BNDX
확대
+3.5%
VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF
VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF
확대
+3.5%
4898.2만주· +164.3만주
$2.42B
비중 1.15% · 4898.2만주
1.15%· -0.04%p
14
MBB
축소
-3.7%
ISHARES MBS ETF
ISHARES MBS ETF
축소
-3.7%
2134.8만주· -81.4만주
$2.01B
비중 0.96% · 2134.8만주
0.96%· -0.08%p
15
AAPL
확대
+0.7%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+0.7%
995.8만주· +7.1만주
$1.92B
비중 0.91% · 995.8만주
0.91%· +0.02%p
16
QQQ
축소
-0.2%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
축소
-0.2%
452.3만주· -8천주
$1.85B
비중 0.88% · 452.3만주
0.88%· +0.03%p
17
MUB
확대
+7.6%
ISHARES NATIONAL MUNI BOND E
ISHARES NATIONAL MUNI BOND E
확대
+7.6%
1629.1만주· +114.5만주
$1.77B
비중 0.84% · 1629.1만주
0.84%· +0.02%p
18
IEMG
축소
-0.6%
ISHARES CORE MSCI EMERGING
ISHARES CORE MSCI EMERGING
축소
-0.6%
3427.1만주· -21.8만주
$1.73B
비중 0.83% · 3427.1만주
0.83%· -0.04%p
19
TLT
확대
+6.8%
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD
확대
+6.8%
1721.1만주· +109만주
$1.7B
비중 0.81% · 1721.1만주
0.81%· +0.06%p
20
AMZN
확대
+1.6%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+1.6%
1110.1만주· +17.7만주
$1.69B
비중 0.8% · 1110.1만주
0.8%· +0.07%p
21
IWF
확대
+6.7%
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH
확대
+6.7%
541.3만주· +34.1만주
$1.64B
비중 0.78% · 541.3만주
0.78%· +0.07%p
22
IVW
축소
-0.7%
ISHARES S&P 500 GROWTH ETF
ISHARES S&P 500 GROWTH ETF
축소
-0.7%
2154.8만주· -14.2만주
$1.62B
비중 0.77% · 2154.8만주
0.77%· -0.01%p
23
VTI
확대
+0.4%
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
확대
+0.4%
665만주· +2.5만주
$1.58B
비중 0.75% · 665만주
0.75%· +0.01%p
24
EFG
축소
-31.1%
ISHARES MSCI EAFE GROWTH ETF
ISHARES MSCI EAFE GROWTH ETF
축소
-31.1%
1605.3만주· -725.7만주
$1.55B
비중 0.74% · 1605.3만주
0.74%· -0.32%p
25
VWO
확대
+3.7%
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
확대
+3.7%
3735.3만주· +133.5만주
$1.54B
비중 0.73% · 3735.3만주
0.73%· -0.01%p
26
TFLO
축소
-1.4%
ISHARES TREASURY FLOATING RA
ISHARES TREASURY FLOATING RA
축소
-1.4%
2894.4만주· -42.4만주
$1.46B
비중 0.7% · 2894.4만주
0.7%· -0.09%p
27
DFAC
확대
+7.4%
DIMENSIONAL US CORE EQUITY 2
DIMENSIONAL US CORE EQUITY 2
확대
+7.4%
4955.6만주· +340.9만주
$1.45B
비중 0.69% · 4955.6만주
0.69%· +0.05%p
28
BND
확대
+0.6%
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
확대
+0.6%
1875.2만주· +10.5만주
$1.38B
비중 0.66% · 1875.2만주
0.66%· -0.03%p
29
SPY
축소
-3.9%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
축소
-3.9%
284.2만주· -11.5만주
$1.35B
비중 0.64% · 284.2만주
0.64%· -0.02%p
30
ESGU
확대
+3.1%
ISHARES ESG AWARE MSCI USA
ISHARES ESG AWARE MSCI USA
확대
+3.1%
1270.1만주· +38.2만주
$1.33B
비중 0.64% · 1270.1만주
0.64%· +0.03%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.