퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트

First Eagle Investment Management, LLC

First Eagle은 여러 전략을 운용하며, 그중 Global Value 전략은 복제하기 어려운 자산·강한 재무구조·안전마진을 찾고 현금과 금을 잠재적 완충재로 활용합니다. 기관 전체의 13F를 이 한 전략의 포트폴리오로 간주하거나 현금·금·환헤지까지 추론해서는 안 됩니다.

매튜 맥레넌 · 글로벌 가치투자 · CIK 0001325447

총 보유 가치: $50.9B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +6.3%; 전분기 대비
보유 종목 수: 392개; 상위 50개 제공

매튜 맥레넌 · 투자 이야기

Global Value는 희소한 사업을 안전마진에 사고 현금과 금으로 복원력을 보완합니다.

First Eagle의 공식 Global Value 자료는 영구적 자본손실 회피, 희소하고 지속적인 사업, 벤치마크에 얽매이지 않는 절대수익 관점과 현금·금의 전략적 역할을 설명합니다. 이는 특정 전략의 철학이므로 First Eagle Investment Management 전체의 합산 13F에 자동 적용할 수 없습니다. 13F의 롱 증권을 읽을 때는 비교하려는 펀드·계정의 별도 보고서가 같은 보유 범위를 갖는지 확인하고, 현금·금·채권·통화헤지는 별도 자료로 검증해야 합니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

Global Value 전략은 희소한 자산·재무 복원력·안전마진으로 영구 손실을 줄이려 한다
벤치마크보다 절대손실 방어를 중시하며 현금과 금을 잠재적 완충재로 활용한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

해당 13F 보유를 Global Value에 귀속하기 전에 같은 시점의 펀드 보고서에서 실제 중복 여부를 확인했나요?
Global Value의 방어적 포지션을 평가할 때 현금·금·채권·통화헤지 자료를 별도로 수집하고 13F의 빈칸을 추정으로 채우지 않았나요?

퍼스트 이글 · Value as a Philosophy ↗

퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 88.2%

50개

1
META
축소
-6%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
축소
-6%
333.3만주· -21.2만주
$2.46B
비중 4.83% · 333.3만주
4.83%· +0.57%p
2
ORCL
축소
-9.2%
ORACLE CORP
ORACLE CORP
축소
-9.2%
1114.9만주· -113.5만주
$2.44B
비중 4.79% · 1114.9만주
4.79%· +1.2%p
3
IMO
축소
-2.8%
IMPERIAL OIL LTD
IMPERIAL OIL LTD
축소
-2.8%
2049.1만주· -59.7만주
$1.63B
비중 3.2% · 2049.1만주
3.2%· +0.02%p
4
WPM
축소
-2.6%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
축소
-2.6%
1809.6만주· -48.5만주
$1.63B
비중 3.19% · 1809.6만주
3.19%· +0.18%p
5
HCA
축소
-6.9%
HCA HEALTHCARE INC
HCA HEALTHCARE INC
축소
-6.9%
421만주· -31.2만주
$1.61B
비중 3.17% · 421만주
3.17%· -0.09%p
6
TSM
확대
+18.6%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
확대
+18.6%
669.3만주· +104.8만주
$1.52B
비중 2.98% · 669.3만주
2.98%· +1.02%p
7
BDX
확대
+59.2%
BECTON DICKINSON AND CO
BECTON DICKINSON AND CO
확대
+59.2%
878.6만주· +326.8만주
$1.51B
비중 2.97% · 878.6만주
2.97%· +0.33%p
8
GOOG
확대
+4.7%
ALPHABET INC-CL C
ALPHABET INC-CL C
확대
+4.7%
751.2만주· +33.5만주
$1.33B
비중 2.62% · 751.2만주
2.62%· +0.28%p
9
WTW
축소
-3.1%
WILLIS TOWERS WATSON PLC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
축소
-3.1%
429.4만주· -13.8만주
$1.32B
비중 2.58% · 429.4만주
2.58%· -0.54%p
10
PM
축소
-20.6%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
축소
-20.6%
713.2만주· -185.2만주
$1.3B
비중 2.55% · 713.2만주
2.55%· -0.43%p
11
FMX
축소
-1%
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR
축소
-1%
1251.3만주· -13.2만주
$1.29B
비중 2.53% · 1251.3만주
2.53%· -0.04%p
12
CMCSA
확대
+1.4%
COMCAST CORP-CLASS A
COMCAST CORP-CLASS A
확대
+1.4%
3590.5만주· +49.1만주
$1.28B
비중 2.52% · 3590.5만주
2.52%· -0.21%p
13
ELV
축소
-1.3%
ELEVANCE HEALTH INC
ELEVANCE HEALTH INC
축소
-1.3%
320만주· -4.1만주
$1.24B
비중 2.44% · 320만주
2.44%· -0.5%p
14
BNY
축소
-9.9%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
축소
-9.9%
1255.2만주· -138.5만주
$1.14B
비중 2.25% · 1255.2만주
2.25%· -0.19%p
15
CHRW
축소
-1.4%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
축소
-1.4%
1058.6만주· -14.7만주
$1.02B
비중 1.99% · 1058.6만주
1.99%· -0.3%p
16
NEM
축소
-2.6%
NEWMONT CORP
NEWMONT CORP
축소
-2.6%
1712.2만주· -46.3만주
$998M
비중 1.96% · 1712.2만주
1.96%· +0.19%p
17
HYG
PUT
확대
+84.6%
ISHR IBX USD HIYLD CB ETF-UI
ISHR IBX USD HIYLD CB ETF-UI
확대
+84.6%
1200만주· +550만주
$968M
비중 1.9% · 1200만주
1.9%· +0.82%p
18
SLB
축소
-1.4%
SLB LTD
SLB LTD
축소
-1.4%
2753.1만주· -39.7만주
$931M
비중 1.83% · 2753.1만주
1.83%· -0.61%p
19
CRM
확대
+35.7%
SALESFORCE INC
SALESFORCE INC
확대
+35.7%
321.5만주· +84.5만주
$877M
비중 1.72% · 321.5만주
1.72%· +0.39%p
20
MDT
축소
-0.9%
MEDTRONIC PLC
MEDTRONIC PLC
축소
-0.9%
973.2만주· -8.3만주
$848M
비중 1.67% · 973.2만주
1.67%· -0.17%p
21
EXXON MOBIL CORP
축소
-10.5%
축소
-10.5%
779.3만주· -91.3만주
$840M
비중 1.65% · 779.3만주
1.65%· -0.51%p
22
UHS
축소
-1.2%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
축소
-1.2%
462만주· -5.6만주
$837M
비중 1.64% · 462만주
1.64%· -0.19%p
23
B
신규
BARRICK MINING CORP
BARRICK MINING CORP
신규
3948.4만주· +3948.4만주
$822M
비중 1.61% · 3948.4만주
1.61%· +1.61%p
24
ABEV
축소
-0.9%
AMBEV SA-ADR
AMBEV SA-ADR
축소
-0.9%
3.4억주· -291.5만주
$816M
비중 1.6% · 3.4억주
1.6%· -0.06%p
25
TXN
확대
+6.6%
TEXAS INSTRUMENTS INC
TEXAS INSTRUMENTS INC
확대
+6.6%
387.2만주· +24.1만주
$804M
비중 1.58% · 387.2만주
1.58%· +0.22%p
26
NTR
확대
+14%
NUTRIEN LTD
NUTRIEN LTD
확대
+14%
1326.8만주· +162.7만주
$773M
비중 1.52% · 1326.8만주
1.52%· +0.31%p
27
GLD
축소
-21.7%
SPDR GOLD SHARES
SPDR GOLD SHARES
축소
-21.7%
246.5만주· -68.1만주
$747M
비중 1.47% · 246.5만주
1.47%· -0.42%p
28
EXPD
확대
+17.1%
EXPEDITORS INTL WASH INC
EXPEDITORS INTL WASH INC
확대
+17.1%
628만주· +91.8만주
$717M
비중 1.41% · 628만주
1.41%· +0.06%p
29
CL
축소
-9.7%
COLGATE-PALMOLIVE CO
COLGATE-PALMOLIVE CO
축소
-9.7%
787.1만주· -84.8만주
$715M
비중 1.4% · 787.1만주
1.4%· -0.3%p
30
DG
축소
-1.5%
DOLLAR GENERAL CORP
DOLLAR GENERAL CORP
축소
-1.5%
597.6만주· -9.4만주
$684M
비중 1.34% · 597.6만주
1.34%· +0.23%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.