GQG 파트너스

GQG Partners LLC

과거에 좋았던 기업보다 앞으로도 경쟁력을 지킬 기업을 찾는 글로벌 주식 운용사입니다. 성장·가치라는 고정 분류보다 미래의 질과 하방 위험을 함께 봅니다.

라지브 자인 · 글로벌 성장 / 퀄리티 · CIK 0001697233

총 보유 가치: $47.2B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +9.4%; 전분기 대비
보유 종목 수: 76개; 상위 31개 제공

라지브 자인 · 투자 이야기

어제의 우량주가 아니라 내일도 강할 기업을 묻습니다.

Rajiv Jain은 진입장벽과 미래 경쟁력에 초점을 둔 ‘Forward-Looking Quality’를 강조하며 판단을 바꿀 유연성도 중시합니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F의 업종 변화는 단순 스타일 이동보다 사업 환경과 하방 위험에 대한 재평가인지 살펴볼 만합니다. 다만 공시는 GQG Partners LLC의 기관 보고이며 모든 거래를 Jain 개인의 결정으로 단정할 수 없습니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

과거 수치보다 미래의 진입장벽과 경쟁력으로 질을 판단한다
하방 위험을 관리하며 기존 판단을 기꺼이 수정한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

해당 기업의 높은 과거 수익성이 앞으로도 유지될 구조적 이유가 있나요?
업종 비중 변화는 어떤 미래 위험 또는 경쟁력 재평가를 반영할 수 있나요?

GQG · 라지브 자인의 Contrarian Quality 인터뷰 ↗

GQG 파트너스 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 31개 · 전체 보유 가치의 95.4%

31개

1
NVDA
축소
-1%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
축소
-1%
1390.4만주· -13.5만주
$6.89B
비중 14.57% · 1390.4만주
14.57%· +0.44%p
2
META
확대
+0.2%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
확대
+0.2%
1115.5만주· +1.7만주
$3.95B
비중 8.36% · 1115.5만주
8.36%· +0.62%p
3
PBR
확대
+0.4%
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
확대
+0.4%
2.1억주· +78.5만주
$3.4B
비중 7.21% · 2.1억주
7.21%· -0.16%p
4
GOOG
확대
+10.2%
ALPHABET INC-CL C
ALPHABET INC-CL C
확대
+10.2%
2013.3만주· +186.8만주
$2.84B
비중 6.01% · 2013.3만주
6.01%· +0.43%p
5
MSFT
확대
+0.4%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+0.4%
695.8만주· +2.6만주
$2.62B
비중 5.54% · 695.8만주
5.54%· +0.47%p
6
AVGO
확대
+36.9%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
확대
+36.9%
201만주· +54.2만주
$2.24B
비중 4.75% · 201만주
4.75%· +1.93%p
7
LLY
축소
-2.1%
ELI LILLY & CO
ELI LILLY & CO
축소
-2.1%
320.1만주· -6.7만주
$1.87B
비중 3.95% · 320.1만주
3.95%· -0.11%p
8
UNH
확대
+5.6%
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
확대
+5.6%
342.6만주· +18.1만주
$1.8B
비중 3.82% · 342.6만주
3.82%· +0.03%p
9
LAM RESEARCH CORP
축소
-0.8%
축소
-0.8%
220.4만주· -1.9만주
$1.73B
비중 3.65% · 220.4만주
3.65%· +0.43%p
10
AMZN
축소
-2.5%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
축소
-2.5%
1093.3만주· -28만주
$1.66B
비중 3.52% · 1093.3만주
3.52%· +0.22%p
11
SLB
축소
-19.8%
SLB LTD
SLB LTD
축소
-19.8%
2887.3만주· -710.6만주
$1.5B
비중 3.18% · 2887.3만주
3.18%· -1.67%p
12
IBN
축소
-17.3%
ICICI BANK LTD-SPON ADR
ICICI BANK LTD-SPON ADR
축소
-17.3%
5808.8만주· -1211.6만주
$1.38B
비중 2.93% · 5808.8만주
2.93%· -0.83%p
13
ARM
축소
-6.2%
ARM HOLDINGS PLC-ADR
ARM HOLDINGS PLC-ADR
축소
-6.2%
1536.9만주· -102.1만주
$1.15B
비중 2.44% · 1536.9만주
2.44%· +0.41%p
14
AMD
신규
ADVANCED MICRO DEVICES
ADVANCED MICRO DEVICES
신규
766.2만주· +766.2만주
$1.13B
비중 2.39% · 766.2만주
2.39%· +2.39%p
15
V
축소
-3.6%
VISA INC-CLASS A SHARES
VISA INC-CLASS A SHARES
축소
-3.6%
427.5만주· -16만주
$1.11B
비중 2.36% · 427.5만주
2.36%· -0.01%p
16
ASML
확대
+3.5%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
확대
+3.5%
136.3만주· +4.6만주
$1.03B
비중 2.18% · 136.3만주
2.18%· +0.39%p
17
APP
축소
-1.5%
APPLOVIN CORP-CLASS A
APPLOVIN CORP-CLASS A
축소
-1.5%
2569만주· -39.3만주
$1.02B
비중 2.17% · 2569만주
2.17%· -0.25%p
18
ASTRAZENECA PLC
축소
-1.3%
축소
-1.3%
1385.8만주· -18.7만주
$933M
비중 1.98% · 1385.8만주
1.98%· -0.23%p
19
NOW
축소
-13.7%
SERVICENOW INC
SERVICENOW INC
축소
-13.7%
128.3만주· -20.4만주
$907M
비중 1.92% · 128.3만주
1.92%· -0.01%p
20
UBER
확대
+17.7%
UBER TECHNOLOGIES INC
UBER TECHNOLOGIES INC
확대
+17.7%
1288.2만주· +193.7만주
$793M
비중 1.68% · 1288.2만주
1.68%· +0.51%p
21
TSM
확대
+4.4%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
확대
+4.4%
682.8만주· +28.9만주
$710M
비중 1.5% · 682.8만주
1.5%· +0.19%p
22
DHI
축소
-1.7%
DR HORTON INC
DR HORTON INC
축소
-1.7%
376.8만주· -6.5만주
$573M
비중 1.21% · 376.8만주
1.21%· +0.26%p
23
SNPS
축소
-1.7%
SYNOPSYS INC
SYNOPSYS INC
축소
-1.7%
109.4만주· -1.9만주
$563M
비중 1.19% · 109.4만주
1.19%· +0.01%p
24
SHOP
신규
SHOPIFY INC - CLASS A
SHOPIFY INC - CLASS A
신규
701.7만주· +701.7만주
$547M
비중 1.16% · 701.7만주
1.16%· +1.16%p
25
AON
축소
-19.8%
AON PLC-CLASS A
AON PLC-CLASS A
축소
-19.8%
175.9만주· -43.3만주
$512M
비중 1.08% · 175.9만주
1.08%· -0.56%p
26
CNQ
축소
-62.5%
CANADIAN NATURAL RESOURCES
CANADIAN NATURAL RESOURCES
축소
-62.5%
752.3만주· -1256.2만주
$493M
비중 1.04% · 752.3만주
1.04%· -1.97%p
27
PDD
신규
PDD HOLDINGS INC
PDD HOLDINGS INC
신규
287.4만주· +287.4만주
$421M
비중 0.89% · 287.4만주
0.89%· +0.89%p
28
MU
신규
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INC
신규
425.3만주· +425.3만주
$363M
비중 0.77% · 425.3만주
0.77%· +0.77%p
29
INTU
신규
INTUIT INC
INTUIT INC
신규
53만주· +53만주
$331M
비중 0.7% · 53만주
0.7%· +0.7%p
30
SNOW
신규
SNOWFLAKE INC
SNOWFLAKE INC
신규
151.1만주· +151.1만주
$301M
비중 0.64% · 151.1만주
0.64%· +0.64%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.