GQG 파트너스

GQG Partners LLC

과거에 좋았던 기업보다 앞으로도 경쟁력을 지킬 기업을 찾는 글로벌 주식 운용사입니다. 성장·가치라는 고정 분류보다 미래의 질과 하방 위험을 함께 봅니다.

라지브 자인 · 글로벌 성장 / 퀄리티 · CIK 0001697233

총 보유 가치: $66B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +6.1%; 전분기 대비
보유 종목 수: 79개; 상위 30개 제공

라지브 자인 · 투자 이야기

어제의 우량주가 아니라 내일도 강할 기업을 묻습니다.

Rajiv Jain은 진입장벽과 미래 경쟁력에 초점을 둔 ‘Forward-Looking Quality’를 강조하며 판단을 바꿀 유연성도 중시합니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F의 업종 변화는 단순 스타일 이동보다 사업 환경과 하방 위험에 대한 재평가인지 살펴볼 만합니다. 다만 공시는 GQG Partners LLC의 기관 보고이며 모든 거래를 Jain 개인의 결정으로 단정할 수 없습니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

과거 수치보다 미래의 진입장벽과 경쟁력으로 질을 판단한다
하방 위험을 관리하며 기존 판단을 기꺼이 수정한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

해당 기업의 높은 과거 수익성이 앞으로도 유지될 구조적 이유가 있나요?
업종 비중 변화는 어떤 미래 위험 또는 경쟁력 재평가를 반영할 수 있나요?

GQG · 라지브 자인의 Contrarian Quality 인터뷰 ↗

GQG 파트너스 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 30개 · 전체 보유 가치의 96%

30개

1
NVDA
확대
+466.2%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+466.2%
7565.8만주· +6229.6만주
$9.35B
비중 14.17% · 7565.8만주
14.17%· -5.25%p
2
META
축소
-6.4%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
축소
-6.4%
1076만주· -73.7만주
$5.43B
비중 8.23% · 1076만주
8.23%· -0.75%p
3
AVGO
확대
+8.1%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
확대
+8.1%
323.5만주· +24.2만주
$5.19B
비중 7.87% · 323.5만주
7.87%· +1.49%p
4
PM
확대
+508.3%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
확대
+508.3%
3624.6만주· +3028.8만주
$3.67B
비중 5.57% · 3624.6만주
5.57%· +4.69%p
5
LLY
확대
+4.1%
ELI LILLY & CO
ELI LILLY & CO
확대
+4.1%
400.8만주· +15.9만주
$3.63B
비중 5.5% · 400.8만주
5.5%· +0.69%p
6
PBR
확대
+8.4%
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
확대
+8.4%
2.1억주· +1638.9만주
$3.07B
비중 4.66% · 2.1억주
4.66%· -0.13%p
7
MSFT
축소
-21.1%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
축소
-21.1%
565.5만주· -151.7만주
$2.53B
비중 3.83% · 565.5만주
3.83%· -1.02%p
8
AAPL
신규
APPLE INC
APPLE INC
신규
1125.7만주· +1125.7만주
$2.37B
비중 3.59% · 1125.7만주
3.59%· +3.59%p
9
AMZN
축소
-16.3%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
축소
-16.3%
1151.4만주· -224.9만주
$2.23B
비중 3.37% · 1151.4만주
3.37%· -0.62%p
10
ENB
신규
ENBRIDGE INC
ENBRIDGE INC
신규
5089.7만주· +5089.7만주
$1.81B
비중 2.74% · 5089.7만주
2.74%· +2.74%p
11
GOOG
신규
ALPHABET INC-CL C
ALPHABET INC-CL C
신규
967.9만주· +967.9만주
$1.78B
비중 2.69% · 967.9만주
2.69%· +2.69%p
12
KO
신규
COCA-COLA CO/THE
COCA-COLA CO/THE
신규
2675.3만주· +2675.3만주
$1.7B
비중 2.58% · 2675.3만주
2.58%· +2.58%p
13
TSM
확대
+12.3%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
확대
+12.3%
958.5만주· +104.7만주
$1.67B
비중 2.53% · 958.5만주
2.53%· +0.66%p
14
IBN
확대
+19.4%
ICICI BANK LTD-SPON ADR
ICICI BANK LTD-SPON ADR
확대
+19.4%
5646만주· +916.6만주
$1.63B
비중 2.47% · 5646만주
2.47%· +0.46%p
15
QCOM
신규
QUALCOMM INC
QUALCOMM INC
신규
816.2만주· +816.2만주
$1.63B
비중 2.46% · 816.2만주
2.46%· +2.46%p
16
PG
신규
PROCTER & GAMBLE CO/THE
PROCTER & GAMBLE CO/THE
신규
900.6만주· +900.6만주
$1.49B
비중 2.25% · 900.6만주
2.25%· +2.25%p
17
V
축소
-5.8%
VISA INC-CLASS A SHARES
VISA INC-CLASS A SHARES
축소
-5.8%
564.5만주· -34.6만주
$1.48B
비중 2.25% · 564.5만주
2.25%· -0.44%p
18
PDD
신규
PDD HOLDINGS INC
PDD HOLDINGS INC
신규
1080.8만주· +1080.8만주
$1.44B
비중 2.18% · 1080.8만주
2.18%· +2.18%p
19
SNPS
확대
+4.8%
SYNOPSYS INC
SYNOPSYS INC
확대
+4.8%
219.6만주· +10.1만주
$1.31B
비중 1.98% · 219.6만주
1.98%· +0.06%p
20
APP
축소
-41.3%
APPLOVIN CORP-CLASS A
APPLOVIN CORP-CLASS A
축소
-41.3%
1328.9만주· -935.7만주
$1.11B
비중 1.68% · 1328.9만주
1.68%· -0.84%p
21
WMT
신규
WALMART INC
WALMART INC
신규
1623.9만주· +1623.9만주
$1.1B
비중 1.67% · 1623.9만주
1.67%· +1.67%p
22
SO
신규
SOUTHERN CO/THE
SOUTHERN CO/THE
신규
1367.9만주· +1367.9만주
$1.06B
비중 1.61% · 1367.9만주
1.61%· +1.61%p
23
ASML
축소
-38.7%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
축소
-38.7%
101.6만주· -64.2만주
$1.04B
비중 1.57% · 101.6만주
1.57%· -1.01%p
24
NFLX
축소
-39.7%
NETFLIX INC
NETFLIX INC
축소
-39.7%
144만주· -94.8만주
$972M
비중 1.47% · 144만주
1.47%· -0.86%p
25
NEE
신규
NEXTERA ENERGY INC
NEXTERA ENERGY INC
신규
1249.2만주· +1249.2만주
$885M
비중 1.34% · 1249.2만주
1.34%· +1.34%p
26
AEP
신규
AMERICAN ELECTRIC POWER
AMERICAN ELECTRIC POWER
신규
958.2만주· +958.2만주
$841M
비중 1.27% · 958.2만주
1.27%· +1.27%p
27
CL
신규
COLGATE-PALMOLIVE CO
COLGATE-PALMOLIVE CO
신규
846만주· +846만주
$821M
비중 1.24% · 846만주
1.24%· +1.24%p
28
MDLZ
신규
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
신규
1232.2만주· +1232.2만주
$806M
비중 1.22% · 1232.2만주
1.22%· +1.22%p
29
CNQ
확대
+96.8%
CANADIAN NATURAL RESOURCES
CANADIAN NATURAL RESOURCES
확대
+96.8%
1949.9만주· +958.8만주
$694M
비중 1.05% · 1949.9만주
1.05%· -0.16%p
30
NVO
확대
+16%
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR
확대
+16%
421.4만주· +58.1만주
$602M
비중 0.91% · 421.4만주
0.91%· +0.16%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.