GQG 파트너스

GQG Partners LLC

과거에 좋았던 기업보다 앞으로도 경쟁력을 지킬 기업을 찾는 글로벌 주식 운용사입니다. 성장·가치라는 고정 분류보다 미래의 질과 하방 위험을 함께 봅니다.

라지브 자인 · 글로벌 성장 / 퀄리티 · CIK 0001697233

총 보유 가치: $63.8B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: -3.3%; 전분기 대비
보유 종목 수: 78개; 상위 40개 제공

라지브 자인 · 투자 이야기

어제의 우량주가 아니라 내일도 강할 기업을 묻습니다.

Rajiv Jain은 진입장벽과 미래 경쟁력에 초점을 둔 ‘Forward-Looking Quality’를 강조하며 판단을 바꿀 유연성도 중시합니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F의 업종 변화는 단순 스타일 이동보다 사업 환경과 하방 위험에 대한 재평가인지 살펴볼 만합니다. 다만 공시는 GQG Partners LLC의 기관 보고이며 모든 거래를 Jain 개인의 결정으로 단정할 수 없습니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

과거 수치보다 미래의 진입장벽과 경쟁력으로 질을 판단한다
하방 위험을 관리하며 기존 판단을 기꺼이 수정한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

해당 기업의 높은 과거 수익성이 앞으로도 유지될 구조적 이유가 있나요?
업종 비중 변화는 어떤 미래 위험 또는 경쟁력 재평가를 반영할 수 있나요?

GQG · 라지브 자인의 Contrarian Quality 인터뷰 ↗

GQG 파트너스 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 40개 · 전체 보유 가치의 95%

40개

1
META
축소
-3.2%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
축소
-3.2%
1041.6만주· -34.4만주
$5.96B
비중 9.34% · 1041.6만주
9.34%· +1.12%p
2
PM
확대
+17.7%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
확대
+17.7%
4265.4만주· +640.8만주
$5.18B
비중 8.12% · 4265.4만주
8.12%· +2.55%p
3
LLY
확대
+20%
ELI LILLY & CO
ELI LILLY & CO
확대
+20%
481.1만주· +80.3만주
$4.26B
비중 6.68% · 481.1만주
6.68%· +1.18%p
4
PBR
확대
+9%
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
확대
+9%
2.3억주· +1910만주
$3.33B
비중 5.22% · 2.3억주
5.22%· +0.56%p
5
ENB
확대
+43%
ENBRIDGE INC
ENBRIDGE INC
확대
+43%
7279.5만주· +2189.8만주
$2.96B
비중 4.64% · 7279.5만주
4.64%· +1.89%p
6
KO
확대
+41.3%
COCA-COLA CO/THE
COCA-COLA CO/THE
확대
+41.3%
3779.3만주· +1104만주
$2.72B
비중 4.26% · 3779.3만주
4.26%· +1.67%p
7
UNH
신규
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
신규
371.6만주· +371.6만주
$2.17B
비중 3.41% · 371.6만주
3.41%· +3.41%p
8
MSFT
축소
-26.8%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
축소
-26.8%
414.2만주· -151.4만주
$1.78B
비중 2.79% · 414.2만주
2.79%· -1.04%p
9
IBN
확대
+5.6%
ICICI BANK LTD-SPON ADR
ICICI BANK LTD-SPON ADR
확대
+5.6%
5961.2만주· +315.2만주
$1.78B
비중 2.79% · 5961.2만주
2.79%· +0.32%p
10
PG
확대
+6.9%
PROCTER & GAMBLE CO/THE
PROCTER & GAMBLE CO/THE
확대
+6.9%
963만주· +62.4만주
$1.67B
비중 2.61% · 963만주
2.61%· +0.36%p
11
T
신규
AT&T INC
AT&T INC
신규
7049.9만주· +7049.9만주
$1.55B
비중 2.43% · 7049.9만주
2.43%· +2.43%p
12
SO
확대
+21%
SOUTHERN CO/THE
SOUTHERN CO/THE
확대
+21%
1655.6만주· +287.7만주
$1.49B
비중 2.34% · 1655.6만주
2.34%· +0.73%p
13
AEP
확대
+51.5%
AMERICAN ELECTRIC POWER
AMERICAN ELECTRIC POWER
확대
+51.5%
1451.7만주· +493.5만주
$1.49B
비중 2.33% · 1451.7만주
2.33%· +1.06%p
14
V
축소
-6.8%
VISA INC-CLASS A SHARES
VISA INC-CLASS A SHARES
축소
-6.8%
526.1만주· -38.3만주
$1.45B
비중 2.27% · 526.1만주
2.27%· +0.02%p
15
AMZN
축소
-34.6%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
축소
-34.6%
753만주· -398.4만주
$1.4B
비중 2.2% · 753만주
2.2%· -1.17%p
16
EXXON MOBIL CORP
신규
신규
1180.2만주· +1180.2만주
$1.38B
비중 2.17% · 1180.2만주
2.17%· +2.17%p
17
NVDA
축소
-85.4%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
축소
-85.4%
1106.2만주· -6459.6만주
$1.34B
비중 2.11% · 1106.2만주
2.11%· -12.07%p
18
WMT
확대
+0.3%
WALMART INC
WALMART INC
확대
+0.3%
1629만주· +5.1만주
$1.32B
비중 2.06% · 1629만주
2.06%· +0.39%p
19
APP
축소
-27.7%
APPLOVIN CORP-CLASS A
APPLOVIN CORP-CLASS A
축소
-27.7%
960.4만주· -368.5만주
$1.25B
비중 1.97% · 960.4만주
1.97%· +0.29%p
20
TSM
축소
-26.5%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
축소
-26.5%
704.2만주· -254.3만주
$1.22B
비중 1.92% · 704.2만주
1.92%· -0.61%p
21
NFLX
확대
+14.6%
NETFLIX INC
NETFLIX INC
확대
+14.6%
165.1만주· +21.1만주
$1.17B
비중 1.84% · 165.1만주
1.84%· +0.36%p
22
CI
신규
THE CIGNA GROUP
THE CIGNA GROUP
신규
328.4만주· +328.4만주
$1.14B
비중 1.78% · 328.4만주
1.78%· +1.78%p
23
VZ
신규
VERIZON COMMUNICATIONS INC
VERIZON COMMUNICATIONS INC
신규
2473.5만주· +2473.5만주
$1.11B
비중 1.74% · 2473.5만주
1.74%· +1.74%p
24
MELI
신규
MERCADOLIBRE INC
MERCADOLIBRE INC
신규
54.1만주· +54.1만주
$1.11B
비중 1.74% · 54.1만주
1.74%· +1.74%p
25
NEE
확대
+2.3%
NEXTERA ENERGY INC
NEXTERA ENERGY INC
확대
+2.3%
1278.3만주· +29.1만주
$1.08B
비중 1.69% · 1278.3만주
1.69%· +0.35%p
26
CL
확대
+10.4%
COLGATE-PALMOLIVE CO
COLGATE-PALMOLIVE CO
확대
+10.4%
933.8만주· +87.9만주
$969M
비중 1.52% · 933.8만주
1.52%· +0.27%p
27
CB
신규
CHUBB LTD
CHUBB LTD
신규
325.1만주· +325.1만주
$938M
비중 1.47% · 325.1만주
1.47%· +1.47%p
28
NVO
확대
+76.5%
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR
확대
+76.5%
743.8만주· +322.4만주
$886M
비중 1.39% · 743.8만주
1.39%· +0.48%p
29
PGR
신규
PROGRESSIVE CORP
PROGRESSIVE CORP
신규
308.6만주· +308.6만주
$783M
비중 1.23% · 308.6만주
1.23%· +1.23%p
30
RY
신규
ROYAL BANK OF CANADA
ROYAL BANK OF CANADA
신규
574.5만주· +574.5만주
$718M
비중 1.13% · 574.5만주
1.13%· +1.13%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.