GQG 파트너스

GQG Partners LLC

과거에 좋았던 기업보다 앞으로도 경쟁력을 지킬 기업을 찾는 글로벌 주식 운용사입니다. 성장·가치라는 고정 분류보다 미래의 질과 하방 위험을 함께 봅니다.

라지브 자인 · 글로벌 성장 / 퀄리티 · CIK 0001697233

총 보유 가치: $67.4B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +5.6%; 전분기 대비
보유 종목 수: 92개; 상위 40개 제공

라지브 자인 · 투자 이야기

어제의 우량주가 아니라 내일도 강할 기업을 묻습니다.

Rajiv Jain은 진입장벽과 미래 경쟁력에 초점을 둔 ‘Forward-Looking Quality’를 강조하며 판단을 바꿀 유연성도 중시합니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F의 업종 변화는 단순 스타일 이동보다 사업 환경과 하방 위험에 대한 재평가인지 살펴볼 만합니다. 다만 공시는 GQG Partners LLC의 기관 보고이며 모든 거래를 Jain 개인의 결정으로 단정할 수 없습니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

과거 수치보다 미래의 진입장벽과 경쟁력으로 질을 판단한다
하방 위험을 관리하며 기존 판단을 기꺼이 수정한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

해당 기업의 높은 과거 수익성이 앞으로도 유지될 구조적 이유가 있나요?
업종 비중 변화는 어떤 미래 위험 또는 경쟁력 재평가를 반영할 수 있나요?

GQG · 라지브 자인의 Contrarian Quality 인터뷰 ↗

GQG 파트너스 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 40개 · 전체 보유 가치의 95.5%

40개

1
PM
확대
+14.3%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
확대
+14.3%
4874.7만주· +609.3만주
$5.87B
비중 8.71% · 4874.7만주
8.71%· +0.59%p
2
META
축소
-10.5%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
축소
-10.5%
931.8만주· -109.9만주
$5.46B
비중 8.1% · 931.8만주
8.1%· -1.25%p
3
LLY
축소
-5.7%
ELI LILLY & CO
ELI LILLY & CO
축소
-5.7%
453.5만주· -27.6만주
$3.5B
비중 5.2% · 453.5만주
5.2%· -1.48%p
4
NVDA
확대
+132.3%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+132.3%
2569.8만주· +1463.6만주
$3.45B
비중 5.12% · 2569.8만주
5.12%· +3.02%p
5
ENB
확대
+2.1%
ENBRIDGE INC
ENBRIDGE INC
확대
+2.1%
7429.1만주· +149.6만주
$3.15B
비중 4.68% · 7429.1만주
4.68%· +0.04%p
6
PBR
확대
+2.6%
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
확대
+2.6%
2.4억주· +601.7만주
$3.05B
비중 4.53% · 2.4억주
4.53%· -0.69%p
7
APP
축소
-12.1%
APPLOVIN CORP-CLASS A
APPLOVIN CORP-CLASS A
축소
-12.1%
843.9만주· -116.6만주
$2.73B
비중 4.06% · 843.9만주
4.06%· +2.09%p
8
MSFT
확대
+53%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+53%
633.8만주· +219.6만주
$2.67B
비중 3.96% · 633.8만주
3.96%· +1.17%p
9
AVGO
확대
+200%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
확대
+200%
1021.3만주· +680.9만주
$2.37B
비중 3.51% · 1021.3만주
3.51%· +2.59%p
10
T
확대
+37.3%
AT&T INC
AT&T INC
확대
+37.3%
9677.9만주· +2628.1만주
$2.2B
비중 3.27% · 9677.9만주
3.27%· +0.84%p
11
IBN
확대
+7.7%
ICICI BANK LTD-SPON ADR
ICICI BANK LTD-SPON ADR
확대
+7.7%
6418.6만주· +457.4만주
$1.92B
비중 2.84% · 6418.6만주
2.84%· +0.06%p
12
AMZN
확대
+5.2%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+5.2%
792.2만주· +39.2만주
$1.74B
비중 2.58% · 792.2만주
2.58%· +0.38%p
13
UNH
축소
-7.8%
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
축소
-7.8%
342.6만주· -29.1만주
$1.73B
비중 2.57% · 342.6만주
2.57%· -0.83%p
14
NFLX
확대
+15.4%
NETFLIX INC
NETFLIX INC
확대
+15.4%
190.5만주· +25.4만주
$1.7B
비중 2.52% · 190.5만주
2.52%· +0.68%p
15
TSM
확대
+11%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
확대
+11%
781.9만주· +77.7만주
$1.54B
비중 2.29% · 781.9만주
2.29%· +0.38%p
16
V
축소
-14.7%
VISA INC-CLASS A SHARES
VISA INC-CLASS A SHARES
축소
-14.7%
448.7만주· -77.4만주
$1.42B
비중 2.1% · 448.7만주
2.1%· -0.16%p
17
AEP
확대
+3.7%
AMERICAN ELECTRIC POWER
AMERICAN ELECTRIC POWER
확대
+3.7%
1506.1만주· +54.3만주
$1.39B
비중 2.06% · 1506.1만주
2.06%· -0.27%p
18
GOOG
신규
ALPHABET INC-CL C
ALPHABET INC-CL C
신규
722.6만주· +722.6만주
$1.38B
비중 2.04% · 722.6만주
2.04%· +2.04%p
19
PGR
확대
+67.6%
PROGRESSIVE CORP
PROGRESSIVE CORP
확대
+67.6%
517.2만주· +208.6만주
$1.24B
비중 1.84% · 517.2만주
1.84%· +0.61%p
20
CB
확대
+36.3%
CHUBB LTD
CHUBB LTD
확대
+36.3%
443만주· +117.9만주
$1.22B
비중 1.82% · 443만주
1.82%· +0.35%p
21
SO
축소
-10.6%
SOUTHERN CO/THE
SOUTHERN CO/THE
축소
-10.6%
1480.2만주· -175.4만주
$1.22B
비중 1.81% · 1480.2만주
1.81%· -0.53%p
22
NVO
확대
+74.7%
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR
확대
+74.7%
1299.5만주· +555.6만주
$1.12B
비중 1.66% · 1299.5만주
1.66%· +0.27%p
23
CI
확대
+22.4%
THE CIGNA GROUP
THE CIGNA GROUP
확대
+22.4%
402.2만주· +73.7만주
$1.11B
비중 1.65% · 402.2만주
1.65%· -0.14%p
24
WMT
축소
-27%
WALMART INC
WALMART INC
축소
-27%
1189.1만주· -439.9만주
$1.07B
비중 1.59% · 1189.1만주
1.59%· -0.47%p
25
PG
축소
-44.7%
PROCTER & GAMBLE CO/THE
PROCTER & GAMBLE CO/THE
축소
-44.7%
532.9만주· -430.1만주
$893M
비중 1.33% · 532.9만주
1.33%· -1.29%p
26
ALL
확대
+64.1%
ALLSTATE CORP
ALLSTATE CORP
확대
+64.1%
431.7만주· +168.6만주
$832M
비중 1.24% · 431.7만주
1.24%· +0.45%p
27
MRVL
신규
MARVELL TECHNOLOGY INC
MARVELL TECHNOLOGY INC
신규
726.5만주· +726.5만주
$802M
비중 1.19% · 726.5만주
1.19%· +1.19%p
28
SPOT
신규
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
신규
179만주· +179만주
$801M
비중 1.19% · 179만주
1.19%· +1.19%p
29
NEE
축소
-14.9%
NEXTERA ENERGY INC
NEXTERA ENERGY INC
축소
-14.9%
1088.4만주· -189.9만주
$780M
비중 1.16% · 1088.4만주
1.16%· -0.54%p
30
SNOW
신규
SNOWFLAKE INC
SNOWFLAKE INC
신규
486.1만주· +486.1만주
$751M
비중 1.11% · 486.1만주
1.11%· +1.11%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.