리 에인슬리

연결 기관 · 매버릭 캐피털 (MAVERICK CAPITAL LTD)리 에인슬리 · 테크 롱숏 · CIK 0000934639

총 보유 가치: $11.3B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +30.6%; 전분기 대비
보유 종목 수: 179개; 상위 41개 제공

리 에인슬리 · 투자 이야기

보이는 롱의 반대편에는 보이지 않는 위험 판단이 있습니다.

Maverick은 한 팀의 통일된 판단으로 롱과 숏 포트폴리오를 함께 구축합니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F의 보유는 기업별 긍정 논거를 찾는 자료지만 숏, 헤지와 지역·섹터별 순노출을 빼고 전체 전망을 추론해서는 안 됩니다. Lee Ainslie가 설립한 기관이지만 공시는 Maverick Capital Ltd 전체의 것이며 개별 거래의 결정자는 13F만으로는 확인할 수 없습니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

기업·산업 연구를 일관된 롱·숏 판단에 적용한다
종목 선택과 하락 위험·순노출 관리를 함께 수행한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

공개된 롱 보유의 사업 논거는 경쟁사나 업종 위험과 비교해 얼마나 강한가요?
13F에 보이지 않는 숏과 헤지가 전체 노출을 바꿀 가능성이 있나요?

매버릭 캐피털 · 상장주식 전략 ↗

매버릭 캐피털 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 41개 · 전체 보유 가치의 95.6%

41개

1
NVDA
축소
-3.7%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
축소
-3.7%
305.7만주· -11.8만주
$612M
비중 5.4% · 305.7만주
5.4%· -0.98%p
2
AMD
확대
+44.3%
ADVANCED MICRO DEVICES
ADVANCED MICRO DEVICES
확대
+44.3%
97.6만주· +30만주
$567M
비중 5.01% · 97.6만주
5.01%· +3.42%p
3
ALAB
확대
+11.7%
ASTERA LABS INC
ASTERA LABS INC
확대
+11.7%
106.7만주· +11.2만주
$515M
비중 4.55% · 106.7만주
4.55%· +3.35%p
4
INTC
확대
+22.5%
INTEL CORP
INTEL CORP
확대
+22.5%
366.9만주· +67.3만주
$512M
비중 4.53% · 366.9만주
4.53%· +3%p
5
GOOG
확대
+65.2%
ALPHABET INC-CL C
ALPHABET INC-CL C
확대
+65.2%
144.2만주· +56.9만주
$510M
비중 4.5% · 144.2만주
4.5%· +1.61%p
6
AMZN
축소
-12.8%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
축소
-12.8%
202.1만주· -29.7만주
$482M
비중 4.25% · 202.1만주
4.25%· -1.31%p
7
NU
확대
+58.4%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A
확대
+58.4%
3555.2만주· +1310.8만주
$475M
비중 4.2% · 3555.2만주
4.2%· +0.48%p
8
META
신규
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
신규
76.4만주· +76.4만주
$430M
비중 3.8% · 76.4만주
3.8%· +3.8%p
9
GFL
확대
+165%
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
확대
+165%
1020.3만주· +635.3만주
$375M
비중 3.31% · 1020.3만주
3.31%· +1.46%p
10
NTRA
확대
+15.8%
NATERA INC
NATERA INC
확대
+15.8%
135.7만주· +18.5만주
$368M
비중 3.25% · 135.7만주
3.25%· +0.55%p
11
TSM
축소
-42.5%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
축소
-42.5%
71.2만주· -52.6만주
$340M
비중 3% · 71.2만주
3%· -1.82%p
12
DKS
확대
+41.1%
DICK'S SPORTING GOODS INC
DICK'S SPORTING GOODS INC
확대
+41.1%
147.4만주· +42.9만주
$334M
비중 2.95% · 147.4만주
2.95%· +0.56%p
13
MSFT
확대
+14.7%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+14.7%
83.2만주· +10.7만주
$310M
비중 2.74% · 83.2만주
2.74%· -0.36%p
14
RTX
확대
+13.6%
RTX CORP
RTX CORP
확대
+13.6%
155.1만주· +18.6만주
$294M
비중 2.6% · 155.1만주
2.6%· -0.44%p
15
COF
확대
+10.9%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
확대
+10.9%
138.5만주· +13.6만주
$278M
비중 2.45% · 138.5만주
2.45%· -0.17%p
16
RGEN
확대
+30.7%
REPLIGEN CORP
REPLIGEN CORP
확대
+30.7%
198.5만주· +46.6만주
$271M
비중 2.39% · 198.5만주
2.39%· +0.33%p
17
PM
확대
+156.9%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
확대
+156.9%
145.7만주· +89만주
$264M
비중 2.33% · 145.7만주
2.33%· +1.25%p
18
V
축소
-6.8%
VISA INC-CLASS A SHARES
VISA INC-CLASS A SHARES
축소
-6.8%
75.2만주· -5.5만주
$258M
비중 2.28% · 75.2만주
2.28%· -0.53%p
19
BSX
확대
+41.5%
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BOSTON SCIENTIFIC CORP
확대
+41.5%
593.8만주· +174.2만주
$253M
비중 2.24% · 593.8만주
2.24%· -0.8%p
20
MNST
확대
+6.7%
MONSTER BEVERAGE CORP
MONSTER BEVERAGE CORP
확대
+6.7%
263만주· +16.5만주
$253M
비중 2.23% · 263만주
2.23%· +0.17%p
21
DPC
신규
DPC HOLDINGS PLC
DPC HOLDINGS PLC
신규
512.7만주· +512.7만주
$252M
비중 2.22% · 512.7만주
2.22%· +2.22%p
22
SNOW
신규
SNOWFLAKE INC
SNOWFLAKE INC
신규
97.8만주· +97.8만주
$249M
비중 2.2% · 97.8만주
2.2%· +2.2%p
23
INSM
신규
INSMED INC
INSMED INC
신규
215.1만주· +215.1만주
$229M
비중 2.03% · 215.1만주
2.03%· +2.03%p
24
SHW
확대
+46.7%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
확대
+46.7%
57.5만주· +18.3만주
$198M
비중 1.75% · 57.5만주
1.75%· +0.3%p
25
CPT
축소
-8.6%
CAMDEN PROPERTY TRUST
CAMDEN PROPERTY TRUST
축소
-8.6%
170.7만주· -16.1만주
$195M
비중 1.73% · 170.7만주
1.73%· -0.38%p
26
VMC
신규
VULCAN MATERIALS CO
VULCAN MATERIALS CO
신규
63.7만주· +63.7만주
$188M
비중 1.66% · 63.7만주
1.66%· +1.66%p
27
NU
CALL
신규
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A
신규
1404.8만주· +1404.8만주
$188M
비중 1.66% · 1404.8만주
1.66%· +1.66%p
28
CVNA
확대
+527.8%
CARVANA CO
CARVANA CO
확대
+527.8%
263.9만주· +221.8만주
$174M
비중 1.53% · 263.9만주
1.53%· +0.01%p
29
SWX
축소
-11.2%
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC
축소
-11.2%
189만주· -23.7만주
$168M
비중 1.48% · 189만주
1.48%· -0.65%p
30
KO
확대
+56.2%
COCA-COLA CO/THE
COCA-COLA CO/THE
확대
+56.2%
200.7만주· +72.2만주
$163M
비중 1.44% · 200.7만주
1.44%· +0.31%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.