론파인 캐피털
LONE PINE CAPITAL LLC정성·정량, 거시·미시, 롱·숏, 공개·비공개 연구를 연결해 집중 포트폴리오를 만드는 기초주식 운용사입니다. 롱온리와 롱/숏, 비상장 전략을 함께 운용하므로 13F는 보고대상 롱 보유만 보여주며 숏·순노출·비상장 투자를 보여주지 않습니다.
스티브 맨델 · 성장 롱숏 · CIK 0001061165- 총 보유 가치
- $10.9B
- 13F 공시 평가액
- 보유 가치 증감
- +1%
- 전분기 대비
- 보유 종목 수
- 29개
- 상위 29개 제공
롱과 숏, 공개와 비공개 연구를 하나의 학습 고리로 연결합니다.
Lone Pine는 롱온리 전략과 집중 롱에 분산 숏을 결합한 롱/숏 전략, 비상장 전략을 구분하고, 여러 연구 관점을 서로 검증하는 반복적 과정을 강조합니다. 따라서 13F의 장기 보유와 집중도는 공개 롱 측의 단서일 뿐 숏을 감안한 확신도나 특정 펀드의 전체 포지션이 아닙니다. Steve Mandel은 창업 배경이지만 현재 공시는 Lone Pine Capital LLC의 기관 보고입니다.
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
- 정성·정량과 거시·미시 연구를 결합해 기업별 고확신 아이디어를 검증한다
- 롱·숏 및 공개·비공개 시장의 학습을 연결하되 전략별 위험과 노출을 구분한다
- 최근 4개 분기의 상위 롱 보유 지속성과 증감을 계산하고 각 기업의 최신 공시로 핵심 사업 지표를 검증했나요?
- 롱온리와 롱/숏 중 어느 전략의 보유인지 13F로는 구분할 수 없고 숏·비상장 노출도 보이지 않는다고 명시했나요?
보유 종목
평가액 상위 29개 · 전체 보유 가치의 100%
- 1MSFTMICROSOFT CORP축소-6.6%
MICROSOFT CORP
축소-6.6%250.2만주· -17.7만주$852M
비중 7.81% · 250.2만주
7.81%· +0.66%p - 2TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD축소-21.7%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
축소-21.7%641만주· -177.4만주$647M
비중 5.93% · 641만주
5.93%· -1.12%p - 3AMZNAMAZON COM INC축소-25.9%
AMAZON COM INC
축소-25.9%489.6만주· -171만주$638M
비중 5.85% · 489.6만주
5.85%· -0.47%p - 4BBWIBATH & BODY WORKS INC축소-16.4%
BATH & BODY WORKS INC
축소-16.4%1635.7만주· -320.9만주$613M
비중 5.62% · 1635.7만주
5.62%· -1%p - 5RHRH유지0%
RH
유지0%177.3만주· 변동 없음$584M
비중 5.36% · 177.3만주
5.36%· +1.36%p - 6WDAYWORKDAY INC-CLASS A축소-39.5%
WORKDAY INC-CLASS A
축소-39.5%258만주· -168.7만주$583M
비중 5.34% · 258만주
5.34%· -2.82%p - 7BKNGBOOKING HOLDINGS INC확대+2.9%
BOOKING HOLDINGS INC
확대+2.9%21.1만주· +6천주$569M
비중 5.21% · 21.1만주
5.21%· +0.19%p - 8TDGTRANSDIGM GROUP INC축소-16.6%
TRANSDIGM GROUP INC
축소-16.6%58.3만주· -11.6만주$521M
비중 4.78% · 58.3만주
4.78%· +0.01%p - 9MAMASTERCARD INC - A확대+12.2%
MASTERCARD INC - A
확대+12.2%117.7만주· +12.8만주$463M
비중 4.24% · 117.7만주
4.24%· +0.71%p - 10PTCPTC INC확대+18.1%
PTC INC
확대+18.1%316.8만주· +48.6만주$451M
비중 4.13% · 316.8만주
4.13%· +0.95%p - 11LPLALPL FINANCIAL HOLDINGS INC확대+7.7%
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
확대+7.7%200.3만주· +14.3만주$436M
비중 3.99% · 200.3만주
3.99%· +0.51%p - 12DKSDICK'S SPORTING GOODS INC축소-28.5%
DICK'S SPORTING GOODS INC
축소-28.5%326.6만주· -130만주$432M
비중 3.96% · 326.6만주
3.96%· -2.04%p - 13UNHUNITEDHEALTH GROUP INC유지0%
UNITEDHEALTH GROUP INC
유지0%89.1만주· 변동 없음$428M
비중 3.93% · 89.1만주
3.93%· +0.03%p - 14FNDFLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A확대+24.2%
FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A
확대+24.2%375.7만주· +73.3만주$391M
비중 3.58% · 375.7만주
3.58%· +0.83%p - 15KKRKKR & CO INC유지0%
KKR & CO INC
유지0%656.4만주· 변동 없음$368M
비중 3.37% · 656.4만주
3.37%· +0.18%p - 16LYVLIVE NATION ENTERTAINMENT IN신규
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
신규397.3만주· +397.3만주$362M
비중 3.32% · 397.3만주
3.32%· +3.32%p - 17CRMSALESFORCE INC축소-16.7%
SALESFORCE INC
축소-16.7%169.5만주· -34만주$358M
비중 3.28% · 169.5만주
3.28%· -0.48%p - 18ASMLASML HOLDING NV-NY REG SHS유지0%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
유지0%46.1만주· 변동 없음$334M
비중 3.06% · 46.1만주
3.06%· +0.16%p - 19VVISA INC-CLASS A SHARES축소-16.3%
VISA INC-CLASS A SHARES
축소-16.3%124.2만주· -24.1만주$295M
비중 2.7% · 124.2만주
2.7%· -0.39%p - 20HDBHDFC BANK LTD-ADR확대+36.4%
HDFC BANK LTD-ADR
확대+36.4%408만주· +108.9만주$284M
비중 2.61% · 408만주
2.61%· +0.76%p - 21IBNICICI BANK LTD-SPON ADR유지0%
ICICI BANK LTD-SPON ADR
유지0%1204.2만주· 변동 없음$278M
비중 2.55% · 1204.2만주
2.55%· +0.14%p - 22NVDANVIDIA CORP신규
NVIDIA CORP
신규64.2만주· +64.2만주$271M
비중 2.49% · 64.2만주
2.49%· +2.49%p - 23EPAMEPAM SYSTEMS INC유지0%
EPAM SYSTEMS INC
유지0%96.6만주· 변동 없음$217M
비중 1.99% · 96.6만주
1.99%· -0.68%p - 24BILLBILL HOLDINGS INC유지0%
BILL HOLDINGS INC
유지0%182.4만주· 변동 없음$213M
비중 1.95% · 182.4만주
1.95%· +0.58%p - 25MRNAMODERNA INC유지0%
MODERNA INC
유지0%153만주· 변동 없음$186M
비중 1.7% · 153만주
1.7%· -0.47%p - 26SGSWEETGREEN INC - CLASS A유지0%
SWEETGREEN INC - CLASS A
유지0%455.7만주· 변동 없음$58.4M
비중 0.54% · 455.7만주
0.54%· +0.2%p - 27AVIDXCHANGE HOLDINGS INC유지0%유지0%508.1만주· 변동 없음
$52.7M
비중 0.48% · 508.1만주
0.48%· +0.12%p - 28MARQETA INC유지0%유지0%490.2만주· 변동 없음
$23.9M
비중 0.22% · 490.2만주
0.22%· +0.01%p - 29LNGCHENIERE ENERGY INC유지0%
CHENIERE ENERGY INC
유지0%8.3천주· 변동 없음$1.27M
비중 0.01% · 8.3천주
0.01%· -0%p
