론파인 캐피털
LONE PINE CAPITAL LLC정성·정량, 거시·미시, 롱·숏, 공개·비공개 연구를 연결해 집중 포트폴리오를 만드는 기초주식 운용사입니다. 롱온리와 롱/숏, 비상장 전략을 함께 운용하므로 13F는 보고대상 롱 보유만 보여주며 숏·순노출·비상장 투자를 보여주지 않습니다.
스티브 맨델 · 성장 롱숏 · CIK 0001061165- 총 보유 가치
- $12.3B
- 13F 공시 평가액
- 보유 가치 증감
- -2.7%
- 전분기 대비
- 보유 종목 수
- 24개
- 상위 24개 제공
롱과 숏, 공개와 비공개 연구를 하나의 학습 고리로 연결합니다.
Lone Pine는 롱온리 전략과 집중 롱에 분산 숏을 결합한 롱/숏 전략, 비상장 전략을 구분하고, 여러 연구 관점을 서로 검증하는 반복적 과정을 강조합니다. 따라서 13F의 장기 보유와 집중도는 공개 롱 측의 단서일 뿐 숏을 감안한 확신도나 특정 펀드의 전체 포지션이 아닙니다. Steve Mandel은 창업 배경이지만 현재 공시는 Lone Pine Capital LLC의 기관 보고입니다.
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
- 정성·정량과 거시·미시 연구를 결합해 기업별 고확신 아이디어를 검증한다
- 롱·숏 및 공개·비공개 시장의 학습을 연결하되 전략별 위험과 노출을 구분한다
- 최근 4개 분기의 상위 롱 보유 지속성과 증감을 계산하고 각 기업의 최신 공시로 핵심 사업 지표를 검증했나요?
- 롱온리와 롱/숏 중 어느 전략의 보유인지 13F로는 구분할 수 없고 숏·비상장 노출도 보이지 않는다고 명시했나요?
보유 종목
평가액 상위 24개 · 전체 보유 가치의 100%
- 1TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD축소-2.8%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
축소-2.8%600.2만주· -17만주$1.04B
비중 8.46% · 600.2만주
8.46%· +1.83%p - 2MSFTMICROSOFT CORP확대+4.7%
MICROSOFT CORP
확대+4.7%202만주· +9만주$903M
비중 7.32% · 202만주
7.32%· +0.92%p - 3AMZNAMAZON COM INC축소-1%
AMAZON COM INC
축소-1%444.8만주· -4.5만주$860M
비중 6.97% · 444.8만주
6.97%· +0.58%p - 4METAMETA PLATFORMS INC축소-34.8%
META PLATFORMS INC
축소-34.8%139.4만주· -74.3만주$703M
비중 5.7% · 139.4만주
5.7%· -2.49%p - 5PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL유지0%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
유지0%667.1만주· 변동 없음$676M
비중 5.48% · 667.1만주
5.48%· +0.66%p - 6KKRKKR & CO INC축소-8.7%
KKR & CO INC
축소-8.7%638.6만주· -60.7만주$672M
비중 5.45% · 638.6만주
5.45%· -0.1%p - 7ASMLASML HOLDING NV-NY REG SHS확대+19%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
확대+19%58.8만주· +9.4만주$601M
비중 4.88% · 58.8만주
4.88%· +1.09%p - 8INTUINTUIT INC유지0%
INTUIT INC
유지0%90.2만주· 변동 없음$593M
비중 4.81% · 90.2만주
4.81%· +0.18%p - 9VSTVISTRA CORP확대+6.6%
VISTRA CORP
확대+6.6%683.8만주· +42.5만주$588M
비중 4.77% · 683.8만주
4.77%· +1.24%p - 10SPOTSPOTIFY TECHNOLOGY SA유지0%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
유지0%168.7만주· 변동 없음$529M
비중 4.29% · 168.7만주
4.29%· +0.78%p - 11XYZBLOCK INC확대+13.9%
BLOCK INC
확대+13.9%767.1만주· +93.5만주$495M
비중 4.01% · 767.1만주
4.01%· -0.48%p - 12UNHUNITEDHEALTH GROUP INC신규
UNITEDHEALTH GROUP INC
신규94.4만주· +94.4만주$481M
비중 3.9% · 94.4만주
3.9%· +3.9%p - 13APPAPPLOVIN CORP-CLASS A확대+7.2%
APPLOVIN CORP-CLASS A
확대+7.2%570.2만주· +38.3만주$475M
비중 3.85% · 570.2만주
3.85%· +0.94%p - 14LPLALPL FINANCIAL HOLDINGS INC유지0%
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
유지0%168.5만주· 변동 없음$471M
비중 3.82% · 168.5만주
3.82%· +0.3%p - 15PTCPTC INC축소-14.1%
PTC INC
축소-14.1%254.8만주· -42만주$463M
비중 3.75% · 254.8만주
3.75%· -0.67%p - 16MAMASTERCARD INC - A확대+53.4%
MASTERCARD INC - A
확대+53.4%104.4만주· +36.3만주$460M
비중 3.73% · 104.4만주
3.73%· +1.15%p - 17BBWIBATH & BODY WORKS INC확대+15.8%
BATH & BODY WORKS INC
확대+15.8%1131.6만주· +154.7만주$442M
비중 3.58% · 1131.6만주
3.58%· -0.27%p - 18BKNGBOOKING HOLDINGS INC확대+0.8%
BOOKING HOLDINGS INC
확대+0.8%10.5만주· +883주$417M
비중 3.38% · 10.5만주
3.38%· +0.39%p - 19MCKMCKESSON CORP유지0%
MCKESSON CORP
유지0%56.1만주· 변동 없음$328M
비중 2.66% · 56.1만주
2.66%· +0.28%p - 20CEGCONSTELLATION ENERGY확대+83.2%
CONSTELLATION ENERGY
확대+83.2%160.5만주· +72.9만주$321M
비중 2.61% · 160.5만주
2.61%· +1.33%p - 21HWMHOWMET AEROSPACE INC신규
HOWMET AEROSPACE INC
신규366.5만주· +366.5만주$285M
비중 2.31% · 366.5만주
2.31%· +2.31%p - 22GEVGE VERNOVA INC신규
GE VERNOVA INC
신규147.7만주· +147.7만주$253M
비중 2.05% · 147.7만주
2.05%· +2.05%p - 23ARESARES MANAGEMENT CORP - A신규
ARES MANAGEMENT CORP - A
신규157.5만주· +157.5만주$210M
비중 1.7% · 157.5만주
1.7%· +1.7%p - 24AVIDXCHANGE HOLDINGS INC축소-0%축소-0%507.8만주· -2.3천주
$61.2M
비중 0.5% · 507.8만주
0.5%· -0.03%p
