론파인 캐피털
LONE PINE CAPITAL LLC정성·정량, 거시·미시, 롱·숏, 공개·비공개 연구를 연결해 집중 포트폴리오를 만드는 기초주식 운용사입니다. 롱온리와 롱/숏, 비상장 전략을 함께 운용하므로 13F는 보고대상 롱 보유만 보여주며 숏·순노출·비상장 투자를 보여주지 않습니다.
스티브 맨델 · 성장 롱숏 · CIK 0001061165- 총 보유 가치
- $13.4B
- 13F 공시 평가액
- 보유 가치 증감
- +8.7%
- 전분기 대비
- 보유 종목 수
- 29개
- 상위 29개 제공
롱과 숏, 공개와 비공개 연구를 하나의 학습 고리로 연결합니다.
Lone Pine는 롱온리 전략과 집중 롱에 분산 숏을 결합한 롱/숏 전략, 비상장 전략을 구분하고, 여러 연구 관점을 서로 검증하는 반복적 과정을 강조합니다. 따라서 13F의 장기 보유와 집중도는 공개 롱 측의 단서일 뿐 숏을 감안한 확신도나 특정 펀드의 전체 포지션이 아닙니다. Steve Mandel은 창업 배경이지만 현재 공시는 Lone Pine Capital LLC의 기관 보고입니다.
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
- 정성·정량과 거시·미시 연구를 결합해 기업별 고확신 아이디어를 검증한다
- 롱·숏 및 공개·비공개 시장의 학습을 연결하되 전략별 위험과 노출을 구분한다
- 최근 4개 분기의 상위 롱 보유 지속성과 증감을 계산하고 각 기업의 최신 공시로 핵심 사업 지표를 검증했나요?
- 롱온리와 롱/숏 중 어느 전략의 보유인지 13F로는 구분할 수 없고 숏·비상장 노출도 보이지 않는다고 명시했나요?
보유 종목
평가액 상위 29개 · 전체 보유 가치의 100%
- 1METAMETA PLATFORMS INC확대+35.6%
META PLATFORMS INC
확대+35.6%189.1만주· +49.7만주$1.08B
비중 8.08% · 189.1만주
8.08%· +2.37%p - 2AMZNAMAZON COM INC확대+23.2%
AMAZON COM INC
확대+23.2%548.2만주· +103.4만주$1.02B
비중 7.62% · 548.2만주
7.62%· +0.65%p - 3VSTVISTRA CORP축소-0.5%
VISTRA CORP
축소-0.5%680.6만주· -3.2만주$807M
비중 6.02% · 680.6만주
6.02%· +1.25%p - 4TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD축소-29.8%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
축소-29.8%421.3만주· -178.9만주$732M
비중 5.46% · 421.3만주
5.46%· -3%p - 5MSFTMICROSOFT CORP축소-18%
MICROSOFT CORP
축소-18%165.6만주· -36.4만주$712M
비중 5.31% · 165.6만주
5.31%· -2.01%p - 6CRMSALESFORCE INC신규
SALESFORCE INC
신규233.8만주· +233.8만주$640M
비중 4.77% · 233.8만주
4.77%· +4.77%p - 7CEGCONSTELLATION ENERGY확대+49.2%
CONSTELLATION ENERGY
확대+49.2%239.4만주· +78.9만주$623M
비중 4.64% · 239.4만주
4.64%· +2.04%p - 8KKRKKR & CO INC축소-29.2%
KKR & CO INC
축소-29.2%452.3만주· -186.3만주$591M
비중 4.41% · 452.3만주
4.41%· -1.05%p - 9INTUINTUIT INC확대+2.1%
INTUIT INC
확대+2.1%92.1만주· +1.9만주$572M
비중 4.27% · 92.1만주
4.27%· -0.54%p - 10SPOTSPOTIFY TECHNOLOGY SA축소-8%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
축소-8%155.3만주· -13.5만주$572M
비중 4.27% · 155.3만주
4.27%· -0.03%p - 11LENLENNAR CORP-A신규
LENNAR CORP-A
신규292.8만주· +292.8만주$549M
비중 4.09% · 292.8만주
4.09%· +4.09%p - 12PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL축소-32.8%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
축소-32.8%448.1만주· -219만주$544M
비중 4.06% · 448.1만주
4.06%· -1.43%p - 13XYZBLOCK INC유지0%
BLOCK INC
유지0%767.1만주· 변동 없음$515M
비중 3.84% · 767.1만주
3.84%· -0.17%p - 14LPLALPL FINANCIAL HOLDINGS INC확대+29.4%
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
확대+29.4%218만주· +49.5만주$507M
비중 3.78% · 218만주
3.78%· -0.03%p - 15UNHUNITEDHEALTH GROUP INC축소-13%
UNITEDHEALTH GROUP INC
축소-13%82.2만주· -12.2만주$481M
비중 3.58% · 82.2만주
3.58%· -0.32%p - 16PTCPTC INC유지0%
PTC INC
유지0%254.8만주· 변동 없음$460M
비중 3.43% · 254.8만주
3.43%· -0.32%p - 17ASMLASML HOLDING NV-NY REG SHS축소-6.2%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
축소-6.2%55.1만주· -3.7만주$459M
비중 3.43% · 55.1만주
3.43%· -1.45%p - 18SBUXSTARBUCKS CORP신규
STARBUCKS CORP
신규405.1만주· +405.1만주$395M
비중 2.95% · 405.1만주
2.95%· +2.95%p - 19WDAYWORKDAY INC-CLASS A신규
WORKDAY INC-CLASS A
신규160.4만주· +160.4만주$392M
비중 2.93% · 160.4만주
2.93%· +2.93%p - 20BKNGBOOKING HOLDINGS INC축소-27.3%
BOOKING HOLDINGS INC
축소-27.3%7.6만주· -2.9만주$322M
비중 2.4% · 7.6만주
2.4%· -0.98%p - 21ARESARES MANAGEMENT CORP - A확대+30.3%
ARES MANAGEMENT CORP - A
확대+30.3%205.2만주· +47.7만주$320M
비중 2.39% · 205.2만주
2.39%· +0.68%p - 22APPAPPLOVIN CORP-CLASS A축소-58.4%
APPLOVIN CORP-CLASS A
축소-58.4%237만주· -333.3만주$309M
비중 2.31% · 237만주
2.31%· -1.54%p - 23HWMHOWMET AEROSPACE INC축소-16.5%
HOWMET AEROSPACE INC
축소-16.5%306.2만주· -60.4만주$307M
비중 2.29% · 306.2만주
2.29%· -0.02%p - 24GEVGE VERNOVA INC축소-21.7%
GE VERNOVA INC
축소-21.7%115.6만주· -32.1만주$295M
비중 2.2% · 115.6만주
2.2%· +0.14%p - 25TLNTALEN ENERGY CORP신규
TALEN ENERGY CORP
신규85.6만주· +85.6만주$153M
비중 1.14% · 85.6만주
1.14%· +1.14%p - 26HUTHUT 8 CORP신규
HUT 8 CORP
신규123.3만주· +123.3만주$15.1M
비중 0.11% · 123.3만주
0.11%· +0.11%p - 27WULFTERAWULF INC신규
TERAWULF INC
신규306.8만주· +306.8만주$14.4M
비중 0.11% · 306.8만주
0.11%· +0.11%p - 28BTDRBITDEER TECHNOLOGIES GROUP-A신규
BITDEER TECHNOLOGIES GROUP-A
신규129.8만주· +129.8만주$10.2M
비중 0.08% · 129.8만주
0.08%· +0.08%p - 29IRENIREN LTD신규
IREN LTD
신규71.2만주· +71.2만주$6.01M
비중 0.04% · 71.2만주
0.04%· +0.04%p
