론파인 캐피털
LONE PINE CAPITAL LLC정성·정량, 거시·미시, 롱·숏, 공개·비공개 연구를 연결해 집중 포트폴리오를 만드는 기초주식 운용사입니다. 롱온리와 롱/숏, 비상장 전략을 함께 운용하므로 13F는 보고대상 롱 보유만 보여주며 숏·순노출·비상장 투자를 보여주지 않습니다.
스티브 맨델 · 성장 롱숏 · CIK 0001061165- 총 보유 가치
- $11.6B
- 13F 공시 평가액
- 보유 가치 증감
- -14%
- 전분기 대비
- 보유 종목 수
- 24개
- 상위 24개 제공
롱과 숏, 공개와 비공개 연구를 하나의 학습 고리로 연결합니다.
Lone Pine는 롱온리 전략과 집중 롱에 분산 숏을 결합한 롱/숏 전략, 비상장 전략을 구분하고, 여러 연구 관점을 서로 검증하는 반복적 과정을 강조합니다. 따라서 13F의 장기 보유와 집중도는 공개 롱 측의 단서일 뿐 숏을 감안한 확신도나 특정 펀드의 전체 포지션이 아닙니다. Steve Mandel은 창업 배경이지만 현재 공시는 Lone Pine Capital LLC의 기관 보고입니다.
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
- 정성·정량과 거시·미시 연구를 결합해 기업별 고확신 아이디어를 검증한다
- 롱·숏 및 공개·비공개 시장의 학습을 연결하되 전략별 위험과 노출을 구분한다
- 최근 4개 분기의 상위 롱 보유 지속성과 증감을 계산하고 각 기업의 최신 공시로 핵심 사업 지표를 검증했나요?
- 롱온리와 롱/숏 중 어느 전략의 보유인지 13F로는 구분할 수 없고 숏·비상장 노출도 보이지 않는다고 명시했나요?
보유 종목
평가액 상위 24개 · 전체 보유 가치의 100%
- 1METAMETA PLATFORMS INC축소-13.7%
META PLATFORMS INC
축소-13.7%175.8만주· -27.9만주$1.01B
비중 8.75% · 175.8만주
8.75%· -0.11%p - 2INTUINTUIT INC확대+21.4%
INTUIT INC
확대+21.4%140.4만주· +24.7만주$862M
비중 7.44% · 140.4만주
7.44%· +2.05%p - 3AMZNAMAZON COM INC확대+14.9%
AMAZON COM INC
확대+14.9%435.3만주· +56.4만주$828M
비중 7.15% · 435.3만주
7.15%· +0.98%p - 4MSFTMICROSOFT CORP확대+19.6%
MICROSOFT CORP
확대+19.6%196만주· +32.1만주$736M
비중 6.36% · 196만주
6.36%· +1.22%p - 5SBUXSTARBUCKS CORP확대+2.1%
STARBUCKS CORP
확대+2.1%660.8만주· +13.3만주$648M
비중 5.6% · 660.8만주
5.6%· +1.21%p - 6TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD확대+2.8%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
확대+2.8%386.5만주· +10.5만주$642M
비중 5.54% · 386.5만주
5.54%· +0.03%p - 7LPLALPL FINANCIAL HOLDINGS INC축소-8.3%
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
축소-8.3%176.4만주· -15.9만주$577M
비중 4.98% · 176.4만주
4.98%· +0.32%p - 8COFCAPITAL ONE FINANCIAL CORP축소-1.8%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
축소-1.8%317.6만주· -6만주$569M
비중 4.92% · 317.6만주
4.92%· +0.63%p - 9KKRKKR & CO INC확대+17.7%
KKR & CO INC
확대+17.7%476.4만주· +71.6만주$551M
비중 4.76% · 476.4만주
4.76%· +0.31%p - 10VSTVISTRA CORP축소-14%
VISTRA CORP
축소-14%460.5만주· -74.8만주$541M
비중 4.67% · 460.5만주
4.67%· -0.81%p - 11FLUTFLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI확대+16.1%
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI
확대+16.1%222만주· +30.7만주$492M
비중 4.25% · 222만주
4.25%· +0.58%p - 12CVNACARVANA CO신규
CARVANA CO
신규231.4만주· +231.4만주$484M
비중 4.18% · 231.4만주
4.18%· +4.18%p - 13PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL축소-53.5%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
축소-53.5%300.9만주· -346만주$478M
비중 4.12% · 300.9만주
4.12%· -1.66%p - 14CRMSALESFORCE INC확대+10.6%
SALESFORCE INC
확대+10.6%173.2만주· +16.6만주$465M
비중 4.01% · 173.2만주
4.01%· +0.13%p - 15LLYELI LILLY & CO축소-29.5%
ELI LILLY & CO
축소-29.5%55.2만주· -23.1만주$456M
비중 3.94% · 55.2만주
3.94%· -0.55%p - 16APPAPPLOVIN CORP-CLASS A확대+46.9%
APPLOVIN CORP-CLASS A
확대+46.9%159.4만주· +50.9만주$422M
비중 3.65% · 159.4만주
3.65%· +1.04%p - 17TOLTOLL BROTHERS INC신규
TOLL BROTHERS INC
신규380.1만주· +380.1만주$401M
비중 3.47% · 380.1만주
3.47%· +3.47%p - 18ASMLASML HOLDING NV-NY REG SHS확대+31.8%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
확대+31.8%58.2만주· +14.1만주$386M
비중 3.33% · 58.2만주
3.33%· +1.06%p - 19CDNSCADENCE DESIGN SYS INC신규
CADENCE DESIGN SYS INC
신규121.8만주· +121.8만주$310M
비중 2.68% · 121.8만주
2.68%· +2.68%p - 20ARESARES MANAGEMENT CORP - A축소-4.3%
ARES MANAGEMENT CORP - A
축소-4.3%160.4만주· -7.3만주$235M
비중 2.03% · 160.4만주
2.03%· -0.17%p - 21TLNTALEN ENERGY CORP유지0%
TALEN ENERGY CORP
유지0%108.9만주· 변동 없음$218M
비중 1.88% · 108.9만주
1.88%· +0.25%p - 22WINGWINGSTOP INC신규
WINGSTOP INC
신규44.9만주· +44.9만주$101M
비중 0.87% · 44.9만주
0.87%· +0.87%p - 23APPCALLAPPLOVIN CORP-CLASS A신규
APPLOVIN CORP-CLASS A
신규31.6만주· +31.6만주$83.6M
비중 0.72% · 31.6만주
0.72%· +0.72%p - 24CVNACALLCARVANA CO신규
CARVANA CO
신규38.4만주· +38.4만주$80.2M
비중 0.69% · 38.4만주
0.69%· +0.69%p
