론파인 캐피털
LONE PINE CAPITAL LLC정성·정량, 거시·미시, 롱·숏, 공개·비공개 연구를 연결해 집중 포트폴리오를 만드는 기초주식 운용사입니다. 롱온리와 롱/숏, 비상장 전략을 함께 운용하므로 13F는 보고대상 롱 보유만 보여주며 숏·순노출·비상장 투자를 보여주지 않습니다.
스티브 맨델 · 성장 롱숏 · CIK 0001061165- 총 보유 가치
- $13.7B
- 13F 공시 평가액
- 보유 가치 증감
- -2.2%
- 전분기 대비
- 보유 종목 수
- 25개
- 상위 25개 제공
롱과 숏, 공개와 비공개 연구를 하나의 학습 고리로 연결합니다.
Lone Pine는 롱온리 전략과 집중 롱에 분산 숏을 결합한 롱/숏 전략, 비상장 전략을 구분하고, 여러 연구 관점을 서로 검증하는 반복적 과정을 강조합니다. 따라서 13F의 장기 보유와 집중도는 공개 롱 측의 단서일 뿐 숏을 감안한 확신도나 특정 펀드의 전체 포지션이 아닙니다. Steve Mandel은 창업 배경이지만 현재 공시는 Lone Pine Capital LLC의 기관 보고입니다.
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
- 정성·정량과 거시·미시 연구를 결합해 기업별 고확신 아이디어를 검증한다
- 롱·숏 및 공개·비공개 시장의 학습을 연결하되 전략별 위험과 노출을 구분한다
- 최근 4개 분기의 상위 롱 보유 지속성과 증감을 계산하고 각 기업의 최신 공시로 핵심 사업 지표를 검증했나요?
- 롱온리와 롱/숏 중 어느 전략의 보유인지 13F로는 구분할 수 없고 숏·비상장 노출도 보이지 않는다고 명시했나요?
보유 종목
평가액 상위 25개 · 전체 보유 가치의 100%
- 1METAMETA PLATFORMS INC축소-20.6%
META PLATFORMS INC
축소-20.6%132.2만주· -34.3만주$971M
비중 7.07% · 132.2만주
7.07%· -1.68%p - 2VSTVISTRA CORP축소-27.4%
VISTRA CORP
축소-27.4%469.9만주· -177만주$921M
비중 6.7% · 469.9만주
6.7%· -2.22%p - 3TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD축소-11.2%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
축소-11.2%305.2만주· -38.4만주$853M
비중 6.2% · 305.2만주
6.2%· +0.66%p - 4APPAPPLOVIN CORP-CLASS A축소-12.1%
APPLOVIN CORP-CLASS A
축소-12.1%110.9만주· -15.2만주$797M
비중 5.8% · 110.9만주
5.8%· +2.66%p - 5LPLALPL FINANCIAL HOLDINGS INC확대+20.5%
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
확대+20.5%225.6만주· +38.3만주$750M
비중 5.46% · 225.6만주
5.46%· +0.46%p - 6PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL확대+67.3%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
확대+67.3%461.4만주· +185.7만주$748M
비중 5.45% · 461.4만주
5.45%· +1.87%p - 7BNBROOKFIELD CORP확대+81.1%
BROOKFIELD CORP
확대+81.1%1018.1만주· +456만주$698M
비중 5.08% · 1018.1만주
5.08%· +2.61%p - 8CVNACARVANA CO유지0%
CARVANA CO
유지0%176.5만주· 변동 없음$666M
비중 4.85% · 176.5만주
4.85%· +0.61%p - 9MSFTMICROSOFT CORP축소-34.8%
MICROSOFT CORP
축소-34.8%120.9만주· -64.6만주$626M
비중 4.56% · 120.9만주
4.56%· -2.01%p - 10AMZNAMAZON COM INC축소-44.1%
AMAZON COM INC
축소-44.1%281.2만주· -222.2만주$617M
비중 4.49% · 281.2만주
4.49%· -3.37%p - 11COFCAPITAL ONE FINANCIAL CORP축소-16.6%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
축소-16.6%256.9만주· -51.1만주$546M
비중 3.97% · 256.9만주
3.97%· -0.69%p - 12KKRKKR & CO INC축소-21.9%
KKR & CO INC
축소-21.9%408.1만주· -114.1만주$530M
비중 3.86% · 408.1만주
3.86%· -1.09%p - 13AVGOBROADCOM INC신규
BROADCOM INC
신규154.9만주· +154.9만주$511M
비중 3.72% · 154.9만주
3.72%· +3.72%p - 14TLNTALEN ENERGY CORP확대+9.5%
TALEN ENERGY CORP
확대+9.5%119.3만주· +10.3만주$507M
비중 3.69% · 119.3만주
3.69%· +1.44%p - 15SBUXSTARBUCKS CORP유지0%
STARBUCKS CORP
유지0%556.2만주· 변동 없음$471M
비중 3.42% · 556.2만주
3.42%· -0.2%p - 16EQTEQT CORP확대+11.2%
EQT CORP
확대+11.2%836.2만주· +84.4만주$455M
비중 3.31% · 836.2만주
3.31%· +0.19%p - 17FLUTFLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI축소-6.9%
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI
축소-6.9%173.3만주· -12.9만주$440M
비중 3.2% · 173.3만주
3.2%· -0.58%p - 18VMCVULCAN MATERIALS CO신규
VULCAN MATERIALS CO
신규138.5만주· +138.5만주$426M
비중 3.1% · 138.5만주
3.1%· +3.1%p - 19NUNU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A신규
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A
신규2540.6만주· +2540.6만주$407M
비중 2.96% · 2540.6만주
2.96%· +2.96%p - 20WINGWINGSTOP INC신규
WINGSTOP INC
신규149.1만주· +149.1만주$375M
비중 2.73% · 149.1만주
2.73%· +2.73%p - 21APHAMPHENOL CORP-CL A신규
AMPHENOL CORP-CL A
신규302.3만주· +302.3만주$374M
비중 2.72% · 302.3만주
2.72%· +2.72%p - 22SESEA LTD-ADR신규
SEA LTD-ADR
신규187만주· +187만주$334M
비중 2.43% · 187만주
2.43%· +2.43%p - 23CIENCIENA CORP신규
CIENA CORP
신규200.7만주· +200.7만주$292M
비중 2.13% · 200.7만주
2.13%· +2.13%p - 24ETSYETSY INC신규
ETSY INC
신규388만주· +388만주$258M
비중 1.87% · 388만주
1.87%· +1.87%p - 25BKNGBOOKING HOLDINGS INC축소-48.1%
BOOKING HOLDINGS INC
축소-48.1%3.1만주· -2.9만주$168M
비중 1.22% · 3.1만주
1.22%· -1.25%p
