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론파인 캐피털

LONE PINE CAPITAL LLC

정성·정량, 거시·미시, 롱·숏, 공개·비공개 연구를 연결해 집중 포트폴리오를 만드는 기초주식 운용사입니다. 롱온리와 롱/숏, 비상장 전략을 함께 운용하므로 13F는 보고대상 롱 보유만 보여주며 숏·순노출·비상장 투자를 보여주지 않습니다.

스티브 맨델 · 성장 롱숏 · CIK 0001061165
총 보유 가치
$12.5B
13F 공시 평가액
보유 가치 증감
-7.8%
전분기 대비
보유 종목 수
36개
상위 30개 제공
스티브 맨델 · 투자 이야기

롱과 숏, 공개와 비공개 연구를 하나의 학습 고리로 연결합니다.

Lone Pine는 롱온리 전략과 집중 롱에 분산 숏을 결합한 롱/숏 전략, 비상장 전략을 구분하고, 여러 연구 관점을 서로 검증하는 반복적 과정을 강조합니다. 따라서 13F의 장기 보유와 집중도는 공개 롱 측의 단서일 뿐 숏을 감안한 확신도나 특정 펀드의 전체 포지션이 아닙니다. Steve Mandel은 창업 배경이지만 현재 공시는 Lone Pine Capital LLC의 기관 보고입니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
01 · 투자 접근
  • 정성·정량과 거시·미시 연구를 결합해 기업별 고확신 아이디어를 검증한다
  • 롱·숏 및 공개·비공개 시장의 학습을 연결하되 전략별 위험과 노출을 구분한다
02 · 포트폴리오 읽는 관점
  • 최근 4개 분기의 상위 롱 보유 지속성과 증감을 계산하고 각 기업의 최신 공시로 핵심 사업 지표를 검증했나요?
  • 롱온리와 롱/숏 중 어느 전략의 보유인지 13F로는 구분할 수 없고 숏·비상장 노출도 보이지 않는다고 명시했나요?
론파인 · 회사 연혁 ↗
맨델은 론파인의 창업자입니다. 2019년 운용이 공동 투자책임자들에게 이관됐으므로 이후 공시를 맨델 개인의 매매로 해석하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 30개 · 전체 보유 가치의 99.1%

30개
  • 1
    VST
    확대
    +18.7%
    VISTRA CORP

    VISTRA CORP

    확대
    +18.7%
    618.8만주· +97.6만주

    $930M

    비중 7.42% · 618.8만주

    7.42%· +1.24%p
  • 2
    ASML
    확대
    +8.3%
    ASML HOLDING NV-NY REG SHS

    ASML HOLDING NV-NY REG SHS

    확대
    +8.3%
    65.5만주· +5만주

    $865M

    비중 6.9% · 65.5만주

    6.9%· +2.14%p
  • 3
    CRS
    확대
    +38.5%
    CARPENTER TECHNOLOGY

    CARPENTER TECHNOLOGY

    확대
    +38.5%
    181.8만주· +50.5만주

    $717M

    비중 5.71% · 181.8만주

    5.71%· +2.68%p
  • 4
    LPLA
    축소
    -1.2%
    LPL FINANCIAL HOLDINGS INC

    LPL FINANCIAL HOLDINGS INC

    축소
    -1.2%
    205만주· -2.5만주

    $617M

    비중 4.92% · 205만주

    4.92%· -0.53%p
  • 5
    APP
    확대
    +87.7%
    APPLOVIN CORP-CLASS A

    APPLOVIN CORP-CLASS A

    확대
    +87.7%
    146.5만주· +68.4만주

    $583M

    비중 4.65% · 146.5만주

    4.65%· +0.78%p
  • 6
    TLN
    확대
    +40.7%
    TALEN ENERGY CORP

    TALEN ENERGY CORP

    확대
    +40.7%
    181.8만주· +52.5만주

    $580M

    비중 4.63% · 181.8만주

    4.63%· +1.07%p
  • 7
    TER
    신규
    TERADYNE INC

    TERADYNE INC

    신규
    187.3만주· +187.3만주

    $555M

    비중 4.43% · 187.3만주

    4.43%· +4.43%p
  • 8
    CVNA
    축소
    -1.4%
    CARVANA CO

    CARVANA CO

    축소
    -1.4%
    175.5만주· -2.5만주

    $552M

    비중 4.4% · 175.5만주

    4.4%· -1.12%p
  • 9
    NU
    확대
    +28.3%
    NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A

    NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A

    확대
    +28.3%
    3801.1만주· +838.1만주

    $546M

    비중 4.35% · 3801.1만주

    4.35%· +0.71%p
  • 10
    MDLN
    확대
    +0.6%
    MEDLINE INC-CL A

    MEDLINE INC-CL A

    확대
    +0.6%
    1178.9만주· +7.2만주

    $525M

    비중 4.18% · 1178.9만주

    4.18%· +0.57%p
  • 11
    GLW
    신규
    CORNING INC

    CORNING INC

    신규
    371.8만주· +371.8만주

    $506M

    비중 4.03% · 371.8만주

    4.03%· +4.03%p
  • 12
    CLH
    확대
    +27.3%
    CLEAN HARBORS INC

    CLEAN HARBORS INC

    확대
    +27.3%
    175.5만주· +37.7만주

    $503M

    비중 4.01% · 175.5만주

    4.01%· +1.64%p
  • 13
    MTZ
    신규
    MASTEC INC

    MASTEC INC

    신규
    153.1만주· +153.1만주

    $493M

    비중 3.93% · 153.1만주

    3.93%· +3.93%p
  • 14
    TSM
    축소
    -54.5%
    TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD

    TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD

    축소
    -54.5%
    139만주· -166.3만주

    $470M

    비중 3.74% · 139만주

    3.74%· -3.07%p
  • 15
    BN
    축소
    -29.6%
    BROOKFIELD CORP

    BROOKFIELD CORP

    축소
    -29.6%
    1120.9만주· -471.4만주

    $454M

    비중 3.62% · 1120.9만주

    3.62%· -1.75%p
  • 16
    THC
    확대
    +26.4%
    TENET HEALTHCARE CORP

    TENET HEALTHCARE CORP

    확대
    +26.4%
    225.9만주· +47.1만주

    $426M

    비중 3.4% · 225.9만주

    3.4%· +0.79%p
  • 17
    COF
    축소
    -1.2%
    CAPITAL ONE FINANCIAL CORP

    CAPITAL ONE FINANCIAL CORP

    축소
    -1.2%
    226.7만주· -2.8만주

    $414M

    비중 3.3% · 226.7만주

    3.3%· -0.79%p
  • 18
    ENTG
    확대
    +2%
    ENTEGRIS INC

    ENTEGRIS INC

    확대
    +2%
    311.5만주· +6.1만주

    $365M

    비중 2.91% · 311.5만주

    2.91%· +1.02%p
  • 19
    USFD
    신규
    US FOODS HOLDING CORP

    US FOODS HOLDING CORP

    신규
    379.6만주· +379.6만주

    $350M

    비중 2.79% · 379.6만주

    2.79%· +2.79%p
  • 20
    PFGC
    신규
    PERFORMANCE FOOD GROUP CO

    PERFORMANCE FOOD GROUP CO

    신규
    397.8만주· +397.8만주

    $341M

    비중 2.72% · 397.8만주

    2.72%· +2.72%p
  • 21
    MCK
    신규
    MCKESSON CORP

    MCKESSON CORP

    신규
    39.2만주· +39.2만주

    $339M

    비중 2.71% · 39.2만주

    2.71%· +2.71%p
  • 22
    CIEN
    신규
    CIENA CORP

    CIENA CORP

    신규
    81만주· +81만주

    $314M

    비중 2.51% · 81만주

    2.51%· +2.51%p
  • 23
    WULF
    신규
    TERAWULF INC

    TERAWULF INC

    신규
    1992.1만주· +1992.1만주

    $287M

    비중 2.29% · 1992.1만주

    2.29%· +2.29%p
  • 24
    HUT
    신규
    HUT 8 CORP

    HUT 8 CORP

    신규
    607.9만주· +607.9만주

    $285M

    비중 2.27% · 607.9만주

    2.27%· +2.27%p
  • 25
    AGX
    신규
    ARGAN INC

    ARGAN INC

    신규
    39.3만주· +39.3만주

    $214M

    비중 1.71% · 39.3만주

    1.71%· +1.71%p
  • 26
    GOOGL
    신규
    ALPHABET INC

    ALPHABET INC

    신규
    18.8만주· +18.8만주

    $53.9M

    비중 0.43% · 18.8만주

    0.43%· +0.43%p
  • 27
    TDG
    확대
    +85.5%
    TRANSDIGM GROUP INC

    TRANSDIGM GROUP INC

    확대
    +85.5%
    3.6만주· +1.6만주

    $41.3M

    비중 0.33% · 3.6만주

    0.33%· +0.14%p
  • 28
    VMC
    축소
    -91.4%
    VULCAN MATERIALS CO

    VULCAN MATERIALS CO

    축소
    -91.4%
    14.4만주· -154만주

    $39.3M

    비중 0.31% · 14.4만주

    0.31%· -3.22%p
  • 29
    SPOT
    신규
    SPOTIFY TECHNOLOGY SA

    SPOTIFY TECHNOLOGY SA

    신규
    6.9만주· +6.9만주

    $33.4M

    비중 0.27% · 6.9만주

    0.27%· +0.27%p
  • 30
    MA
    축소
    -40.6%
    MASTERCARD INC - A

    MASTERCARD INC - A

    축소
    -40.6%
    5.7만주· -3.9만주

    $28.6M

    비중 0.23% · 5.7만주

    0.23%· -0.18%p
SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.

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