LPL 파이낸셜

LPL Financial LLC

LPL은 직접 펀드를 고르는 전업 운용사라기보다 독립 어드바이저에게 중개·수탁·기술과 관리계정 플랫폼을 제공하는 회사입니다. 13F의 ETF와 주식 변화는 LPL 본사의 ‘하우스 뷰’라기보다 어드바이저 모델과 고객계정 흐름이 집계된 신호로 읽는 편이 정확합니다.

자산관리 / 어드바이저리 · CIK 0001403438

총 보유 가치: $143B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +2.1%; 전분기 대비
보유 종목 수: 4,684개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 42%

50개

1
IVV
확대
+11.4%
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
확대
+11.4%
896.5만주· +91.6만주
$3.85B
비중 3.16% · 896.5만주
3.16%· +0.16%p
2
SPY
확대
+9.1%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대
+9.1%
733.9만주· +60.9만주
$3.14B
비중 2.58% · 733.9만주
2.58%· +0.08%p
3
VTI
확대
+2.3%
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
확대
+2.3%
1350.2만주· +30만주
$2.87B
비중 2.35% · 1350.2만주
2.35%· -0.07%p
4
QQQ
확대
+3.4%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
확대
+3.4%
752.3만주· +24.5만주
$2.7B
비중 2.21% · 752.3만주
2.21%· -0.03%p
5
AAPL
확대
+3.8%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+3.8%
1538.7만주· +55.9만주
$2.63B
비중 2.16% · 1538.7만주
2.16%· -0.24%p
6
BND
확대
+8%
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
확대
+8%
3354.2만주· +247.8만주
$2.34B
비중 1.92% · 3354.2만주
1.92%· +0.04%p
7
IEFA
확대
+4.3%
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
확대
+4.3%
3336.5만주· +136.1만주
$2.15B
비중 1.76% · 3336.5만주
1.76%· -0.04%p
8
IJH
확대
+7.1%
ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF
ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF
확대
+7.1%
801.8만주· +53.5만주
$2B
비중 1.64% · 801.8만주
1.64%· +0.01%p
9
MSFT
확대
+8.6%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+8.6%
569.4만주· +45.2만주
$1.8B
비중 1.48% · 569.4만주
1.48%· -0.01%p
10
QUAL
축소
-6.7%
ISHARES MSCI USA QUALITY FAC
ISHARES MSCI USA QUALITY FAC
축소
-6.7%
1182.7만주· -84.7만주
$1.56B
비중 1.28% · 1182.7만주
1.28%· -0.15%p
11
VOO
확대
+7.6%
VANGUARD S&P 500 ETF
VANGUARD S&P 500 ETF
확대
+7.6%
388.3만주· +27.3만주
$1.52B
비중 1.25% · 388.3만주
1.25%· +0.02%p
12
MBB
축소
-0%
ISHARES MBS ETF
ISHARES MBS ETF
축소
-0%
1657.4만주· -1.4천주
$1.47B
비중 1.21% · 1657.4만주
1.21%· -0.08%p
13
SPYG
확대
+6.1%
SS SPDR P S&P 500 GROWTH ETF
SS SPDR P S&P 500 GROWTH ETF
확대
+6.1%
2314.9만주· +132.3만주
$1.37B
비중 1.13% · 2314.9만주
1.13%· +0.01%p
14
IUSG
확대
+2.7%
ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH
ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH
확대
+2.7%
1384.6만주· +36.4만주
$1.31B
비중 1.08% · 1384.6만주
1.08%· -0.02%p
15
VUG
확대
+3.5%
VANGUARD MRNGSTAR GR ETF-SUI
VANGUARD MRNGSTAR GR ETF-SUI
확대
+3.5%
448.3만주· +15.1만주
$1.22B
비중 1% · 448.3만주
1%· -0.02%p
16
SPYV
확대
+6.4%
SS SPDR P S&P 500 VALUE ETF
SS SPDR P S&P 500 VALUE ETF
확대
+6.4%
2812.5만주· +168.7만주
$1.16B
비중 0.95% · 2812.5만주
0.95%· -0%p
17
SPYM
확대
+10.9%
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
확대
+10.9%
2282.3만주· +223.6만주
$1.15B
비중 0.94% · 2282.3만주
0.94%· +0.05%p
18
VTV
확대
+7.1%
VANGUARD MRNGSTR VAL ETF-AUI
VANGUARD MRNGSTR VAL ETF-AUI
확대
+7.1%
830.6만주· +55만주
$1.15B
비중 0.94% · 830.6만주
0.94%· +0.02%p
19
AMZN
확대
+5.8%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+5.8%
866.2만주· +47.7만주
$1.1B
비중 0.9% · 866.2만주
0.9%· +0.01%p
20
IJR
확대
+3.4%
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E
확대
+3.4%
1142.3만주· +37.3만주
$1.08B
비중 0.88% · 1142.3만주
0.88%· -0.04%p
21
IUSB
축소
-5.4%
ISHR CR UNVRSE USD BD ETF-UI
ISHR CR UNVRSE USD BD ETF-UI
축소
-5.4%
2385.8만주· -135.4만주
$1.04B
비중 0.86% · 2385.8만주
0.86%· -0.1%p
22
IEMG
축소
-5%
ISHARES CORE MSCI EMERGING
ISHARES CORE MSCI EMERGING
축소
-5%
2175.6만주· -113.7만주
$1.04B
비중 0.85% · 2175.6만주
0.85%· -0.09%p
23
NVDA
확대
+7.2%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+7.2%
220.9만주· +14.9만주
$961M
비중 0.79% · 220.9만주
0.79%· +0.06%p
24
XLK
확대
+4.7%
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR
확대
+4.7%
580.3만주· +25.8만주
$951M
비중 0.78% · 580.3만주
0.78%· -0.02%p
25
IWM
확대
+1.2%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
확대
+1.2%
521.9만주· +5.9만주
$922M
비중 0.76% · 521.9만주
0.76%· -0.05%p
26
IUSV
확대
+1.4%
ISHARES CORE S&P U.S. VALUE
ISHARES CORE S&P U.S. VALUE
확대
+1.4%
1155.5만주· +16.3만주
$862M
비중 0.71% · 1155.5만주
0.71%· -0.04%p
27
VEA
확대
+9.2%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
확대
+9.2%
1968.5만주· +165.2만주
$861M
비중 0.71% · 1968.5만주
0.71%· +0.01%p
28
FVD
축소
-2%
FIRST TRUST VALUE LINE DVD
FIRST TRUST VALUE LINE DVD
축소
-2%
2262.9만주· -46.8만주
$846M
비중 0.69% · 2262.9만주
0.69%· -0.08%p
29
VIG
확대
+2.7%
VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF
VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF
확대
+2.7%
519.9만주· +13.5만주
$808M
비중 0.66% · 519.9만주
0.66%· -0.02%p
30
SCHD
확대
+4.7%
SCHWAB US DVD EQUITY ETF
SCHWAB US DVD EQUITY ETF
확대
+4.7%
1127.3만주· +50.4만주
$798M
비중 0.65% · 1127.3만주
0.65%· +0%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.