LPL 파이낸셜

LPL Financial LLC

LPL은 직접 펀드를 고르는 전업 운용사라기보다 독립 어드바이저에게 중개·수탁·기술과 관리계정 플랫폼을 제공하는 회사입니다. 13F의 ETF와 주식 변화는 LPL 본사의 ‘하우스 뷰’라기보다 어드바이저 모델과 고객계정 흐름이 집계된 신호로 읽는 편이 정확합니다.

자산관리 / 어드바이저리 · CIK 0001403438

총 보유 가치: $165B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +15.6%; 전분기 대비
보유 종목 수: 4,792개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 42.1%

50개

1
IVV
확대
+9.3%
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
확대
+9.3%
980만주· +83.5만주
$4.68B
비중 3.33% · 980만주
3.33%· +0.17%p
2
SPY
확대
+6.2%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대
+6.2%
779.6만주· +45.7만주
$3.71B
비중 2.63% · 779.6만주
2.63%· +0.06%p
3
QQQ
확대
+8.4%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
확대
+8.4%
815.4만주· +63.1만주
$3.34B
비중 2.37% · 815.4만주
2.37%· +0.16%p
4
VTI
확대
+4%
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
확대
+4%
1404.2만주· +54만주
$3.33B
비중 2.37% · 1404.2만주
2.37%· +0.01%p
5
AAPL
확대
+3.5%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+3.5%
1592.3만주· +53.6만주
$3.07B
비중 2.18% · 1592.3만주
2.18%· +0.02%p
6
BND
확대
+2%
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
확대
+2%
3419.7만주· +65.5만주
$2.52B
비중 1.79% · 3419.7만주
1.79%· -0.13%p
7
IEFA
확대
+3.4%
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
확대
+3.4%
3449.7만주· +113.2만주
$2.43B
비중 1.73% · 3449.7만주
1.73%· -0.04%p
8
MSFT
확대
+7%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+7%
609.6만주· +40.1만주
$2.29B
비중 1.63% · 609.6만주
1.63%· +0.15%p
9
IJH
축소
-0.4%
ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF
ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF
축소
-0.4%
798.8만주· -3만주
$2.21B
비중 1.57% · 798.8만주
1.57%· -0.07%p
10
QUAL
확대
+8.2%
ISHARES MSCI USA QUALITY FAC
ISHARES MSCI USA QUALITY FAC
확대
+8.2%
1279.4만주· +96.7만주
$1.88B
비중 1.34% · 1279.4만주
1.34%· +0.06%p
11
SPYG
확대
+14.4%
SS SPDR P S&P 500 GROWTH ETF
SS SPDR P S&P 500 GROWTH ETF
확대
+14.4%
2647.4만주· +332.4만주
$1.72B
비중 1.22% · 2647.4만주
1.22%· +0.1%p
12
VOO
확대
+0.4%
VANGUARD S&P 500 ETF
VANGUARD S&P 500 ETF
확대
+0.4%
390만주· +1.7만주
$1.7B
비중 1.21% · 390만주
1.21%· -0.04%p
13
MBB
확대
+3.8%
ISHARES MBS ETF
ISHARES MBS ETF
확대
+3.8%
1720.6만주· +63.2만주
$1.62B
비중 1.15% · 1720.6만주
1.15%· -0.06%p
14
SPYM
확대
+20.2%
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
확대
+20.2%
2743.8만주· +461.5만주
$1.53B
비중 1.09% · 2743.8만주
1.09%· +0.15%p
15
IUSG
확대
+2.7%
ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH
ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH
확대
+2.7%
1422.4만주· +37.8만주
$1.48B
비중 1.05% · 1422.4만주
1.05%· -0.03%p
16
SPYV
확대
+11.3%
SS SPDR P S&P 500 VALUE ETF
SS SPDR P S&P 500 VALUE ETF
확대
+11.3%
3129.6만주· +317.2만주
$1.46B
비중 1.04% · 3129.6만주
1.04%· +0.08%p
17
VUG
확대
+2.9%
VANGUARD MRNGSTAR GR ETF-SUI
VANGUARD MRNGSTAR GR ETF-SUI
확대
+2.9%
461.3만주· +13만주
$1.43B
비중 1.02% · 461.3만주
1.02%· +0.02%p
18
AMZN
확대
+5.3%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+5.3%
912.2만주· +46만주
$1.39B
비중 0.99% · 912.2만주
0.99%· +0.08%p
19
VTV
확대
+3.8%
VANGUARD MRNGSTR VAL ETF-AUI
VANGUARD MRNGSTR VAL ETF-AUI
확대
+3.8%
862.4만주· +31.8만주
$1.29B
비중 0.92% · 862.4만주
0.92%· -0.02%p
20
IJR
확대
+2.6%
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E
확대
+2.6%
1172.5만주· +30.2만주
$1.27B
비중 0.9% · 1172.5만주
0.9%· +0.02%p
21
XLK
확대
+8.5%
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR
확대
+8.5%
629.9만주· +49.6만주
$1.21B
비중 0.86% · 629.9만주
0.86%· +0.08%p
22
NVDA
확대
+4.8%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+4.8%
231.5만주· +10.6만주
$1.15B
비중 0.82% · 231.5만주
0.82%· +0.03%p
23
IEMG
확대
+2.5%
ISHARES CORE MSCI EMERGING
ISHARES CORE MSCI EMERGING
확대
+2.5%
2229.6만주· +54만주
$1.13B
비중 0.8% · 2229.6만주
0.8%· -0.05%p
24
IWM
확대
+6.8%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
확대
+6.8%
557.2만주· +35.3만주
$1.12B
비중 0.8% · 557.2만주
0.8%· +0.04%p
25
IUSB
축소
-3.5%
ISHR CR UNVRSE USD BD ETF-UI
ISHR CR UNVRSE USD BD ETF-UI
축소
-3.5%
2303.5만주· -82.3만주
$1.06B
비중 0.75% · 2303.5만주
0.75%· -0.1%p
26
IUSV
확대
+5.4%
ISHARES CORE S&P U.S. VALUE
ISHARES CORE S&P U.S. VALUE
확대
+5.4%
1217.5만주· +62만주
$1.03B
비중 0.73% · 1217.5만주
0.73%· +0.02%p
27
VEA
확대
+1.3%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
확대
+1.3%
1994.6만주· +26.2만주
$955M
비중 0.68% · 1994.6만주
0.68%· -0.03%p
28
VIG
확대
+1.9%
VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF
VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF
확대
+1.9%
529.8만주· +9.8만주
$903M
비중 0.64% · 529.8만주
0.64%· -0.02%p
29
SCHD
확대
+1.8%
SCHWAB US DVD EQUITY ETF
SCHWAB US DVD EQUITY ETF
확대
+1.8%
1147만주· +19.8만주
$873M
비중 0.62% · 1147만주
0.62%· -0.03%p
30
IWF
확대
+5.2%
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH
확대
+5.2%
286.7만주· +14.3만주
$869M
비중 0.62% · 286.7만주
0.62%· +0.02%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.