LPL 파이낸셜

LPL Financial LLC

LPL은 직접 펀드를 고르는 전업 운용사라기보다 독립 어드바이저에게 중개·수탁·기술과 관리계정 플랫폼을 제공하는 회사입니다. 13F의 ETF와 주식 변화는 LPL 본사의 ‘하우스 뷰’라기보다 어드바이저 모델과 고객계정 흐름이 집계된 신호로 읽는 편이 정확합니다.

자산관리 / 어드바이저리 · CIK 0001403438

총 보유 가치: $186B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +12.8%; 전분기 대비
보유 종목 수: 4,909개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 41.6%

50개

1
IVV
축소
-7.3%
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
축소
-7.3%
908.1만주· -71.9만주
$4.77B
비중 3.02% · 908.1만주
3.02%· -0.31%p
2
SPY
확대
+4.4%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대
+4.4%
813.8만주· +34.2만주
$4.26B
비중 2.69% · 813.8만주
2.69%· +0.05%p
3
QQQ
확대
+4.1%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
확대
+4.1%
848.8만주· +33.4만주
$3.77B
비중 2.38% · 848.8만주
2.38%· +0.01%p
4
VTI
축소
-10.9%
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
축소
-10.9%
1250.8만주· -153.4만주
$3.25B
비중 2.05% · 1250.8만주
2.05%· -0.31%p
5
AAPL
확대
+3.2%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+3.2%
1642.8만주· +50.5만주
$2.82B
비중 1.78% · 1642.8만주
1.78%· -0.4%p
6
MSFT
확대
+4.6%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+4.6%
637.7만주· +28.1만주
$2.68B
비중 1.69% · 637.7만주
1.69%· +0.06%p
7
IEFA
축소
-3.6%
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
축소
-3.6%
3324만주· -125.6만주
$2.47B
비중 1.56% · 3324만주
1.56%· -0.17%p
8
IJH
확대
+382.5%
ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF
ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF
확대
+382.5%
3853.9만주· +3055.2만주
$2.34B
비중 1.48% · 3853.9만주
1.48%· -0.1%p
9
GOVT
확대
+1,764.6%
ISHARES US TREASURY BOND ETF
ISHARES US TREASURY BOND ETF
확대
+1,764.6%
9779.4만주· +9254.9만주
$2.23B
비중 1.41% · 9779.4만주
1.41%· +1.32%p
10
QUAL
확대
+2%
ISHARES MSCI USA QUALITY FAC
ISHARES MSCI USA QUALITY FAC
확대
+2%
1304.7만주· +25.4만주
$2.14B
비중 1.35% · 1304.7만주
1.35%· +0.02%p
11
NVDA
확대
+1.2%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+1.2%
234.4만주· +2.8만주
$2.12B
비중 1.34% · 234.4만주
1.34%· +0.52%p
12
SPYG
확대
+5.9%
SS SPDR P S&P 500 GROWTH ETF
SS SPDR P S&P 500 GROWTH ETF
확대
+5.9%
2803.5만주· +156.2만주
$2.05B
비중 1.3% · 2803.5만주
1.3%· +0.07%p
13
VOO
확대
+1.2%
VANGUARD S&P 500 ETF
VANGUARD S&P 500 ETF
확대
+1.2%
394.7만주· +4.7만주
$1.9B
비중 1.2% · 394.7만주
1.2%· -0.01%p
14
SPYM
확대
+8.4%
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
확대
+8.4%
2973.9만주· +230.1만주
$1.83B
비중 1.16% · 2973.9만주
1.16%· +0.07%p
15
AMZN
확대
+6.4%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+6.4%
970.7만주· +58.5만주
$1.75B
비중 1.11% · 970.7만주
1.11%· +0.12%p
16
SPYV
확대
+6.8%
SS SPDR P S&P 500 VALUE ETF
SS SPDR P S&P 500 VALUE ETF
확대
+6.8%
3343.8만주· +214.2만주
$1.68B
비중 1.06% · 3343.8만주
1.06%· +0.02%p
17
IUSG
축소
-1.1%
ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH
ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH
축소
-1.1%
1406.5만주· -15.9만주
$1.65B
비중 1.04% · 1406.5만주
1.04%· -0.01%p
18
VUG
확대
+2.5%
VANGUARD MRNGSTAR GR ETF-SUI
VANGUARD MRNGSTAR GR ETF-SUI
확대
+2.5%
472.9만주· +11.6만주
$1.63B
비중 1.03% · 472.9만주
1.03%· +0.01%p
19
MBB
축소
-1.8%
ISHARES MBS ETF
ISHARES MBS ETF
축소
-1.8%
1689.4만주· -31.3만주
$1.56B
비중 0.99% · 1689.4만주
0.99%· -0.16%p
20
IUSB
확대
+38.9%
ISHR CR UNVRSE USD BD ETF-UI
ISHR CR UNVRSE USD BD ETF-UI
확대
+38.9%
3199.3만주· +895.8만주
$1.46B
비중 0.92% · 3199.3만주
0.92%· +0.17%p
21
IJR
확대
+10.8%
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E
확대
+10.8%
1299.3만주· +126.8만주
$1.44B
비중 0.91% · 1299.3만주
0.91%· +0%p
22
XLK
확대
+9%
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR
확대
+9%
686.5만주· +56.6만주
$1.43B
비중 0.9% · 686.5만주
0.9%· +0.04%p
23
VTV
확대
+0.2%
VANGUARD MRNGSTR VAL ETF-AUI
VANGUARD MRNGSTR VAL ETF-AUI
확대
+0.2%
864.2만주· +1.8만주
$1.41B
비중 0.89% · 864.2만주
0.89%· -0.03%p
24
IWM
확대
+6.5%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
확대
+6.5%
593.7만주· +36.5만주
$1.25B
비중 0.79% · 593.7만주
0.79%· -0.01%p
25
IUSV
확대
+1%
ISHARES CORE S&P U.S. VALUE
ISHARES CORE S&P U.S. VALUE
확대
+1%
1229.7만주· +12.1만주
$1.11B
비중 0.7% · 1229.7만주
0.7%· -0.03%p
26
BND
축소
-56.4%
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
축소
-56.4%
1489.4만주· -1930.3만주
$1.08B
비중 0.68% · 1489.4만주
0.68%· -1.1%p
27
IEMG
축소
-8.5%
ISHARES CORE MSCI EMERGING
ISHARES CORE MSCI EMERGING
축소
-8.5%
2039.9만주· -189.7만주
$1.05B
비중 0.66% · 2039.9만주
0.66%· -0.14%p
28
RDVY
확대
+11.1%
FIRST TRUST RISING DIVIDEND
FIRST TRUST RISING DIVIDEND
확대
+11.1%
1868.6만주· +186.4만주
$1.05B
비중 0.66% · 1868.6만주
0.66%· +0.05%p
29
QQQM
확대
+14%
INVESCO NASDAQ 100 ETF
INVESCO NASDAQ 100 ETF
확대
+14%
570.8만주· +70.1만주
$1.04B
비중 0.66% · 570.8만주
0.66%· +0.06%p
30
VEA
확대
+2.5%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
확대
+2.5%
2044.7만주· +50.1만주
$1.03B
비중 0.65% · 2044.7만주
0.65%· -0.03%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.