마셜 웨이스

MARSHALL WACE, LLP

Marshall Wace는 외부 투자 아이디어를 체계적으로 수집·평가해 포트폴리오로 전환하는 TOPS 알파캡처 시스템과 글로벌 주식 롱숏 전략으로 알려져 있습니다. 13F에는 그 과정에서 나온 미국 보고대상 롱 포지션만 남으므로, 빠진 숏·파생상품을 감안해 개별 종목보다 군집과 팩터 노출의 변화를 읽는 편이 낫습니다.

퀀트 / 시스템 운용 · CIK 0001318757

총 보유 가치: $59B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +19.6%; 전분기 대비
보유 종목 수: 2,111개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 47.1%

50개

1
IVV
확대
+85%
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
확대
+85%
1668.5만주· +766.7만주
$7.97B
비중 14.97% · 1668.5만주
14.97%· +6.19%p
2
AMZN
확대
+54.6%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+54.6%
1213.2만주· +428.5만주
$1.84B
비중 3.46% · 1213.2만주
3.46%· +1.2%p
3
MSFT
축소
-43.3%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
축소
-43.3%
333만주· -254.3만주
$1.25B
비중 2.35% · 333만주
2.35%· -1.85%p
4
AAPL
확대
+17.5%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+17.5%
447.8만주· +66.8만주
$862M
비중 1.62% · 447.8만주
1.62%· +0.14%p
5
SPY
PUT
확대
+982.6%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대
+982.6%
157.8만주· +143.3만주
$750M
비중 1.41% · 157.8만주
1.41%· +1.27%p
6
GOOGL
확대
+166.7%
ALPHABET INC
ALPHABET INC
확대
+166.7%
492.4만주· +307.8만주
$688M
비중 1.29% · 492.4만주
1.29%· +0.74%p
7
META
축소
-33.4%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
축소
-33.4%
178.1만주· -89.2만주
$630M
비중 1.18% · 178.1만주
1.18%· -0.63%p
8
GOOG
확대
+106.9%
ALPHABET INC-CL C
ALPHABET INC-CL C
확대
+106.9%
414만주· +213.9만주
$583M
비중 1.1% · 414만주
1.1%· +0.5%p
9
LVS
확대
+137.3%
LAS VEGAS SANDS CORP
LAS VEGAS SANDS CORP
확대
+137.3%
1080.3만주· +625만주
$532M
비중 1% · 1080.3만주
1%· +0.53%p
10
DHI
확대
+292.5%
DR HORTON INC
DR HORTON INC
확대
+292.5%
332만주· +247.4만주
$505M
비중 0.95% · 332만주
0.95%· +0.74%p
11
ABBV
축소
-18.8%
ABBVIE INC
ABBVIE INC
축소
-18.8%
317.3만주· -73.3만주
$492M
비중 0.92% · 317.3만주
0.92%· -0.4%p
12
ELI LILLY & CO
CALL
신규
신규
82.1만주· +82.1만주
$479M
비중 0.9% · 82.1만주
0.9%· +0.9%p
13
GE
확대
+1.7%
GENERAL ELECTRIC
GENERAL ELECTRIC
확대
+1.7%
366.1만주· +6.2만주
$467M
비중 0.88% · 366.1만주
0.88%· -0.02%p
14
TLT
PUT
확대
+140.4%
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD
확대
+140.4%
460.3만주· +268.8만주
$455M
비중 0.86% · 460.3만주
0.86%· +0.47%p
15
MRK
확대
+94.5%
MERCK & CO. INC.
MERCK & CO. INC.
확대
+94.5%
399만주· +193.9만주
$435M
비중 0.82% · 399만주
0.82%· +0.34%p
16
WMT
축소
-40.3%
WALMART INC
WALMART INC
축소
-40.3%
273.9만주· -184.7만주
$432M
비중 0.81% · 273.9만주
0.81%· -0.85%p
17
INTC
확대
+705.3%
INTEL CORP
INTEL CORP
확대
+705.3%
847만주· +741.8만주
$426M
비중 0.8% · 847만주
0.8%· +0.71%p
18
LLY
확대
+21.3%
ELI LILLY & CO
ELI LILLY & CO
확대
+21.3%
72.1만주· +12.6만주
$420M
비중 0.79% · 72.1만주
0.79%· +0.07%p
19
MU
축소
-14.2%
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INC
축소
-14.2%
486.8만주· -80.4만주
$415M
비중 0.78% · 486.8만주
0.78%· -0.09%p
20
DHR
축소
-24.6%
DANAHER CORP
DANAHER CORP
축소
-24.6%
177.8만주· -57.9만주
$411M
비중 0.77% · 177.8만주
0.77%· -0.55%p
21
PDD
확대
+465.7%
PDD HOLDINGS INC
PDD HOLDINGS INC
확대
+465.7%
270.1만주· +222.3만주
$395M
비중 0.74% · 270.1만주
0.74%· +0.64%p
22
CVS
확대
+83.6%
CVS HEALTH CORP
CVS HEALTH CORP
확대
+83.6%
484.6만주· +220.7만주
$383M
비중 0.72% · 484.6만주
0.72%· +0.3%p
23
ISRG
확대
+42%
INTUITIVE SURGICAL INC
INTUITIVE SURGICAL INC
확대
+42%
111.5만주· +32.9만주
$376M
비중 0.71% · 111.5만주
0.71%· +0.19%p
24
STZ
확대
+156.5%
CONSTELLATION BRANDS INC-A
CONSTELLATION BRANDS INC-A
확대
+156.5%
140.8만주· +85.9만주
$340M
비중 0.64% · 140.8만주
0.64%· +0.33%p
25
TSLA
확대
+52.1%
TESLA INC
TESLA INC
확대
+52.1%
133.2만주· +45.6만주
$331M
비중 0.62% · 133.2만주
0.62%· +0.13%p
26
JPM
축소
-29.7%
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & CO
축소
-29.7%
190만주· -80.2만주
$323M
비중 0.61% · 190만주
0.61%· -0.28%p
27
KVUE
축소
-38.4%
KENVUE INC
KENVUE INC
축소
-38.4%
1435.3만주· -895.1만주
$309M
비중 0.58% · 1435.3만주
0.58%· -0.48%p
28
COST
축소
-22.3%
COSTCO WHOLESALE CORP
COSTCO WHOLESALE CORP
축소
-22.3%
45.5만주· -13.1만주
$300M
비중 0.56% · 45.5만주
0.56%· -0.19%p
29
MDB
확대
+253.4%
MONGODB INC
MONGODB INC
확대
+253.4%
68.6만주· +49.2만주
$281M
비중 0.53% · 68.6만주
0.53%· +0.38%p
30
DECK
확대
+209.3%
DECKERS OUTDOOR CORP
DECKERS OUTDOOR CORP
확대
+209.3%
40.5만주· +27.4만주
$271M
비중 0.51% · 40.5만주
0.51%· +0.36%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.