마셜 웨이스

MARSHALL WACE, LLP

Marshall Wace는 외부 투자 아이디어를 체계적으로 수집·평가해 포트폴리오로 전환하는 TOPS 알파캡처 시스템과 글로벌 주식 롱숏 전략으로 알려져 있습니다. 13F에는 그 과정에서 나온 미국 보고대상 롱 포지션만 남으므로, 빠진 숏·파생상품을 감안해 개별 종목보다 군집과 팩터 노출의 변화를 읽는 편이 낫습니다.

퀀트 / 시스템 운용 · CIK 0001318757

총 보유 가치: $100B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: -8.6%; 전분기 대비
보유 종목 수: 3,130개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 48.4%

50개

1
IVV
축소
-19%
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
축소
-19%
2628.2만주· -617.1만주
$17.2B
비중 19.87% · 2628.2만주
19.87%· -2.6%p
2
SPYM
신규
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
신규
4965만주· +4965만주
$3.8B
비중 4.4% · 4965만주
4.4%· +4.4%p
3
NVDA
축소
-5.5%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
축소
-5.5%
1366.3만주· -79.4만주
$2.38B
비중 2.76% · 1366.3만주
2.76%· +0.03%p
4
AAPL
확대
+25.9%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+25.9%
838.3만주· +172.5만주
$2.13B
비중 2.46% · 838.3만주
2.46%· +0.63%p
5
AMZN
축소
-26.2%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
축소
-26.2%
885.3만주· -314.1만주
$1.84B
비중 2.13% · 885.3만주
2.13%· -0.66%p
6
MSFT
축소
-10.1%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
축소
-10.1%
337만주· -38만주
$1.25B
비중 1.44% · 337만주
1.44%· -0.39%p
7
GOOGL
축소
-7.9%
ALPHABET INC
ALPHABET INC
축소
-7.9%
316.6만주· -27.2만주
$910M
비중 1.05% · 316.6만주
1.05%· -0.03%p
8
CVX
확대
+224.5%
CHEVRON CORP
CHEVRON CORP
확대
+224.5%
417.5만주· +288.8만주
$864M
비중 1% · 417.5만주
1%· +0.8%p
9
TSLA
확대
+9.5%
TESLA INC
TESLA INC
확대
+9.5%
208.8만주· +18.1만주
$776M
비중 0.9% · 208.8만주
0.9%· +0.03%p
10
AMD
축소
-20%
ADVANCED MICRO DEVICES
ADVANCED MICRO DEVICES
축소
-20%
379.2만주· -95만주
$771M
비중 0.89% · 379.2만주
0.89%· -0.13%p
11
HLT
확대
+29.7%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
확대
+29.7%
252.3만주· +57.7만주
$767M
비중 0.89% · 252.3만주
0.89%· +0.32%p
12
AVGO
축소
-26.4%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
축소
-26.4%
246.3만주· -88.6만주
$762M
비중 0.88% · 246.3만주
0.88%· -0.29%p
13
TSM
확대
+31.2%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
확대
+31.2%
224만주· +53.3만주
$757M
비중 0.88% · 224만주
0.88%· +0.35%p
14
MS
확대
+142.1%
MORGAN STANLEY
MORGAN STANLEY
확대
+142.1%
419.7만주· +246.3만주
$691M
비중 0.8% · 419.7만주
0.8%· +0.49%p
15
JNJ
축소
-35.2%
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON & JOHNSON
축소
-35.2%
237.8만주· -129만주
$581M
비중 0.67% · 237.8만주
0.67%· -0.09%p
16
GOOG
축소
-27.6%
ALPHABET INC-CL C
ALPHABET INC-CL C
축소
-27.6%
196.6만주· -75만주
$564M
비중 0.65% · 196.6만주
0.65%· -0.21%p
17
META
축소
-37.1%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
축소
-37.1%
96.8만주· -57만주
$554M
비중 0.64% · 96.8만주
0.64%· -0.39%p
18
CRCL
축소
-41.9%
CIRCLE INTERNET GROUP INC
CIRCLE INTERNET GROUP INC
축소
-41.9%
580만주· -417.8만주
$553M
비중 0.64% · 580만주
0.64%· -0.16%p
19
MELI
확대
+0.9%
MERCADOLIBRE INC
MERCADOLIBRE INC
확대
+0.9%
31.5만주· +2.8천주
$544M
비중 0.63% · 31.5만주
0.63%· -0.01%p
20
LLY
축소
-52.3%
ELI LILLY & CO
ELI LILLY & CO
축소
-52.3%
57.6만주· -63.2만주
$530M
비중 0.61% · 57.6만주
0.61%· -0.7%p
21
TMUS
확대
+226.6%
T-MOBILE US INC
T-MOBILE US INC
확대
+226.6%
237만주· +164.4만주
$498M
비중 0.58% · 237만주
0.58%· +0.43%p
22
PFE
확대
+27%
PFIZER INC
PFIZER INC
확대
+27%
1608.3만주· +342.1만주
$452M
비중 0.52% · 1608.3만주
0.52%· +0.2%p
23
PLTR
확대
+31.5%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
확대
+31.5%
295.7만주· +70.9만주
$433M
비중 0.5% · 295.7만주
0.5%· +0.1%p
24
KO
축소
-47.4%
COCA-COLA CO/THE
COCA-COLA CO/THE
축소
-47.4%
559.4만주· -504.7만주
$425M
비중 0.49% · 559.4만주
0.49%· -0.26%p
25
SLV
PUT
확대
+29.8%
ISHARES SILVER TRUST
ISHARES SILVER TRUST
확대
+29.8%
599만주· +137.6만주
$408M
비중 0.47% · 599만주
0.47%· +0.17%p
26
ABNB
신규
AIRBNB INC-CLASS A
AIRBNB INC-CLASS A
신규
303.4만주· +303.4만주
$383M
비중 0.44% · 303.4만주
0.44%· +0.44%p
27
AMAT
확대
+3.9%
APPLIED MATERIALS INC
APPLIED MATERIALS INC
확대
+3.9%
111.8만주· +4.2만주
$382M
비중 0.44% · 111.8만주
0.44%· +0.16%p
28
UNH
축소
-17.2%
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
축소
-17.2%
141만주· -29.4만주
$382M
비중 0.44% · 141만주
0.44%· -0.13%p
29
ROST
확대
+36%
ROSS STORES INC
ROSS STORES INC
확대
+36%
169.3만주· +44.8만주
$367M
비중 0.42% · 169.3만주
0.42%· +0.2%p
30
GLD
PUT
확대
+14.2%
SPDR GOLD SHARES
SPDR GOLD SHARES
확대
+14.2%
85.1만주· +10.6만주
$366M
비중 0.42% · 85.1만주
0.42%· +0.13%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.