마셜 웨이스

MARSHALL WACE, LLP

Marshall Wace는 외부 투자 아이디어를 체계적으로 수집·평가해 포트폴리오로 전환하는 TOPS 알파캡처 시스템과 글로벌 주식 롱숏 전략으로 알려져 있습니다. 13F에는 그 과정에서 나온 미국 보고대상 롱 포지션만 남으므로, 빠진 숏·파생상품을 감안해 개별 종목보다 군집과 팩터 노출의 변화를 읽는 편이 낫습니다.

퀀트 / 시스템 운용 · CIK 0001318757

총 보유 가치: $127B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +26.2%; 전분기 대비
보유 종목 수: 3,103개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 53.8%

50개

1
IVV
확대
+51.5%
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
확대
+51.5%
3982.9만주· +1354.7만주
$29.8B
비중 26.77% · 3982.9만주
26.77%· +6.9%p
2
SPYM
축소
-5.6%
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
축소
-5.6%
4686.9만주· -278.1만주
$4.12B
비중 3.7% · 4686.9만주
3.7%· -0.7%p
3
AAPL
확대
+8.4%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+8.4%
908.4만주· +70.1만주
$2.63B
비중 2.36% · 908.4만주
2.36%· -0.1%p
4
AMZN
확대
+7.5%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+7.5%
951.4만주· +66.1만주
$2.27B
비중 2.04% · 951.4만주
2.04%· -0.1%p
5
AMD
확대
+2.8%
ADVANCED MICRO DEVICES
ADVANCED MICRO DEVICES
확대
+2.8%
389.8만주· +10.6만주
$2.26B
비중 2.03% · 389.8만주
2.03%· +1.14%p
6
NVDA
축소
-36.8%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
축소
-36.8%
863.7만주· -502.6만주
$1.73B
비중 1.55% · 863.7만주
1.55%· -1.21%p
7
MU
확대
+49.6%
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INC
확대
+49.6%
134.9만주· +44.7만주
$1.56B
비중 1.4% · 134.9만주
1.4%· +1.04%p
8
MSFT
축소
-0.9%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
축소
-0.9%
334만주· -3만주
$1.25B
비중 1.12% · 334만주
1.12%· -0.33%p
9
COST
확대
+345.3%
COSTCO WHOLESALE CORP
COSTCO WHOLESALE CORP
확대
+345.3%
117.4만주· +91.1만주
$1.1B
비중 0.99% · 117.4만주
0.99%· +0.68%p
10
MS
확대
+10.8%
MORGAN STANLEY
MORGAN STANLEY
확대
+10.8%
464.9만주· +45.2만주
$972M
비중 0.87% · 464.9만주
0.87%· +0.07%p
11
TSLA
확대
+4.8%
TESLA INC
TESLA INC
확대
+4.8%
218.8만주· +10.1만주
$920M
비중 0.83% · 218.8만주
0.83%· -0.07%p
12
TSM
축소
-19.2%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
축소
-19.2%
181만주· -43만주
$865M
비중 0.78% · 181만주
0.78%· -0.1%p
13
GOOGL
축소
-30.2%
ALPHABET INC
ALPHABET INC
축소
-30.2%
221.1만주· -95.5만주
$790M
비중 0.71% · 221.1만주
0.71%· -0.34%p
14
HLT
축소
-8.1%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
축소
-8.1%
231.9만주· -20.3만주
$766M
비중 0.69% · 231.9만주
0.69%· -0.2%p
15
UNH
확대
+30%
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
확대
+30%
183.3만주· +42.3만주
$762M
비중 0.68% · 183.3만주
0.68%· +0.24%p
16
JNJ
확대
+25.7%
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON & JOHNSON
확대
+25.7%
299만주· +61.2만주
$759M
비중 0.68% · 299만주
0.68%· +0.01%p
17
ABBV
신규
ABBVIE INC
ABBVIE INC
신규
299.1만주· +299.1만주
$753M
비중 0.68% · 299.1만주
0.68%· +0.68%p
18
BAC
확대
+581.8%
BANK OF AMERICA CORP
BANK OF AMERICA CORP
확대
+581.8%
1248.3만주· +1065.3만주
$711M
비중 0.64% · 1248.3만주
0.64%· +0.54%p
19
KO
확대
+47.3%
COCA-COLA CO/THE
COCA-COLA CO/THE
확대
+47.3%
824.1만주· +264.7만주
$670M
비중 0.6% · 824.1만주
0.6%· +0.11%p
20
JPM
신규
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & CO
신규
197.8만주· +197.8만주
$647M
비중 0.58% · 197.8만주
0.58%· +0.58%p
21
SMH
PUT
확대
+174%
VANECK SEMICONDUCTOR ETF
VANECK SEMICONDUCTOR ETF
확대
+174%
77.4만주· +49.1만주
$508M
비중 0.46% · 77.4만주
0.46%· +0.33%p
22
ABT
확대
+175.6%
ABBOTT LABORATORIES
ABBOTT LABORATORIES
확대
+175.6%
554.2만주· +353.2만주
$503M
비중 0.45% · 554.2만주
0.45%· +0.21%p
23
META
축소
-7.9%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
축소
-7.9%
89.2만주· -7.7만주
$502M
비중 0.45% · 89.2만주
0.45%· -0.19%p
24
CME
확대
+178.7%
CME GROUP INC
CME GROUP INC
확대
+178.7%
224.1만주· +143.7만주
$495M
비중 0.44% · 224.1만주
0.44%· +0.17%p
25
BE
확대
+56.9%
BLOOM ENERGY CORP- A
BLOOM ENERGY CORP- A
확대
+56.9%
161.9만주· +58.7만주
$490M
비중 0.44% · 161.9만주
0.44%· +0.28%p
26
AXP
확대
+1,033.9%
AMERICAN EXPRESS CO
AMERICAN EXPRESS CO
확대
+1,033.9%
142.9만주· +130.3만주
$483M
비중 0.43% · 142.9만주
0.43%· +0.39%p
27
IBM
확대
+491.2%
INTL BUSINESS MACHINES CORP
INTL BUSINESS MACHINES CORP
확대
+491.2%
170.3만주· +141.5만주
$479M
비중 0.43% · 170.3만주
0.43%· +0.35%p
28
TXN
신규
TEXAS INSTRUMENTS INC
TEXAS INSTRUMENTS INC
신규
160.3만주· +160.3만주
$478M
비중 0.43% · 160.3만주
0.43%· +0.43%p
29
SNDK
축소
-62.9%
SANDISK CORP
SANDISK CORP
축소
-62.9%
20.9만주· -35.5만주
$476M
비중 0.43% · 20.9만주
0.43%· +0.01%p
30
FERG
확대
+145.7%
FERGUSON ENTERPRISES INC
FERGUSON ENTERPRISES INC
확대
+145.7%
200.1만주· +118.7만주
$475M
비중 0.43% · 200.1만주
0.43%· +0.21%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.