매버릭 캐피털
MAVERICK CAPITAL LTD기업을 깊이 연구해 롱과 숏을 한 투자 체계 안에서 운용하는 주식 선택형 운용사입니다. 13F에는 롱 측 일부만 나타나므로 전체 포트폴리오 방향을 단정하면 안 됩니다.
리 에인슬리 · 테크 롱숏 · CIK 0000934639- 총 보유 가치
- $4.69B
- 13F 공시 평가액
- 보유 가치 증감
- +18.7%
- 전분기 대비
- 보유 종목 수
- 392개
- 상위 50개 제공
보이는 롱의 반대편에는 보이지 않는 위험 판단이 있습니다.
Maverick은 한 팀의 통일된 판단으로 롱과 숏 포트폴리오를 함께 구축합니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F의 보유는 기업별 긍정 논거를 찾는 자료지만 숏, 헤지와 지역·섹터별 순노출을 빼고 전체 전망을 추론해서는 안 됩니다. Lee Ainslie가 설립한 기관이지만 공시는 Maverick Capital Ltd 전체의 것이며 개별 거래의 결정자는 13F만으로는 확인할 수 없습니다.
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
- 기업·산업 연구를 일관된 롱·숏 판단에 적용한다
- 종목 선택과 하락 위험·순노출 관리를 함께 수행한다
- 공개된 롱 보유의 사업 논거는 경쟁사나 업종 위험과 비교해 얼마나 강한가요?
- 13F에 보이지 않는 숏과 헤지가 전체 노출을 바꿀 가능성이 있나요?
보유 종목
평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 92%
- 1CPNGCOUPANG INC확대+7.1%
COUPANG INC
확대+7.1%7951.3만주· +525.6만주$1.38B
비중 29.49% · 7951.3만주
29.49%· -0.58%p - 2NVDANVIDIA CORP축소-2.5%
NVIDIA CORP
축소-2.5%45.2만주· -1.1만주$191M
비중 4.08% · 45.2만주
4.08%· +0.82%p - 3AMZNAMAZON COM INC축소-2.7%
AMAZON COM INC
축소-2.7%143.4만주· -4만주$187M
비중 3.99% · 143.4만주
3.99%· +0.13%p - 4METAMETA PLATFORMS INC축소-28.9%
META PLATFORMS INC
축소-28.9%56.8만주· -23.1만주$163M
비중 3.48% · 56.8만주
3.48%· -0.81%p - 5STZCONSTELLATION BRANDS INC-A신규
CONSTELLATION BRANDS INC-A
신규59.2만주· +59.2만주$146M
비중 3.11% · 59.2만주
3.11%· +3.11%p - 6BAXBAXTER INTERNATIONAL INC신규
BAXTER INTERNATIONAL INC
신규276.7만주· +276.7만주$126M
비중 2.69% · 276.7만주
2.69%· +2.69%p - 7UBERUBER TECHNOLOGIES INC축소-1%
UBER TECHNOLOGIES INC
축소-1%284.2만주· -2.7만주$123M
비중 2.62% · 284.2만주
2.62%· +0.31%p - 8MSFTMICROSOFT CORP확대+2.6%
MICROSOFT CORP
확대+2.6%31.2만주· +7.9천주$106M
비중 2.26% · 31.2만주
2.26%· +0.05%p - 9JLLJONES LANG LASALLE INC확대+3.3%
JONES LANG LASALLE INC
확대+3.3%67.9만주· +2.2만주$106M
비중 2.25% · 67.9만주
2.25%· -0.17%p - 10NUNU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A확대+4.2%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A
확대+4.2%1339.5만주· +53.8만주$106M
비중 2.25% · 1339.5만주
2.25%· +0.7%p - 11VVISA INC-CLASS A SHARES확대+34.8%
VISA INC-CLASS A SHARES
확대+34.8%42만주· +10.8만주$99.7M
비중 2.13% · 42만주
2.13%· +0.35%p - 12NFLXNETFLIX INC축소-15.1%
NETFLIX INC
축소-15.1%20.6만주· -3.7만주$90.9M
비중 1.94% · 20.6만주
1.94%· -0.19%p - 13CRMSALESFORCE INC축소-51.5%
SALESFORCE INC
축소-51.5%42.3만주· -44.9만주$89.4M
비중 1.91% · 42.3만주
1.91%· -2.5%p - 14CEGCONSTELLATION ENERGY확대+16.7%
CONSTELLATION ENERGY
확대+16.7%96만주· +13.7만주$87.9M
비중 1.87% · 96만주
1.87%· +0.24%p - 15RCKTROCKET PHARMACEUTICALS INC축소-0.6%
ROCKET PHARMACEUTICALS INC
축소-0.6%438만주· -2.8만주$87M
비중 1.86% · 438만주
1.86%· -0.06%p - 16DPZDOMINO'S PIZZA INC확대+25.2%
DOMINO'S PIZZA INC
확대+25.2%23.4만주· +4.7만주$78.9M
비중 1.68% · 23.4만주
1.68%· +0.12%p - 17DASHDOORDASH INC - A신규
DOORDASH INC - A
신규96.3만주· +96.3만주$73.6M
비중 1.57% · 96.3만주
1.57%· +1.57%p - 18IMMUNOGEN INC축소-51.8%축소-51.8%378.7만주· -407만주
$71.5M
비중 1.52% · 378.7만주
1.52%· +0.76%p - 19USFDUS FOODS HOLDING CORP축소-6.5%
US FOODS HOLDING CORP
축소-6.5%160.9만주· -11.2만주$70.8M
비중 1.51% · 160.9만주
1.51%· -0.1%p - 20BNYBANK OF NEW YORK MELLON CORP신규
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
신규158.4만주· +158.4만주$70.5M
비중 1.5% · 158.4만주
1.5%· +1.5%p - 21WDAYWORKDAY INC-CLASS A축소-38.8%
WORKDAY INC-CLASS A
축소-38.8%29.4만주· -18.6만주$66.4M
비중 1.41% · 29.4만주
1.41%· -1.09%p - 22TMUST-MOBILE US INC축소-22.2%
T-MOBILE US INC
축소-22.2%39.5만주· -11.3만주$54.9M
비중 1.17% · 39.5만주
1.17%· -0.69%p - 23HUMHUMANA INC신규
HUMANA INC
신규12.1만주· +12.1만주$54.1M
비중 1.15% · 12.1만주
1.15%· +1.15%p - 24PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL신규
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
신규45.8만주· +45.8만주$44.7M
비중 0.95% · 45.8만주
0.95%· +0.95%p - 25MELIMERCADOLIBRE INC축소-29.5%
MERCADOLIBRE INC
축소-29.5%3.5만주· -1.4만주$41.1M
비중 0.88% · 3.5만주
0.88%· -0.76%p - 26XYZBLOCK INC확대+31.2%
BLOCK INC
확대+31.2%61.5만주· +14.7만주$41M
비중 0.87% · 61.5만주
0.87%· +0.06%p - 27AMATAPPLIED MATERIALS INC축소-45.5%
APPLIED MATERIALS INC
축소-45.5%27.2만주· -22.7만주$39.3M
비중 0.84% · 27.2만주
0.84%· -0.71%p - 28SNOWSNOWFLAKE INC확대+30.6%
SNOWFLAKE INC
확대+30.6%22.2만주· +5.2만주$39M
비중 0.83% · 22.2만주
0.83%· +0.17%p - 29LIVNLIVANOVA PLC확대+6.7%
LIVANOVA PLC
확대+6.7%72.1만주· +4.5만주$37.1M
비중 0.79% · 72.1만주
0.79%· +0.04%p - 30DHRDANAHER CORP신규
DANAHER CORP
신규15.2만주· +15.2만주$36.6M
비중 0.78% · 15.2만주
0.78%· +0.78%p
