매버릭 캐피털
MAVERICK CAPITAL LTD기업을 깊이 연구해 롱과 숏을 한 투자 체계 안에서 운용하는 주식 선택형 운용사입니다. 13F에는 롱 측 일부만 나타나므로 전체 포트폴리오 방향을 단정하면 안 됩니다.
리 에인슬리 · 테크 롱숏 · CIK 0000934639- 총 보유 가치
- $4.43B
- 13F 공시 평가액
- 보유 가치 증감
- -5.6%
- 전분기 대비
- 보유 종목 수
- 301개
- 상위 48개 제공
보이는 롱의 반대편에는 보이지 않는 위험 판단이 있습니다.
Maverick은 한 팀의 통일된 판단으로 롱과 숏 포트폴리오를 함께 구축합니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F의 보유는 기업별 긍정 논거를 찾는 자료지만 숏, 헤지와 지역·섹터별 순노출을 빼고 전체 전망을 추론해서는 안 됩니다. Lee Ainslie가 설립한 기관이지만 공시는 Maverick Capital Ltd 전체의 것이며 개별 거래의 결정자는 13F만으로는 확인할 수 없습니다.
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
- 기업·산업 연구를 일관된 롱·숏 판단에 적용한다
- 종목 선택과 하락 위험·순노출 관리를 함께 수행한다
- 공개된 롱 보유의 사업 논거는 경쟁사나 업종 위험과 비교해 얼마나 강한가요?
- 13F에 보이지 않는 숏과 헤지가 전체 노출을 바꿀 가능성이 있나요?
보유 종목
평가액 상위 48개 · 전체 보유 가치의 95.1%
- 1CPNGCOUPANG INC축소-3.1%
COUPANG INC
축소-3.1%7705.8만주· -245.6만주$1.31B
비중 29.58% · 7705.8만주
29.58%· +0.09%p - 2METAMETA PLATFORMS INC확대+3.3%
META PLATFORMS INC
확대+3.3%58.7만주· +1.9만주$176M
비중 3.98% · 58.7만주
3.98%· +0.5%p - 3AMZNAMAZON COM INC축소-3.4%
AMAZON COM INC
축소-3.4%138.5만주· -4.9만주$176M
비중 3.98% · 138.5만주
3.98%· -0.01%p - 4PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL확대+306.6%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
확대+306.6%186.2만주· +140.4만주$172M
비중 3.89% · 186.2만주
3.89%· +2.94%p - 5NVDANVIDIA CORP축소-25.9%
NVIDIA CORP
축소-25.9%33.5만주· -11.7만주$146M
비중 3.29% · 33.5만주
3.29%· -0.79%p - 6UBERUBER TECHNOLOGIES INC축소-9%
UBER TECHNOLOGIES INC
축소-9%258.6만주· -25.6만주$119M
비중 2.69% · 258.6만주
2.69%· +0.07%p - 7RCKTROCKET PHARMACEUTICALS INC확대+28.5%
ROCKET PHARMACEUTICALS INC
확대+28.5%563만주· +125만주$115M
비중 2.61% · 563만주
2.61%· +0.75%p - 8VVISA INC-CLASS A SHARES확대+13.9%
VISA INC-CLASS A SHARES
확대+13.9%47.9만주· +5.9만주$110M
비중 2.49% · 47.9만주
2.49%· +0.36%p - 9NUNU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A확대+8.7%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A
확대+8.7%1456.3만주· +116.8만주$106M
비중 2.38% · 1456.3만주
2.38%· +0.13%p - 10MSFTMICROSOFT CORP확대+6.3%
MICROSOFT CORP
확대+6.3%33.2만주· +2만주$105M
비중 2.36% · 33.2만주
2.36%· +0.1%p - 11JLLJONES LANG LASALLE INC축소-2.3%
JONES LANG LASALLE INC
축소-2.3%66.3만주· -1.6만주$93.6M
비중 2.11% · 66.3만주
2.11%· -0.14%p - 12STZCONSTELLATION BRANDS INC-A축소-40.4%
CONSTELLATION BRANDS INC-A
축소-40.4%35.3만주· -23.9만주$88.7M
비중 2% · 35.3만주
2%· -1.1%p - 13BAXBAXTER INTERNATIONAL INC축소-19.8%
BAXTER INTERNATIONAL INC
축소-19.8%222만주· -54.7만주$83.8M
비중 1.89% · 222만주
1.89%· -0.8%p - 14AMZNCALLAMAZON COM INC신규
AMAZON COM INC
신규61만주· +61만주$77.5M
비중 1.75% · 61만주
1.75%· +1.75%p - 15HUMHUMANA INC확대+28.2%
HUMANA INC
확대+28.2%15.5만주· +3.4만주$75.5M
비중 1.71% · 15.5만주
1.71%· +0.55%p - 16DASHDOORDASH INC - A축소-2%
DOORDASH INC - A
축소-2%94.4만주· -1.9만주$75M
비중 1.69% · 94.4만주
1.69%· +0.13%p - 17STXSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS확대+133.9%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
확대+133.9%111.6만주· +63.9만주$73.6M
비중 1.66% · 111.6만주
1.66%· +1.03%p - 18BABAPUTALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR신규
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
신규83.1만주· +83.1만주$72M
비중 1.63% · 83.1만주
1.63%· +1.63%p - 19BABAALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR신규
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
신규83만주· +83만주$72M
비중 1.63% · 83만주
1.63%· +1.63%p - 20UNPUNION PACIFIC CORP신규
UNION PACIFIC CORP
신규32.8만주· +32.8만주$66.7M
비중 1.51% · 32.8만주
1.51%· +1.51%p - 21CRMSALESFORCE INC축소-30.3%
SALESFORCE INC
축소-30.3%29.5만주· -12.8만주$59.8M
비중 1.35% · 29.5만주
1.35%· -0.55%p - 22ABCAM PLC확대+389.2%확대+389.2%244.6만주· +194.6만주
$55.4M
비중 1.25% · 244.6만주
1.25%· +0.99%p - 23TMUST-MOBILE US INC축소-1.9%
T-MOBILE US INC
축소-1.9%38.8만주· -7.6천주$54.3M
비중 1.23% · 38.8만주
1.23%· +0.06%p - 24WDAYWORKDAY INC-CLASS A축소-18.3%
WORKDAY INC-CLASS A
축소-18.3%24만주· -5.4만주$51.6M
비중 1.17% · 24만주
1.17%· -0.25%p - 25DPZDOMINO'S PIZZA INC축소-42.6%
DOMINO'S PIZZA INC
축소-42.6%13.4만주· -10만주$50.9M
비중 1.15% · 13.4만주
1.15%· -0.53%p - 26XYZBLOCK INC확대+53.7%
BLOCK INC
확대+53.7%94.6만주· +33.1만주$41.9M
비중 0.95% · 94.6만주
0.95%· +0.07%p - 27IMMUNOGEN INC축소-33.5%축소-33.5%251.9만주· -126.8만주
$40M
비중 0.9% · 251.9만주
0.9%· -0.62%p - 28MELIMERCADOLIBRE INC축소-9.5%
MERCADOLIBRE INC
축소-9.5%3.1만주· -3.3천주$39.8M
비중 0.9% · 3.1만주
0.9%· +0.02%p - 29PGRPROGRESSIVE CORP신규
PROGRESSIVE CORP
신규27.3만주· +27.3만주$38M
비중 0.86% · 27.3만주
0.86%· +0.86%p - 30WAVE LIFE SCIENCES LTD축소-0%축소-0%659.4만주· -2.5천주
$37.9M
비중 0.86% · 659.4만주
0.86%· +0.34%p
