매버릭 캐피털

MAVERICK CAPITAL LTD

기업을 깊이 연구해 롱과 숏을 한 투자 체계 안에서 운용하는 주식 선택형 운용사입니다. 13F에는 롱 측 일부만 나타나므로 전체 포트폴리오 방향을 단정하면 안 됩니다.

리 에인슬리 · 테크 롱숏 · CIK 0000934639

총 보유 가치: $4.98B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +12.5%; 전분기 대비
보유 종목 수: 348개; 상위 50개 제공

리 에인슬리 · 투자 이야기

보이는 롱의 반대편에는 보이지 않는 위험 판단이 있습니다.

Maverick은 한 팀의 통일된 판단으로 롱과 숏 포트폴리오를 함께 구축합니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F의 보유는 기업별 긍정 논거를 찾는 자료지만 숏, 헤지와 지역·섹터별 순노출을 빼고 전체 전망을 추론해서는 안 됩니다. Lee Ainslie가 설립한 기관이지만 공시는 Maverick Capital Ltd 전체의 것이며 개별 거래의 결정자는 13F만으로는 확인할 수 없습니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

기업·산업 연구를 일관된 롱·숏 판단에 적용한다
종목 선택과 하락 위험·순노출 관리를 함께 수행한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

공개된 롱 보유의 사업 논거는 경쟁사나 업종 위험과 비교해 얼마나 강한가요?
13F에 보이지 않는 숏과 헤지가 전체 노출을 바꿀 가능성이 있나요?

매버릭 캐피털 · 상장주식 전략 ↗

매버릭 캐피털 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 93.8%

50개

1
CPNG
축소
-5.2%
COUPANG INC
COUPANG INC
축소
-5.2%
7303.7만주· -402.1만주
$1.18B
비중 23.75% · 7303.7만주
23.75%· -5.84%p
2
AMZN
확대
+3.6%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+3.6%
143.6만주· +5.1만주
$218M
비중 4.38% · 143.6만주
4.38%· +0.4%p
3
PM
축소
-16.3%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
축소
-16.3%
155.8만주· -30.4만주
$147M
비중 2.94% · 155.8만주
2.94%· -0.95%p
4
V
축소
-0.3%
VISA INC-CLASS A SHARES
VISA INC-CLASS A SHARES
축소
-0.3%
47.7만주· -1.3천주
$124M
비중 2.49% · 47.7만주
2.49%· +0.01%p
5
JLL
축소
-1.8%
JONES LANG LASALLE INC
JONES LANG LASALLE INC
축소
-1.8%
65.1만주· -1.2만주
$123M
비중 2.47% · 65.1만주
2.47%· +0.36%p
6
RCKT
축소
-28.3%
ROCKET PHARMACEUTICALS INC
ROCKET PHARMACEUTICALS INC
축소
-28.3%
403.4만주· -159.6만주
$121M
비중 2.43% · 403.4만주
2.43%· -0.18%p
7
NU
축소
-1.6%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A
축소
-1.6%
1432.9만주· -23.4만주
$119M
비중 2.4% · 1432.9만주
2.4%· +0.01%p
8
DPZ
확대
+107.7%
DOMINO'S PIZZA INC
DOMINO'S PIZZA INC
확대
+107.7%
27.9만주· +14.5만주
$115M
비중 2.31% · 27.9만주
2.31%· +1.16%p
9
LPLA
신규
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
신규
48.5만주· +48.5만주
$110M
비중 2.22% · 48.5만주
2.22%· +2.22%p
10
META
축소
-47%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
축소
-47%
31.1만주· -27.6만주
$110M
비중 2.21% · 31.1만주
2.21%· -1.77%p
11
HUM
확대
+53.1%
HUMANA INC
HUMANA INC
확대
+53.1%
23.8만주· +8.2만주
$109M
비중 2.18% · 23.8만주
2.18%· +0.48%p
12
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC
확대
+350.5%
확대
+350.5%
287.3만주· +223.5만주
$105M
비중 2.11% · 287.3만주
2.11%· +1.77%p
13
UBER
축소
-38%
UBER TECHNOLOGIES INC
UBER TECHNOLOGIES INC
축소
-38%
160.4만주· -98.2만주
$98.7M
비중 1.98% · 160.4만주
1.98%· -0.7%p
14
NVDA
축소
-40.9%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
축소
-40.9%
19.8만주· -13.7만주
$98.2M
비중 1.97% · 19.8만주
1.97%· -1.32%p
15
CRM
확대
+25.5%
SALESFORCE INC
SALESFORCE INC
확대
+25.5%
37만주· +7.5만주
$97.4M
비중 1.96% · 37만주
1.96%· +0.61%p
16
STX
축소
-1.1%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
축소
-1.1%
110.4만주· -1.2만주
$94.2M
비중 1.89% · 110.4만주
1.89%· +0.23%p
17
DASH
축소
-0.7%
DOORDASH INC - A
DOORDASH INC - A
축소
-0.7%
93.7만주· -6.7천주
$92.7M
비중 1.86% · 93.7만주
1.86%· +0.17%p
18
BAX
축소
-2%
BAXTER INTERNATIONAL INC
BAXTER INTERNATIONAL INC
축소
-2%
217.6만주· -4.3만주
$84.1M
비중 1.69% · 217.6만주
1.69%· -0.2%p
19
STZ
축소
-3.2%
CONSTELLATION BRANDS INC-A
CONSTELLATION BRANDS INC-A
축소
-3.2%
34.1만주· -1.1만주
$82.6M
비중 1.66% · 34.1만주
1.66%· -0.34%p
20
MSFT
축소
-39%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
축소
-39%
20.2만주· -12.9만주
$76M
비중 1.53% · 20.2만주
1.53%· -0.84%p
21
IMMUNOGEN INC
축소
-1%
축소
-1%
249.3만주· -2.5만주
$73.9M
비중 1.48% · 249.3만주
1.48%· +0.58%p
22
SWX
신규
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC
신규
112.2만주· +112.2만주
$71.1M
비중 1.43% · 112.2만주
1.43%· +1.43%p
23
CPT
신규
CAMDEN PROPERTY TRUST
CAMDEN PROPERTY TRUST
신규
71.4만주· +71.4만주
$70.9M
비중 1.42% · 71.4만주
1.42%· +1.42%p
24
SCHW
확대
+48.9%
SCHWAB (CHARLES) CORP
SCHWAB (CHARLES) CORP
확대
+48.9%
97만주· +31.9만주
$66.8M
비중 1.34% · 97만주
1.34%· +0.53%p
25
DHR
확대
+99.4%
DANAHER CORP
DANAHER CORP
확대
+99.4%
28.8만주· +14.4만주
$66.7M
비중 1.34% · 28.8만주
1.34%· +0.53%p
26
BABA
CALL
신규
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
신규
85만주· +85만주
$65.9M
비중 1.32% · 85만주
1.32%· +1.32%p
27
WDAY
축소
-1.8%
WORKDAY INC-CLASS A
WORKDAY INC-CLASS A
축소
-1.8%
23.6만주· -4.2천주
$65.1M
비중 1.31% · 23.6만주
1.31%· +0.14%p
28
TMUS
축소
-1.9%
T-MOBILE US INC
T-MOBILE US INC
축소
-1.9%
38만주· -7.3천주
$61M
비중 1.22% · 38만주
1.22%· -0%p
29
QRVO
신규
QORVO INC
QORVO INC
신규
51.2만주· +51.2만주
$57.6M
비중 1.16% · 51.2만주
1.16%· +1.16%p
30
CBRE
확대
+35.4%
CBRE GROUP INC - A
CBRE GROUP INC - A
확대
+35.4%
55.7만주· +14.6만주
$51.9M
비중 1.04% · 55.7만주
1.04%· +0.36%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.