매버릭 캐피털

MAVERICK CAPITAL LTD

기업을 깊이 연구해 롱과 숏을 한 투자 체계 안에서 운용하는 주식 선택형 운용사입니다. 13F에는 롱 측 일부만 나타나므로 전체 포트폴리오 방향을 단정하면 안 됩니다.

리 에인슬리 · 테크 롱숏 · CIK 0000934639

총 보유 가치: $5.32B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +6.9%; 전분기 대비
보유 종목 수: 405개; 상위 50개 제공

리 에인슬리 · 투자 이야기

보이는 롱의 반대편에는 보이지 않는 위험 판단이 있습니다.

Maverick은 한 팀의 통일된 판단으로 롱과 숏 포트폴리오를 함께 구축합니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F의 보유는 기업별 긍정 논거를 찾는 자료지만 숏, 헤지와 지역·섹터별 순노출을 빼고 전체 전망을 추론해서는 안 됩니다. Lee Ainslie가 설립한 기관이지만 공시는 Maverick Capital Ltd 전체의 것이며 개별 거래의 결정자는 13F만으로는 확인할 수 없습니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

기업·산업 연구를 일관된 롱·숏 판단에 적용한다
종목 선택과 하락 위험·순노출 관리를 함께 수행한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

공개된 롱 보유의 사업 논거는 경쟁사나 업종 위험과 비교해 얼마나 강한가요?
13F에 보이지 않는 숏과 헤지가 전체 노출을 바꿀 가능성이 있나요?

매버릭 캐피털 · 상장주식 전략 ↗

매버릭 캐피털 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 91.3%

50개

1
CPNG
축소
-25.7%
COUPANG INC
COUPANG INC
축소
-25.7%
5425.6만주· -1878.1만주
$965M
비중 18.14% · 5425.6만주
18.14%· -5.61%p
2
AMZN
축소
-13.1%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
축소
-13.1%
124.7만주· -18.9만주
$225M
비중 4.23% · 124.7만주
4.23%· -0.15%p
3
NVDA
확대
+6.3%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+6.3%
21.1만주· +1.3만주
$190M
비중 3.58% · 21.1만주
3.58%· +1.61%p
4
PM
확대
+20.9%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
확대
+20.9%
188.4만주· +32.6만주
$173M
비중 3.24% · 188.4만주
3.24%· +0.3%p
5
JLL
확대
+24.6%
JONES LANG LASALLE INC
JONES LANG LASALLE INC
확대
+24.6%
81.1만주· +16만주
$158M
비중 2.97% · 81.1만주
2.97%· +0.51%p
6
NU
축소
-15.9%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A
축소
-15.9%
1205.3만주· -227.6만주
$144M
비중 2.7% · 1205.3만주
2.7%· +0.31%p
7
CNM
PUT
확대
+208.7%
CORE & MAIN INC-CLASS A
CORE & MAIN INC-CLASS A
확대
+208.7%
233.7만주· +158만주
$134M
비중 2.51% · 233.7만주
2.51%· +1.9%p
8
V
축소
-3.6%
VISA INC-CLASS A SHARES
VISA INC-CLASS A SHARES
축소
-3.6%
46만주· -1.7만주
$128M
비중 2.41% · 46만주
2.41%· -0.08%p
9
CRM
확대
+14.5%
SALESFORCE INC
SALESFORCE INC
확대
+14.5%
42.4만주· +5.4만주
$128M
비중 2.4% · 42.4만주
2.4%· +0.44%p
10
SWX
확대
+48%
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC
확대
+48%
166만주· +53.8만주
$126M
비중 2.38% · 166만주
2.38%· +0.95%p
11
CPT
확대
+57.1%
CAMDEN PROPERTY TRUST
CAMDEN PROPERTY TRUST
확대
+57.1%
112.1만주· +40.7만주
$110M
비중 2.07% · 112.1만주
2.07%· +0.65%p
12
STX
확대
+5.7%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
확대
+5.7%
116.7만주· +6.3만주
$109M
비중 2.04% · 116.7만주
2.04%· +0.15%p
13
RCKT
축소
-3.6%
ROCKET PHARMACEUTICALS INC
ROCKET PHARMACEUTICALS INC
축소
-3.6%
388.8만주· -14.6만주
$105M
비중 1.97% · 388.8만주
1.97%· -0.46%p
14
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC
축소
-33.6%
축소
-33.6%
190.9만주· -96.5만주
$93.9M
비중 1.77% · 190.9만주
1.77%· -0.34%p
15
ELECTRONIC ARTS INC
신규
신규
70.3만주· +70.3만주
$93.2M
비중 1.75% · 70.3만주
1.75%· +1.75%p
16
GFL
신규
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
신규
269만주· +269만주
$92.8M
비중 1.74% · 269만주
1.74%· +1.74%p
17
DASH
축소
-28.1%
DOORDASH INC - A
DOORDASH INC - A
축소
-28.1%
67.4만주· -26.4만주
$92.8M
비중 1.74% · 67.4만주
1.74%· -0.12%p
18
SCHW
확대
+31.2%
SCHWAB (CHARLES) CORP
SCHWAB (CHARLES) CORP
확대
+31.2%
127.3만주· +30.3만주
$92.1M
비중 1.73% · 127.3만주
1.73%· +0.39%p
19
BAX
축소
-2.6%
BAXTER INTERNATIONAL INC
BAXTER INTERNATIONAL INC
축소
-2.6%
212만주· -5.6만주
$90.6M
비중 1.7% · 212만주
1.7%· +0.01%p
20
CART
확대
+101%
MAPLEBEAR INC
MAPLEBEAR INC
확대
+101%
237만주· +119.1만주
$88.4M
비중 1.66% · 237만주
1.66%· +1.1%p
21
LPLA
축소
-31.9%
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
축소
-31.9%
33만주· -15.5만주
$87.3M
비중 1.64% · 33만주
1.64%· -0.58%p
22
UBER
축소
-31.6%
UBER TECHNOLOGIES INC
UBER TECHNOLOGIES INC
축소
-31.6%
109.7만주· -50.7만주
$84.5M
비중 1.59% · 109.7만주
1.59%· -0.4%p
23
MSFT
축소
-9.1%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
축소
-9.1%
18.4만주· -1.8만주
$77.3M
비중 1.45% · 18.4만주
1.45%· -0.07%p
24
META
축소
-50.9%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
축소
-50.9%
15.3만주· -15.8만주
$74.1M
비중 1.39% · 15.3만주
1.39%· -0.82%p
25
ALAB
신규
ASTERA LABS INC
ASTERA LABS INC
신규
99.7만주· +99.7만주
$73.9M
비중 1.39% · 99.7만주
1.39%· +1.39%p
26
NTRA
신규
NATERA INC
NATERA INC
신규
79.9만주· +79.9만주
$73M
비중 1.37% · 79.9만주
1.37%· +1.37%p
27
TSM
확대
+1.7%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
확대
+1.7%
50.4만주· +8.3천주
$68.6M
비중 1.29% · 50.4만주
1.29%· +0.25%p
28
QDEL
신규
QUIDELORTHO CORP
QUIDELORTHO CORP
신규
135.6만주· +135.6만주
$65M
비중 1.22% · 135.6만주
1.22%· +1.22%p
29
MELI
확대
+31.3%
MERCADOLIBRE INC
MERCADOLIBRE INC
확대
+31.3%
4.1만주· +9.7천주
$61.6M
비중 1.16% · 4.1만주
1.16%· +0.18%p
30
DHR
축소
-23.6%
DANAHER CORP
DANAHER CORP
축소
-23.6%
22만주· -6.8만주
$55M
비중 1.03% · 22만주
1.03%· -0.31%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.