매버릭 캐피털

MAVERICK CAPITAL LTD

기업을 깊이 연구해 롱과 숏을 한 투자 체계 안에서 운용하는 주식 선택형 운용사입니다. 13F에는 롱 측 일부만 나타나므로 전체 포트폴리오 방향을 단정하면 안 됩니다.

리 에인슬리 · 테크 롱숏 · CIK 0000934639

총 보유 가치: $5.27B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: -0.9%; 전분기 대비
보유 종목 수: 267개; 상위 50개 제공

리 에인슬리 · 투자 이야기

보이는 롱의 반대편에는 보이지 않는 위험 판단이 있습니다.

Maverick은 한 팀의 통일된 판단으로 롱과 숏 포트폴리오를 함께 구축합니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F의 보유는 기업별 긍정 논거를 찾는 자료지만 숏, 헤지와 지역·섹터별 순노출을 빼고 전체 전망을 추론해서는 안 됩니다. Lee Ainslie가 설립한 기관이지만 공시는 Maverick Capital Ltd 전체의 것이며 개별 거래의 결정자는 13F만으로는 확인할 수 없습니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

기업·산업 연구를 일관된 롱·숏 판단에 적용한다
종목 선택과 하락 위험·순노출 관리를 함께 수행한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

공개된 롱 보유의 사업 논거는 경쟁사나 업종 위험과 비교해 얼마나 강한가요?
13F에 보이지 않는 숏과 헤지가 전체 노출을 바꿀 가능성이 있나요?

매버릭 캐피털 · 상장주식 전략 ↗

매버릭 캐피털 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 92.2%

50개

1
CPNG
축소
-46.1%
COUPANG INC
COUPANG INC
축소
-46.1%
2925.3만주· -2500.3만주
$613M
비중 11.62% · 2925.3만주
11.62%· -6.51%p
2
AMZN
확대
+15.2%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+15.2%
143.7만주· +19만주
$278M
비중 5.27% · 143.7만주
5.27%· +1.04%p
3
MSFT
확대
+226.4%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+226.4%
60만주· +41.6만주
$268M
비중 5.09% · 60만주
5.09%· +3.63%p
4
NVDA
확대
+871.4%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+871.4%
204.7만주· +183.7만주
$253M
비중 4.8% · 204.7만주
4.8%· +1.22%p
5
PM
확대
+6.6%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
확대
+6.6%
200.9만주· +12.5만주
$204M
비중 3.86% · 200.9만주
3.86%· +0.62%p
6
V
확대
+28.3%
VISA INC-CLASS A SHARES
VISA INC-CLASS A SHARES
확대
+28.3%
59만주· +13만주
$155M
비중 2.94% · 59만주
2.94%· +0.53%p
7
NU
축소
-1.2%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A
축소
-1.2%
1190.5만주· -14.8만주
$153M
비중 2.91% · 1190.5만주
2.91%· +0.21%p
8
JLL
축소
-10.6%
JONES LANG LASALLE INC
JONES LANG LASALLE INC
축소
-10.6%
72.5만주· -8.6만주
$149M
비중 2.82% · 72.5만주
2.82%· -0.15%p
9
META
확대
+93.3%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
확대
+93.3%
29.5만주· +14.3만주
$149M
비중 2.82% · 29.5만주
2.82%· +1.43%p
10
GFL
확대
+22.1%
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
확대
+22.1%
328.6만주· +59.5만주
$128M
비중 2.43% · 328.6만주
2.43%· +0.68%p
11
CPT
확대
+4.1%
CAMDEN PROPERTY TRUST
CAMDEN PROPERTY TRUST
확대
+4.1%
116.8만주· +4.6만주
$127M
비중 2.42% · 116.8만주
2.42%· +0.34%p
12
NTRA
확대
+34%
NATERA INC
NATERA INC
확대
+34%
107만주· +27.2만주
$116M
비중 2.2% · 107만주
2.2%· +0.83%p
13
STX
축소
-6.7%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
축소
-6.7%
108.8만주· -7.8만주
$112M
비중 2.13% · 108.8만주
2.13%· +0.09%p
14
SBUX
확대
+142.8%
STARBUCKS CORP
STARBUCKS CORP
확대
+142.8%
142.5만주· +83.8만주
$111M
비중 2.1% · 142.5만주
2.1%· +1.1%p
15
SWX
축소
-10.3%
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC
축소
-10.3%
148.9만주· -17.1만주
$105M
비중 1.99% · 148.9만주
1.99%· -0.39%p
16
UBER
확대
+28%
UBER TECHNOLOGIES INC
UBER TECHNOLOGIES INC
확대
+28%
140.4만주· +30.7만주
$102M
비중 1.94% · 140.4만주
1.94%· +0.35%p
17
DASH
확대
+36.5%
DOORDASH INC - A
DOORDASH INC - A
확대
+36.5%
91.9만주· +24.6만주
$100M
비중 1.9% · 91.9만주
1.9%· +0.15%p
18
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC
확대
+36.3%
확대
+36.3%
260.1만주· +69.2만주
$98M
비중 1.86% · 260.1만주
1.86%· +0.09%p
19
KELLANOVA
신규
신규
152.7만주· +152.7만주
$88.1M
비중 1.67% · 152.7만주
1.67%· +1.67%p
20
TSM
축소
-3%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
축소
-3%
48.9만주· -1.5만주
$85M
비중 1.61% · 48.9만주
1.61%· +0.32%p
21
RCKT
확대
+1%
ROCKET PHARMACEUTICALS INC
ROCKET PHARMACEUTICALS INC
확대
+1%
392.8만주· +4만주
$84.6M
비중 1.6% · 392.8만주
1.6%· -0.36%p
22
MU
신규
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INC
신규
63.9만주· +63.9만주
$84M
비중 1.59% · 63.9만주
1.59%· +1.59%p
23
LPLA
축소
-17.3%
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
축소
-17.3%
27.3만주· -5.7만주
$76.3M
비중 1.45% · 27.3만주
1.45%· -0.19%p
24
AMD
확대
+57.1%
ADVANCED MICRO DEVICES
ADVANCED MICRO DEVICES
확대
+57.1%
45.6만주· +16.6만주
$74M
비중 1.4% · 45.6만주
1.4%· +0.42%p
25
CART
축소
-5.3%
MAPLEBEAR INC
MAPLEBEAR INC
축소
-5.3%
224.3만주· -12.7만주
$72.1M
비중 1.37% · 224.3만주
1.37%· -0.29%p
26
HUM
확대
+41%
HUMANA INC
HUMANA INC
확대
+41%
19.2만주· +5.6만주
$71.6M
비중 1.36% · 19.2만주
1.36%· +0.47%p
27
CRM
축소
-36.2%
SALESFORCE INC
SALESFORCE INC
축소
-36.2%
27.1만주· -15.3만주
$69.6M
비중 1.32% · 27.1만주
1.32%· -1.08%p
28
APH
신규
AMPHENOL CORP-CL A
AMPHENOL CORP-CL A
신규
90.8만주· +90.8만주
$61.1M
비중 1.16% · 90.8만주
1.16%· +1.16%p
29
ALAB
유지
0%
ASTERA LABS INC
ASTERA LABS INC
유지
0%
99.7만주· 변동 없음
$60.3M
비중 1.14% · 99.7만주
1.14%· -0.25%p
30
QDEL
확대
+27.5%
QUIDELORTHO CORP
QUIDELORTHO CORP
확대
+27.5%
172.9만주· +37.3만주
$57.4M
비중 1.09% · 172.9만주
1.09%· -0.13%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.