매버릭 캐피털

MAVERICK CAPITAL LTD

기업을 깊이 연구해 롱과 숏을 한 투자 체계 안에서 운용하는 주식 선택형 운용사입니다. 13F에는 롱 측 일부만 나타나므로 전체 포트폴리오 방향을 단정하면 안 됩니다.

리 에인슬리 · 테크 롱숏 · CIK 0000934639

총 보유 가치: $5.13B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: -2.7%; 전분기 대비
보유 종목 수: 229개; 상위 50개 제공

리 에인슬리 · 투자 이야기

보이는 롱의 반대편에는 보이지 않는 위험 판단이 있습니다.

Maverick은 한 팀의 통일된 판단으로 롱과 숏 포트폴리오를 함께 구축합니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F의 보유는 기업별 긍정 논거를 찾는 자료지만 숏, 헤지와 지역·섹터별 순노출을 빼고 전체 전망을 추론해서는 안 됩니다. Lee Ainslie가 설립한 기관이지만 공시는 Maverick Capital Ltd 전체의 것이며 개별 거래의 결정자는 13F만으로는 확인할 수 없습니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

기업·산업 연구를 일관된 롱·숏 판단에 적용한다
종목 선택과 하락 위험·순노출 관리를 함께 수행한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

공개된 롱 보유의 사업 논거는 경쟁사나 업종 위험과 비교해 얼마나 강한가요?
13F에 보이지 않는 숏과 헤지가 전체 노출을 바꿀 가능성이 있나요?

매버릭 캐피털 · 상장주식 전략 ↗

매버릭 캐피털 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 92.7%

50개

1
NVDA
확대
+15.7%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+15.7%
236.8만주· +32.1만주
$288M
비중 5.61% · 236.8만주
5.61%· +0.81%p
2
AMZN
확대
+6.3%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+6.3%
152.7만주· +9만주
$284M
비중 5.55% · 152.7만주
5.55%· +0.28%p
3
MSFT
확대
+2.1%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+2.1%
61.2만주· +1.2만주
$264M
비중 5.14% · 61.2만주
5.14%· +0.05%p
4
CPNG
축소
-65.9%
COUPANG INC
COUPANG INC
축소
-65.9%
997.5만주· -1927.8만주
$245M
비중 4.77% · 997.5만주
4.77%· -6.85%p
5
PM
축소
-4.2%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
축소
-4.2%
192.4만주· -8.5만주
$234M
비중 4.55% · 192.4만주
4.55%· +0.69%p
6
SBUX
확대
+34.3%
STARBUCKS CORP
STARBUCKS CORP
확대
+34.3%
191.4만주· +48.9만주
$187M
비중 3.64% · 191.4만주
3.64%· +1.53%p
7
NTRA
확대
+25.2%
NATERA INC
NATERA INC
확대
+25.2%
134만주· +27만주
$170M
비중 3.32% · 134만주
3.32%· +1.12%p
8
NU
확대
+1.8%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A
확대
+1.8%
1211.9만주· +21.4만주
$165M
비중 3.23% · 1211.9만주
3.23%· +0.31%p
9
AMD
확대
+108.3%
ADVANCED MICRO DEVICES
ADVANCED MICRO DEVICES
확대
+108.3%
95만주· +49.4만주
$156M
비중 3.04% · 95만주
3.04%· +1.64%p
10
GFL
확대
+11.3%
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
확대
+11.3%
365.8만주· +37.3만주
$146M
비중 2.84% · 365.8만주
2.84%· +0.42%p
11
DASH
확대
+7.3%
DOORDASH INC - A
DOORDASH INC - A
확대
+7.3%
98.7만주· +6.7만주
$141M
비중 2.75% · 98.7만주
2.75%· +0.85%p
12
V
축소
-16.6%
VISA INC-CLASS A SHARES
VISA INC-CLASS A SHARES
축소
-16.6%
49.2만주· -9.8만주
$135M
비중 2.64% · 49.2만주
2.64%· -0.3%p
13
SWX
확대
+18.5%
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC
확대
+18.5%
176.5만주· +27.6만주
$130M
비중 2.54% · 176.5만주
2.54%· +0.55%p
14
JLL
축소
-36.6%
JONES LANG LASALLE INC
JONES LANG LASALLE INC
축소
-36.6%
46만주· -26.5만주
$124M
비중 2.42% · 46만주
2.42%· -0.4%p
15
VERONA PHARMA PLC
확대
+36.3%
확대
+36.3%
421.6만주· +112.3만주
$121M
비중 2.37% · 421.6만주
2.37%· +1.52%p
16
LPLA
확대
+82%
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
확대
+82%
49.7만주· +22.4만주
$116M
비중 2.25% · 49.7만주
2.25%· +0.81%p
17
PCVX
확대
+41.9%
VAXCYTE INC
VAXCYTE INC
확대
+41.9%
97.6만주· +28.8만주
$112M
비중 2.18% · 97.6만주
2.18%· +1.19%p
18
CART
확대
+19.7%
MAPLEBEAR INC
MAPLEBEAR INC
확대
+19.7%
268.4만주· +44.1만주
$109M
비중 2.13% · 268.4만주
2.13%· +0.77%p
19
TSM
확대
+26.1%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
확대
+26.1%
61.7만주· +12.8만주
$107M
비중 2.09% · 61.7만주
2.09%· +0.48%p
20
LULU
신규
LULULEMON ATHLETICA INC
LULULEMON ATHLETICA INC
신규
34.4만주· +34.4만주
$93.5M
비중 1.82% · 34.4만주
1.82%· +1.82%p
21
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC
확대
+6.8%
확대
+6.8%
277.8만주· +17.8만주
$89M
비중 1.74% · 277.8만주
1.74%· -0.12%p
22
WAVE LIFE SCIENCES LTD
확대
+31%
확대
+31%
1004.8만주· +237.8만주
$82.4M
비중 1.61% · 1004.8만주
1.61%· +0.88%p
23
RCKT
확대
+4.8%
ROCKET PHARMACEUTICALS INC
ROCKET PHARMACEUTICALS INC
확대
+4.8%
411.9만주· +19만주
$76.1M
비중 1.48% · 411.9만주
1.48%· -0.12%p
24
CRM
축소
-0.3%
SALESFORCE INC
SALESFORCE INC
축소
-0.3%
27만주· -711주
$73.9M
비중 1.44% · 27만주
1.44%· +0.12%p
25
QDEL
축소
-6.6%
QUIDELORTHO CORP
QUIDELORTHO CORP
축소
-6.6%
161.4만주· -11.5만주
$73.6M
비중 1.44% · 161.4만주
1.44%· +0.35%p
26
NFLX
신규
NETFLIX INC
NETFLIX INC
신규
10.3만주· +10.3만주
$72.8M
비중 1.42% · 10.3만주
1.42%· +1.42%p
27
HUM
확대
+3.3%
HUMANA INC
HUMANA INC
확대
+3.3%
19.8만주· +6.3천주
$62.7M
비중 1.22% · 19.8만주
1.22%· -0.14%p
28
AVGO
신규
BROADCOM INC
BROADCOM INC
신규
36만주· +36만주
$62M
비중 1.21% · 36만주
1.21%· +1.21%p
29
SGI
확대
+14.2%
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC
확대
+14.2%
111.8만주· +13.9만주
$61M
비중 1.19% · 111.8만주
1.19%· +0.31%p
30
ALAB
확대
+16%
ASTERA LABS INC
ASTERA LABS INC
확대
+16%
115.6만주· +15.9만주
$60.6M
비중 1.18% · 115.6만주
1.18%· +0.04%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.