매버릭 캐피털

MAVERICK CAPITAL LTD

기업을 깊이 연구해 롱과 숏을 한 투자 체계 안에서 운용하는 주식 선택형 운용사입니다. 13F에는 롱 측 일부만 나타나므로 전체 포트폴리오 방향을 단정하면 안 됩니다.

리 에인슬리 · 테크 롱숏 · CIK 0000934639

총 보유 가치: $5.56B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +8.4%; 전분기 대비
보유 종목 수: 225개; 상위 50개 제공

리 에인슬리 · 투자 이야기

보이는 롱의 반대편에는 보이지 않는 위험 판단이 있습니다.

Maverick은 한 팀의 통일된 판단으로 롱과 숏 포트폴리오를 함께 구축합니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F의 보유는 기업별 긍정 논거를 찾는 자료지만 숏, 헤지와 지역·섹터별 순노출을 빼고 전체 전망을 추론해서는 안 됩니다. Lee Ainslie가 설립한 기관이지만 공시는 Maverick Capital Ltd 전체의 것이며 개별 거래의 결정자는 13F만으로는 확인할 수 없습니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

기업·산업 연구를 일관된 롱·숏 판단에 적용한다
종목 선택과 하락 위험·순노출 관리를 함께 수행한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

공개된 롱 보유의 사업 논거는 경쟁사나 업종 위험과 비교해 얼마나 강한가요?
13F에 보이지 않는 숏과 헤지가 전체 노출을 바꿀 가능성이 있나요?

매버릭 캐피털 · 상장주식 전략 ↗

매버릭 캐피털 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 94.9%

50개

1
AMZN
확대
+15.3%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+15.3%
176만주· +23.3만주
$386M
비중 6.95% · 176만주
6.95%· +1.4%p
2
NVDA
축소
-10.7%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
축소
-10.7%
211.4만주· -25.4만주
$284M
비중 5.11% · 211.4만주
5.11%· -0.5%p
3
MSFT
확대
+1.9%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+1.9%
62.4만주· +1.2만주
$263M
비중 4.74% · 62.4만주
4.74%· -0.4%p
4
PM
확대
+10.2%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
확대
+10.2%
211.9만주· +19.5만주
$255M
비중 4.59% · 211.9만주
4.59%· +0.04%p
5
TSM
확대
+100.9%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
확대
+100.9%
123.9만주· +62.2만주
$245M
비중 4.4% · 123.9만주
4.4%· +2.32%p
6
NTRA
확대
+1.9%
NATERA INC
NATERA INC
확대
+1.9%
136.6만주· +2.6만주
$216M
비중 3.89% · 136.6만주
3.89%· +0.57%p
7
LPLA
확대
+18.2%
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
확대
+18.2%
58.8만주· +9.1만주
$192M
비중 3.45% · 58.8만주
3.45%· +1.2%p
8
GFL
확대
+3.3%
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
확대
+3.3%
377.9만주· +12만주
$168M
비중 3.03% · 377.9만주
3.03%· +0.18%p
9
WFC
신규
WELLS FARGO & CO
WELLS FARGO & CO
신규
213.3만주· +213.3만주
$150M
비중 2.7% · 213.3만주
2.7%· +2.7%p
10
VERONA PHARMA PLC
축소
-25.8%
축소
-25.8%
312.9만주· -108.7만주
$145M
비중 2.61% · 312.9만주
2.61%· +0.25%p
11
CARNIVAL CORP
신규
신규
550만주· +550만주
$137M
비중 2.47% · 550만주
2.47%· +2.47%p
12
ALAB
축소
-10.7%
ASTERA LABS INC
ASTERA LABS INC
축소
-10.7%
103.2만주· -12.4만주
$137M
비중 2.46% · 103.2만주
2.46%· +1.28%p
13
V
축소
-13.3%
VISA INC-CLASS A SHARES
VISA INC-CLASS A SHARES
축소
-13.3%
42.7만주· -6.5만주
$135M
비중 2.43% · 42.7만주
2.43%· -0.21%p
14
SWX
확대
+2.5%
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC
확대
+2.5%
181만주· +4.5만주
$128M
비중 2.3% · 181만주
2.3%· -0.24%p
15
NU
확대
+1.4%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A
확대
+1.4%
1229.4만주· +17.5만주
$127M
비중 2.29% · 1229.4만주
2.29%· -0.93%p
16
DASH
축소
-25.6%
DOORDASH INC - A
DOORDASH INC - A
축소
-25.6%
73.4만주· -25.3만주
$123M
비중 2.21% · 73.4만주
2.21%· -0.53%p
17
LULU
축소
-7.5%
LULULEMON ATHLETICA INC
LULULEMON ATHLETICA INC
축소
-7.5%
31.9만주· -2.6만주
$122M
비중 2.19% · 31.9만주
2.19%· +0.37%p
18
JLL
축소
-3.3%
JONES LANG LASALLE INC
JONES LANG LASALLE INC
축소
-3.3%
44.5만주· -1.5만주
$113M
비중 2.03% · 44.5만주
2.03%· -0.39%p
19
MIR
신규
MIRION TECHNOLOGIES INC
MIRION TECHNOLOGIES INC
신규
617.8만주· +617.8만주
$108M
비중 1.94% · 617.8만주
1.94%· +1.94%p
20
MNST
신규
MONSTER BEVERAGE CORP
MONSTER BEVERAGE CORP
신규
199.3만주· +199.3만주
$105M
비중 1.89% · 199.3만주
1.89%· +1.89%p
21
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC
확대
+4.1%
확대
+4.1%
289.2만주· +11.4만주
$104M
비중 1.88% · 289.2만주
1.88%· +0.14%p
22
WAVE LIFE SCIENCES LTD
축소
-17.8%
축소
-17.8%
826.1만주· -178.6만주
$102M
비중 1.84% · 826.1만주
1.84%· +0.23%p
23
PCVX
확대
+23.1%
VAXCYTE INC
VAXCYTE INC
확대
+23.1%
120.2만주· +22.6만주
$98.4M
비중 1.77% · 120.2만주
1.77%· -0.4%p
24
SBUX
축소
-46.7%
STARBUCKS CORP
STARBUCKS CORP
축소
-46.7%
102.1만주· -89.4만주
$93.1M
비중 1.68% · 102.1만주
1.68%· -1.96%p
25
APO
신규
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
신규
56.2만주· +56.2만주
$92.8M
비중 1.67% · 56.2만주
1.67%· +1.67%p
26
CPNG
축소
-59%
COUPANG INC
COUPANG INC
축소
-59%
409.1만주· -588.3만주
$89.9M
비중 1.62% · 409.1만주
1.62%· -3.16%p
27
CART
축소
-27.1%
MAPLEBEAR INC
MAPLEBEAR INC
축소
-27.1%
195.6만주· -72.8만주
$81M
비중 1.46% · 195.6만주
1.46%· -0.67%p
28
TWLO
축소
-5.7%
TWILIO INC - A
TWILIO INC - A
축소
-5.7%
72.3만주· -4.3만주
$78.2M
비중 1.41% · 72.3만주
1.41%· +0.43%p
29
SGI
확대
+14.3%
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC
확대
+14.3%
127.7만주· +15.9만주
$72.4M
비중 1.3% · 127.7만주
1.3%· +0.11%p
30
RCKT
확대
+26.2%
ROCKET PHARMACEUTICALS INC
ROCKET PHARMACEUTICALS INC
확대
+26.2%
519.9만주· +108만주
$65.4M
비중 1.18% · 519.9만주
1.18%· -0.31%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.