매버릭 캐피털

MAVERICK CAPITAL LTD

기업을 깊이 연구해 롱과 숏을 한 투자 체계 안에서 운용하는 주식 선택형 운용사입니다. 13F에는 롱 측 일부만 나타나므로 전체 포트폴리오 방향을 단정하면 안 됩니다.

리 에인슬리 · 테크 롱숏 · CIK 0000934639

총 보유 가치: $5.66B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +1.8%; 전분기 대비
보유 종목 수: 235개; 상위 50개 제공

리 에인슬리 · 투자 이야기

보이는 롱의 반대편에는 보이지 않는 위험 판단이 있습니다.

Maverick은 한 팀의 통일된 판단으로 롱과 숏 포트폴리오를 함께 구축합니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F의 보유는 기업별 긍정 논거를 찾는 자료지만 숏, 헤지와 지역·섹터별 순노출을 빼고 전체 전망을 추론해서는 안 됩니다. Lee Ainslie가 설립한 기관이지만 공시는 Maverick Capital Ltd 전체의 것이며 개별 거래의 결정자는 13F만으로는 확인할 수 없습니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

기업·산업 연구를 일관된 롱·숏 판단에 적용한다
종목 선택과 하락 위험·순노출 관리를 함께 수행한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

공개된 롱 보유의 사업 논거는 경쟁사나 업종 위험과 비교해 얼마나 강한가요?
13F에 보이지 않는 숏과 헤지가 전체 노출을 바꿀 가능성이 있나요?

매버릭 캐피털 · 상장주식 전략 ↗

매버릭 캐피털 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 91.5%

50개

1
AMZN
확대
+10.9%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+10.9%
195.3만주· +19.2만주
$371M
비중 6.57% · 195.3만주
6.57%· -0.38%p
2
NVDA
확대
+33.9%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+33.9%
283만주· +71.6만주
$307M
비중 5.42% · 283만주
5.42%· +0.31%p
3
PM
축소
-27.6%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
축소
-27.6%
153.5만주· -58.5만주
$244M
비중 4.31% · 153.5만주
4.31%· -0.28%p
4
TSM
확대
+17.6%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
확대
+17.6%
145.8만주· +21.9만주
$242M
비중 4.28% · 145.8만주
4.28%· -0.13%p
5
NTRA
확대
+19.7%
NATERA INC
NATERA INC
확대
+19.7%
163.5만주· +26.9만주
$231M
비중 4.09% · 163.5만주
4.09%· +0.2%p
6
GFL
확대
+13.9%
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
확대
+13.9%
430.2만주· +52.3만주
$208M
비중 3.67% · 430.2만주
3.67%· +0.65%p
7
KVUE
신규
KENVUE INC
KENVUE INC
신규
846.7만주· +846.7만주
$203M
비중 3.59% · 846.7만주
3.59%· +3.59%p
8
NU
확대
+35.8%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A
확대
+35.8%
1669.4만주· +440만주
$171M
비중 3.02% · 1669.4만주
3.02%· +0.73%p
9
MSFT
축소
-33.3%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
축소
-33.3%
41.6만주· -20.8만주
$156M
비중 2.76% · 41.6만주
2.76%· -1.97%p
10
BAC
신규
BANK OF AMERICA CORP
BANK OF AMERICA CORP
신규
364.5만주· +364.5만주
$152M
비중 2.69% · 364.5만주
2.69%· +2.69%p
11
DHR
신규
DANAHER CORP
DANAHER CORP
신규
69.9만주· +69.9만주
$143M
비중 2.53% · 69.9만주
2.53%· +2.53%p
12
MMSI
신규
MERIT MEDICAL SYSTEMS INC
MERIT MEDICAL SYSTEMS INC
신규
127.3만주· +127.3만주
$135M
비중 2.38% · 127.3만주
2.38%· +2.38%p
13
SWX
확대
+0.9%
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC
확대
+0.9%
182.7만주· +1.7만주
$131M
비중 2.32% · 182.7만주
2.32%· +0.02%p
14
MIR
확대
+30.4%
MIRION TECHNOLOGIES INC
MIRION TECHNOLOGIES INC
확대
+30.4%
805.6만주· +187.8만주
$117M
비중 2.06% · 805.6만주
2.06%· +0.13%p
15
VERONA PHARMA PLC
축소
-43%
축소
-43%
178.3만주· -134.5만주
$113M
비중 2% · 178.3만주
2%· -0.61%p
16
SCHW
신규
SCHWAB (CHARLES) CORP
SCHWAB (CHARLES) CORP
신규
142.5만주· +142.5만주
$112M
비중 1.97% · 142.5만주
1.97%· +1.97%p
17
LULU
확대
+16.9%
LULULEMON ATHLETICA INC
LULULEMON ATHLETICA INC
확대
+16.9%
37.2만주· +5.4만주
$105M
비중 1.86% · 37.2만주
1.86%· -0.33%p
18
LPLA
축소
-45.4%
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
축소
-45.4%
32.1만주· -26.7만주
$105M
비중 1.86% · 32.1만주
1.86%· -1.6%p
19
MNST
축소
-12.3%
MONSTER BEVERAGE CORP
MONSTER BEVERAGE CORP
축소
-12.3%
174.9만주· -24.4만주
$102M
비중 1.81% · 174.9만주
1.81%· -0.08%p
20
META
신규
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
신규
17.4만주· +17.4만주
$101M
비중 1.78% · 17.4만주
1.78%· +1.78%p
21
CARNIVAL CORP
축소
-15.4%
축소
-15.4%
465.3만주· -84.7만주
$90.9M
비중 1.61% · 465.3만주
1.61%· -0.86%p
22
SNOW
확대
+40.1%
SNOWFLAKE INC
SNOWFLAKE INC
확대
+40.1%
58.7만주· +16.8만주
$85.8M
비중 1.52% · 58.7만주
1.52%· +0.35%p
23
COF
신규
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
신규
47.5만주· +47.5만주
$85.2M
비중 1.51% · 47.5만주
1.51%· +1.51%p
24
UNH
신규
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
신규
14.7만주· +14.7만주
$76.9M
비중 1.36% · 14.7만주
1.36%· +1.36%p
25
CART
축소
-7.6%
MAPLEBEAR INC
MAPLEBEAR INC
축소
-7.6%
180.8만주· -14.8만주
$72.1M
비중 1.27% · 180.8만주
1.27%· -0.18%p
26
MU
신규
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INC
신규
80.9만주· +80.9만주
$70.3M
비중 1.24% · 80.9만주
1.24%· +1.24%p
27
DLTR
신규
DOLLAR TREE INC
DOLLAR TREE INC
신규
93.1만주· +93.1만주
$69.9M
비중 1.24% · 93.1만주
1.24%· +1.24%p
28
PRMB
신규
PRIMO BRANDS CORP
PRIMO BRANDS CORP
신규
194만주· +194만주
$68.9M
비중 1.22% · 194만주
1.22%· +1.22%p
29
ACHC
확대
+116.3%
ACADIA HEALTHCARE CO INC
ACADIA HEALTHCARE CO INC
확대
+116.3%
224.7만주· +120.8만주
$68.1M
비중 1.2% · 224.7만주
1.2%· +0.46%p
30
DASH
축소
-49.5%
DOORDASH INC - A
DOORDASH INC - A
축소
-49.5%
37.1만주· -36.3만주
$67.7M
비중 1.2% · 37.1만주
1.2%· -1.02%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.