매버릭 캐피털

MAVERICK CAPITAL LTD

기업을 깊이 연구해 롱과 숏을 한 투자 체계 안에서 운용하는 주식 선택형 운용사입니다. 13F에는 롱 측 일부만 나타나므로 전체 포트폴리오 방향을 단정하면 안 됩니다.

리 에인슬리 · 테크 롱숏 · CIK 0000934639

총 보유 가치: $6.66B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +17.7%; 전분기 대비
보유 종목 수: 251개; 상위 50개 제공

리 에인슬리 · 투자 이야기

보이는 롱의 반대편에는 보이지 않는 위험 판단이 있습니다.

Maverick은 한 팀의 통일된 판단으로 롱과 숏 포트폴리오를 함께 구축합니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F의 보유는 기업별 긍정 논거를 찾는 자료지만 숏, 헤지와 지역·섹터별 순노출을 빼고 전체 전망을 추론해서는 안 됩니다. Lee Ainslie가 설립한 기관이지만 공시는 Maverick Capital Ltd 전체의 것이며 개별 거래의 결정자는 13F만으로는 확인할 수 없습니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

기업·산업 연구를 일관된 롱·숏 판단에 적용한다
종목 선택과 하락 위험·순노출 관리를 함께 수행한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

공개된 롱 보유의 사업 논거는 경쟁사나 업종 위험과 비교해 얼마나 강한가요?
13F에 보이지 않는 숏과 헤지가 전체 노출을 바꿀 가능성이 있나요?

매버릭 캐피털 · 상장주식 전략 ↗

매버릭 캐피털 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 94.1%

50개

1
NVDA
확대
+4.6%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+4.6%
296.1만주· +13.1만주
$468M
비중 7.02% · 296.1만주
7.02%· +1.6%p
2
AMZN
확대
+5.5%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+5.5%
206만주· +10.8만주
$452M
비중 6.79% · 206만주
6.79%· +0.22%p
3
TSM
확대
+20.7%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
확대
+20.7%
176만주· +30.2만주
$399M
비중 5.99% · 176만주
5.99%· +1.71%p
4
MSFT
확대
+80.9%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+80.9%
75.3만주· +33.7만주
$375M
비중 5.63% · 75.3만주
5.63%· +2.86%p
5
NU
확대
+30.2%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A
확대
+30.2%
2173.8만주· +504.4만주
$298M
비중 4.48% · 2173.8만주
4.48%· +1.46%p
6
PM
축소
-3.5%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
축소
-3.5%
148.1만주· -5.3만주
$270M
비중 4.05% · 148.1만주
4.05%· -0.25%p
7
NTRA
축소
-8.9%
NATERA INC
NATERA INC
축소
-8.9%
149만주· -14.5만주
$252M
비중 3.78% · 149만주
3.78%· -0.31%p
8
COF
확대
+134.7%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
확대
+134.7%
111.5만주· +64만주
$237M
비중 3.56% · 111.5만주
3.56%· +2.06%p
9
KVUE
확대
+22.9%
KENVUE INC
KENVUE INC
확대
+22.9%
1040.8만주· +194.1만주
$218M
비중 3.27% · 1040.8만주
3.27%· -0.32%p
10
DIS
신규
WALT DISNEY CO/THE
WALT DISNEY CO/THE
신규
150.8만주· +150.8만주
$187M
비중 2.81% · 150.8만주
2.81%· +2.81%p
11
AMD
신규
ADVANCED MICRO DEVICES
ADVANCED MICRO DEVICES
신규
117.2만주· +117.2만주
$166M
비중 2.5% · 117.2만주
2.5%· +2.5%p
12
BAC
축소
-12.3%
BANK OF AMERICA CORP
BANK OF AMERICA CORP
축소
-12.3%
319.7만주· -44.8만주
$151M
비중 2.27% · 319.7만주
2.27%· -0.42%p
13
CARNIVAL CORP
확대
+15.6%
확대
+15.6%
537.7만주· +72.4만주
$151M
비중 2.27% · 537.7만주
2.27%· +0.66%p
14
SWX
확대
+9.1%
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC
확대
+9.1%
199.4만주· +16.7만주
$148M
비중 2.23% · 199.4만주
2.23%· -0.09%p
15
GEV
PUT
신규
GE VERNOVA INC
GE VERNOVA INC
신규
27.4만주· +27.4만주
$145M
비중 2.17% · 27.4만주
2.17%· +2.17%p
16
GFL
축소
-34.9%
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
축소
-34.9%
280만주· -150.2만주
$141M
비중 2.12% · 280만주
2.12%· -1.55%p
17
MU
확대
+35.6%
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INC
확대
+35.6%
109.7만주· +28.8만주
$135M
비중 2.03% · 109.7만주
2.03%· +0.79%p
18
MMSI
확대
+8.4%
MERIT MEDICAL SYSTEMS INC
MERIT MEDICAL SYSTEMS INC
확대
+8.4%
137.9만주· +10.7만주
$129M
비중 1.94% · 137.9만주
1.94%· -0.44%p
19
SNOW
축소
-8%
SNOWFLAKE INC
SNOWFLAKE INC
축소
-8%
54만주· -4.7만주
$121M
비중 1.81% · 54만주
1.81%· +0.3%p
20
MIR
축소
-34.1%
MIRION TECHNOLOGIES INC
MIRION TECHNOLOGIES INC
축소
-34.1%
530.8만주· -274.8만주
$114M
비중 1.72% · 530.8만주
1.72%· -0.35%p
21
CART
확대
+20%
MAPLEBEAR INC
MAPLEBEAR INC
확대
+20%
216.9만주· +36.1만주
$98.1M
비중 1.47% · 216.9만주
1.47%· +0.2%p
22
ALAB
유지
0%
ASTERA LABS INC
ASTERA LABS INC
유지
0%
103.2만주· 변동 없음
$93.4M
비중 1.4% · 103.2만주
1.4%· +0.31%p
23
HII
신규
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
신규
38.7만주· +38.7만주
$93.3M
비중 1.4% · 38.7만주
1.4%· +1.4%p
24
FLUT
확대
+29.4%
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI
확대
+29.4%
29.6만주· +6.7만주
$84.6M
비중 1.27% · 29.6만주
1.27%· +0.37%p
25
INSM
확대
+89.2%
INSMED INC
INSMED INC
확대
+89.2%
80.4만주· +37.9만주
$80.9M
비중 1.22% · 80.4만주
1.22%· +0.64%p
26
WBD
신규
WARNER BROS DISCOVERY INC
WARNER BROS DISCOVERY INC
신규
679.7만주· +679.7만주
$77.9M
비중 1.17% · 679.7만주
1.17%· +1.17%p
27
DHR
축소
-46.7%
DANAHER CORP
DANAHER CORP
축소
-46.7%
37.2만주· -32.7만주
$73.5M
비중 1.1% · 37.2만주
1.1%· -1.43%p
28
TEVA
신규
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
신규
437.8만주· +437.8만주
$73.4M
비중 1.1% · 437.8만주
1.1%· +1.1%p
29
PRMB
확대
+25.3%
PRIMO BRANDS CORP
PRIMO BRANDS CORP
확대
+25.3%
243.2만주· +49.2만주
$72M
비중 1.08% · 243.2만주
1.08%· -0.14%p
30
UNH
확대
+53.9%
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
확대
+53.9%
22.6만주· +7.9만주
$70.6M
비중 1.06% · 22.6만주
1.06%· -0.3%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.