매버릭 캐피털

MAVERICK CAPITAL LTD

기업을 깊이 연구해 롱과 숏을 한 투자 체계 안에서 운용하는 주식 선택형 운용사입니다. 13F에는 롱 측 일부만 나타나므로 전체 포트폴리오 방향을 단정하면 안 됩니다.

리 에인슬리 · 테크 롱숏 · CIK 0000934639

총 보유 가치: $7.48B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +12.3%; 전분기 대비
보유 종목 수: 203개; 상위 50개 제공

리 에인슬리 · 투자 이야기

보이는 롱의 반대편에는 보이지 않는 위험 판단이 있습니다.

Maverick은 한 팀의 통일된 판단으로 롱과 숏 포트폴리오를 함께 구축합니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F의 보유는 기업별 긍정 논거를 찾는 자료지만 숏, 헤지와 지역·섹터별 순노출을 빼고 전체 전망을 추론해서는 안 됩니다. Lee Ainslie가 설립한 기관이지만 공시는 Maverick Capital Ltd 전체의 것이며 개별 거래의 결정자는 13F만으로는 확인할 수 없습니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

기업·산업 연구를 일관된 롱·숏 판단에 적용한다
종목 선택과 하락 위험·순노출 관리를 함께 수행한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

공개된 롱 보유의 사업 논거는 경쟁사나 업종 위험과 비교해 얼마나 강한가요?
13F에 보이지 않는 숏과 헤지가 전체 노출을 바꿀 가능성이 있나요?

매버릭 캐피털 · 상장주식 전략 ↗

매버릭 캐피털 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 92.3%

50개

1
AMZN
확대
+8.5%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+8.5%
223.7만주· +17.6만주
$491M
비중 6.56% · 223.7만주
6.56%· -0.22%p
2
MSFT
확대
+23.7%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+23.7%
93.2만주· +17.8만주
$483M
비중 6.45% · 93.2만주
6.45%· +0.82%p
3
NVDA
축소
-27.6%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
축소
-27.6%
214.3만주· -81.8만주
$400M
비중 5.35% · 214.3만주
5.35%· -1.68%p
4
NU
축소
-3.4%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A
축소
-3.4%
2099.1만주· -74.7만주
$336M
비중 4.49% · 2099.1만주
4.49%· +0.01%p
5
TSM
축소
-42.1%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
축소
-42.1%
101.9만주· -74.1만주
$285M
비중 3.81% · 101.9만주
3.81%· -2.18%p
6
UNP
신규
UNION PACIFIC CORP
UNION PACIFIC CORP
신규
111.6만주· +111.6만주
$264M
비중 3.52% · 111.6만주
3.52%· +3.52%p
7
PM
확대
+9.5%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
확대
+9.5%
162.2만주· +14.1만주
$263M
비중 3.52% · 162.2만주
3.52%· -0.54%p
8
COF
축소
-2.8%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
축소
-2.8%
108.4만주· -3.1만주
$230M
비중 3.08% · 108.4만주
3.08%· -0.48%p
9
RTX
신규
RTX CORP
RTX CORP
신규
136만주· +136만주
$227M
비중 3.04% · 136만주
3.04%· +3.04%p
10
NTRA
축소
-10.5%
NATERA INC
NATERA INC
축소
-10.5%
133.3만주· -15.7만주
$215M
비중 2.87% · 133.3만주
2.87%· -0.91%p
11
ALAB
유지
0%
ASTERA LABS INC
ASTERA LABS INC
유지
0%
103.2만주· 변동 없음
$202M
비중 2.7% · 103.2만주
2.7%· +1.3%p
12
KVUE
확대
+15.7%
KENVUE INC
KENVUE INC
확대
+15.7%
1204.3만주· +163.5만주
$195M
비중 2.61% · 1204.3만주
2.61%· -0.66%p
13
DIS
확대
+7.4%
WALT DISNEY CO/THE
WALT DISNEY CO/THE
확대
+7.4%
162만주· +11.2만주
$186M
비중 2.48% · 162만주
2.48%· -0.33%p
14
ASML
신규
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
신규
19만주· +19만주
$184M
비중 2.46% · 19만주
2.46%· +2.46%p
15
BAC
확대
+3.8%
BANK OF AMERICA CORP
BANK OF AMERICA CORP
확대
+3.8%
331.9만주· +12.2만주
$171M
비중 2.29% · 331.9만주
2.29%· +0.02%p
16
TECH
신규
BIO-TECHNE CORP
BIO-TECHNE CORP
신규
301.3만주· +301.3만주
$168M
비중 2.24% · 301.3만주
2.24%· +2.24%p
17
SWX
축소
-2%
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC
축소
-2%
195.4만주· -4만주
$153M
비중 2.05% · 195.4만주
2.05%· -0.18%p
18
AMD
축소
-20.4%
ADVANCED MICRO DEVICES
ADVANCED MICRO DEVICES
축소
-20.4%
93.3만주· -23.9만주
$151M
비중 2.02% · 93.3만주
2.02%· -0.48%p
19
MMSI
확대
+16.7%
MERIT MEDICAL SYSTEMS INC
MERIT MEDICAL SYSTEMS INC
확대
+16.7%
161만주· +23.1만주
$134M
비중 1.79% · 161만주
1.79%· -0.15%p
20
SHW
신규
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
신규
38.3만주· +38.3만주
$133M
비중 1.77% · 38.3만주
1.77%· +1.77%p
21
DHR
확대
+72.7%
DANAHER CORP
DANAHER CORP
확대
+72.7%
64.3만주· +27.1만주
$127M
비중 1.7% · 64.3만주
1.7%· +0.6%p
22
BTU
신규
PEABODY ENERGY CORP
PEABODY ENERGY CORP
신규
456.2만주· +456.2만주
$121M
비중 1.62% · 456.2만주
1.62%· +1.62%p
23
DKS
신규
DICK'S SPORTING GOODS INC
DICK'S SPORTING GOODS INC
신규
53.3만주· +53.3만주
$118M
비중 1.58% · 53.3만주
1.58%· +1.58%p
24
SGI
확대
+15.9%
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC
확대
+15.9%
115.2만주· +15.8만주
$97.2M
비중 1.3% · 115.2만주
1.3%· +0.28%p
25
INSM
축소
-18.4%
INSMED INC
INSMED INC
축소
-18.4%
65.7만주· -14.8만주
$94.5M
비중 1.26% · 65.7만주
1.26%· +0.05%p
26
MNST
신규
MONSTER BEVERAGE CORP
MONSTER BEVERAGE CORP
신규
134.2만주· +134.2만주
$90.3M
비중 1.21% · 134.2만주
1.21%· +1.21%p
27
TEVA
축소
-1.8%
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
축소
-1.8%
430.1만주· -7.7만주
$86.9M
비중 1.16% · 430.1만주
1.16%· +0.06%p
28
SCHW
신규
SCHWAB (CHARLES) CORP
SCHWAB (CHARLES) CORP
신규
87만주· +87만주
$83.1M
비중 1.11% · 87만주
1.11%· +1.11%p
29
CVNA
신규
CARVANA CO
CARVANA CO
신규
21.8만주· +21.8만주
$82.1M
비중 1.1% · 21.8만주
1.1%· +1.1%p
30
Z
신규
ZILLOW GROUP INC - C
ZILLOW GROUP INC - C
신규
103.2만주· +103.2만주
$79.5M
비중 1.06% · 103.2만주
1.06%· +1.06%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.