매버릭 캐피털

MAVERICK CAPITAL LTD

기업을 깊이 연구해 롱과 숏을 한 투자 체계 안에서 운용하는 주식 선택형 운용사입니다. 13F에는 롱 측 일부만 나타나므로 전체 포트폴리오 방향을 단정하면 안 됩니다.

리 에인슬리 · 테크 롱숏 · CIK 0000934639

총 보유 가치: $9.32B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +24.5%; 전분기 대비
보유 종목 수: 179개; 상위 49개 제공

리 에인슬리 · 투자 이야기

보이는 롱의 반대편에는 보이지 않는 위험 판단이 있습니다.

Maverick은 한 팀의 통일된 판단으로 롱과 숏 포트폴리오를 함께 구축합니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F의 보유는 기업별 긍정 논거를 찾는 자료지만 숏, 헤지와 지역·섹터별 순노출을 빼고 전체 전망을 추론해서는 안 됩니다. Lee Ainslie가 설립한 기관이지만 공시는 Maverick Capital Ltd 전체의 것이며 개별 거래의 결정자는 13F만으로는 확인할 수 없습니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

기업·산업 연구를 일관된 롱·숏 판단에 적용한다
종목 선택과 하락 위험·순노출 관리를 함께 수행한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

공개된 롱 보유의 사업 논거는 경쟁사나 업종 위험과 비교해 얼마나 강한가요?
13F에 보이지 않는 숏과 헤지가 전체 노출을 바꿀 가능성이 있나요?

매버릭 캐피털 · 상장주식 전략 ↗

매버릭 캐피털 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 49개 · 전체 보유 가치의 95.1%

49개

1
NVDA
확대
+39.3%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+39.3%
298.6만주· +84.3만주
$557M
비중 5.98% · 298.6만주
5.98%· +0.63%p
2
MSFT
확대
+23.5%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+23.5%
115만주· +21.9만주
$556M
비중 5.97% · 115만주
5.97%· -0.48%p
3
AMZN
확대
+6.5%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+6.5%
238.3만주· +14.6만주
$550M
비중 5.9% · 238.3만주
5.9%· -0.66%p
4
TSM
확대
+62.7%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
확대
+62.7%
165.9만주· +63.9만주
$504M
비중 5.41% · 165.9만주
5.41%· +1.6%p
5
GOOG
신규
ALPHABET INC-CL C
ALPHABET INC-CL C
신규
114.2만주· +114.2만주
$358M
비중 3.85% · 114.2만주
3.85%· +3.85%p
6
PM
확대
+34.2%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
확대
+34.2%
217.7만주· +55.5만주
$349M
비중 3.75% · 217.7만주
3.75%· +0.23%p
7
COF
확대
+19.6%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
확대
+19.6%
129.6만주· +21.2만주
$314M
비중 3.37% · 129.6만주
3.37%· +0.29%p
8
UNP
확대
+17.7%
UNION PACIFIC CORP
UNION PACIFIC CORP
확대
+17.7%
131.3만주· +19.8만주
$304M
비중 3.26% · 131.3만주
3.26%· -0.26%p
9
AMAT
신규
APPLIED MATERIALS INC
APPLIED MATERIALS INC
신규
113.1만주· +113.1만주
$291M
비중 3.12% · 113.1만주
3.12%· +3.12%p
10
BSX
신규
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BOSTON SCIENTIFIC CORP
신규
294.4만주· +294.4만주
$281M
비중 3.01% · 294.4만주
3.01%· +3.01%p
11
ASML
확대
+37.1%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
확대
+37.1%
26.1만주· +7.1만주
$279M
비중 3% · 26.1만주
3%· +0.53%p
12
V
신규
VISA INC-CLASS A SHARES
VISA INC-CLASS A SHARES
신규
77.7만주· +77.7만주
$272M
비중 2.92% · 77.7만주
2.92%· +2.92%p
13
RTX
확대
+0.7%
RTX CORP
RTX CORP
확대
+0.7%
136.9만주· +9.3천주
$251M
비중 2.69% · 136.9만주
2.69%· -0.35%p
14
TECH
확대
+27.8%
BIO-TECHNE CORP
BIO-TECHNE CORP
확대
+27.8%
385.1만주· +83.8만주
$226M
비중 2.43% · 385.1만주
2.43%· +0.19%p
15
NTRA
축소
-29.2%
NATERA INC
NATERA INC
축소
-29.2%
94.4만주· -38.9만주
$216M
비중 2.32% · 94.4만주
2.32%· -0.55%p
16
GFL
확대
+216.5%
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
확대
+216.5%
502.3만주· +343.6만주
$216M
비중 2.32% · 502.3만주
2.32%· +1.31%p
17
MNST
확대
+100.7%
MONSTER BEVERAGE CORP
MONSTER BEVERAGE CORP
확대
+100.7%
269.3만주· +135.1만주
$206M
비중 2.22% · 269.3만주
2.22%· +1.01%p
18
CPT
신규
CAMDEN PROPERTY TRUST
CAMDEN PROPERTY TRUST
신규
183.8만주· +183.8만주
$202M
비중 2.17% · 183.8만주
2.17%· +2.17%p
19
NU
축소
-44.2%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A
축소
-44.2%
1171.5만주· -927.6만주
$196M
비중 2.11% · 1171.5만주
2.11%· -2.39%p
20
CVNA
확대
+112.3%
CARVANA CO
CARVANA CO
확대
+112.3%
46.2만주· +24.4만주
$195M
비중 2.09% · 46.2만주
2.09%· +1%p
21
DKS
확대
+56.5%
DICK'S SPORTING GOODS INC
DICK'S SPORTING GOODS INC
확대
+56.5%
83.4만주· +30.1만주
$165M
비중 1.77% · 83.4만주
1.77%· +0.19%p
22
SWX
확대
+4.8%
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC
확대
+4.8%
204.8만주· +9.5만주
$164M
비중 1.76% · 204.8만주
1.76%· -0.29%p
23
ALAB
축소
-5.5%
ASTERA LABS INC
ASTERA LABS INC
축소
-5.5%
97.6만주· -5.6만주
$162M
비중 1.74% · 97.6만주
1.74%· -0.96%p
24
WAVE LIFE SCIENCES LTD
확대
+10.6%
확대
+10.6%
928만주· +88.8만주
$158M
비중 1.69% · 928만주
1.69%· +0.87%p
25
AGX
신규
ARGAN INC
ARGAN INC
신규
43.9만주· +43.9만주
$138M
비중 1.48% · 43.9만주
1.48%· +1.48%p
26
COMP
신규
COMPASS INC - CLASS A
COMPASS INC - CLASS A
신규
1263.7만주· +1263.7만주
$134M
비중 1.43% · 1263.7만주
1.43%· +1.43%p
27
SCHW
확대
+44%
SCHWAB (CHARLES) CORP
SCHWAB (CHARLES) CORP
확대
+44%
125.3만주· +38.3만주
$125M
비중 1.34% · 125.3만주
1.34%· +0.23%p
28
BTU
축소
-10.9%
PEABODY ENERGY CORP
PEABODY ENERGY CORP
축소
-10.9%
406.7만주· -49.5만주
$121M
비중 1.3% · 406.7만주
1.3%· -0.32%p
29
KO
신규
COCA-COLA CO/THE
COCA-COLA CO/THE
신규
156.2만주· +156.2만주
$109M
비중 1.17% · 156.2만주
1.17%· +1.17%p
30
LRCX
신규
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORP
신규
63.3만주· +63.3만주
$108M
비중 1.16% · 63.3만주
1.16%· +1.16%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.