매버릭 캐피털
MAVERICK CAPITAL LTD기업을 깊이 연구해 롱과 숏을 한 투자 체계 안에서 운용하는 주식 선택형 운용사입니다. 13F에는 롱 측 일부만 나타나므로 전체 포트폴리오 방향을 단정하면 안 됩니다.
리 에인슬리 · 테크 롱숏 · CIK 0000934639- 총 보유 가치
- $8.67B
- 13F 공시 평가액
- 보유 가치 증감
- -6.9%
- 전분기 대비
- 보유 종목 수
- 241개
- 상위 46개 제공
보이는 롱의 반대편에는 보이지 않는 위험 판단이 있습니다.
Maverick은 한 팀의 통일된 판단으로 롱과 숏 포트폴리오를 함께 구축합니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F의 보유는 기업별 긍정 논거를 찾는 자료지만 숏, 헤지와 지역·섹터별 순노출을 빼고 전체 전망을 추론해서는 안 됩니다. Lee Ainslie가 설립한 기관이지만 공시는 Maverick Capital Ltd 전체의 것이며 개별 거래의 결정자는 13F만으로는 확인할 수 없습니다.
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
- 기업·산업 연구를 일관된 롱·숏 판단에 적용한다
- 종목 선택과 하락 위험·순노출 관리를 함께 수행한다
- 공개된 롱 보유의 사업 논거는 경쟁사나 업종 위험과 비교해 얼마나 강한가요?
- 13F에 보이지 않는 숏과 헤지가 전체 노출을 바꿀 가능성이 있나요?
보유 종목
평가액 상위 46개 · 전체 보유 가치의 95.1%
- 1NVDANVIDIA CORP확대+6.3%
NVIDIA CORP
확대+6.3%317.5만주· +18.9만주$554M
비중 6.39% · 317.5만주
6.39%· +0.41%p - 2AMZNAMAZON COM INC축소-2.7%
AMAZON COM INC
축소-2.7%231.8만주· -6.5만주$483M
비중 5.57% · 231.8만주
5.57%· -0.34%p - 3TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD축소-25.4%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
축소-25.4%123.7만주· -42.1만주$418M
비중 4.82% · 123.7만주
4.82%· -0.59%p - 4ASMLASML HOLDING NV-NY REG SHS축소-1%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
축소-1%25.8만주· -2.6천주$341M
비중 3.94% · 25.8만주
3.94%· +0.94%p - 5NUNU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A확대+91.6%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A
확대+91.6%2244.4만주· +1073만주$323M
비중 3.72% · 2244.4만주
3.72%· +1.61%p - 6AMATAPPLIED MATERIALS INC축소-23.1%
APPLIED MATERIALS INC
축소-23.1%87만주· -26.1만주$297M
비중 3.43% · 87만주
3.43%· +0.31%p - 7MSFTMICROSOFT CORP축소-36.9%
MICROSOFT CORP
축소-36.9%72.6만주· -42.5만주$269M
비중 3.1% · 72.6만주
3.1%· -2.87%p - 8RTXRTX CORP축소-0.3%
RTX CORP
축소-0.3%136.5만주· -4천주$263M
비중 3.04% · 136.5만주
3.04%· +0.34%p - 9BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP확대+42.5%
BOSTON SCIENTIFIC CORP
확대+42.5%419.5만주· +125.1만주$263M
비중 3.04% · 419.5만주
3.04%· +0.02%p - 10AGXARGAN INC확대+5.9%
ARGAN INC
확대+5.9%46.5만주· +2.6만주$253M
비중 2.92% · 46.5만주
2.92%· +1.44%p - 11GOOGALPHABET INC-CL C축소-23.5%
ALPHABET INC-CL C
축소-23.5%87.3만주· -26.9만주$250M
비중 2.89% · 87.3만주
2.89%· -0.96%p - 12TECHBIO-TECHNE CORP확대+23.1%
BIO-TECHNE CORP
확대+23.1%474만주· +88.9만주$248M
비중 2.86% · 474만주
2.86%· +0.43%p - 13VVISA INC-CLASS A SHARES확대+3.9%
VISA INC-CLASS A SHARES
확대+3.9%80.7만주· +3만주$244M
비중 2.81% · 80.7만주
2.81%· -0.11%p - 14NTRANATERA INC확대+24.1%
NATERA INC
확대+24.1%117.2만주· +22.8만주$234M
비중 2.7% · 117.2만주
2.7%· +0.38%p - 15COFCAPITAL ONE FINANCIAL CORP축소-3.7%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
축소-3.7%124.8만주· -4.8만주$228M
비중 2.63% · 124.8만주
2.63%· -0.75%p - 16LINLINDE PLC신규
LINDE PLC
신규42.6만주· +42.6만주$211M
비중 2.44% · 42.6만주
2.44%· +2.44%p - 17DKSDICK'S SPORTING GOODS INC확대+25.3%
DICK'S SPORTING GOODS INC
확대+25.3%104.5만주· +21.1만주$207M
비중 2.39% · 104.5만주
2.39%· +0.62%p - 18INFQINFLEQTION INC신규
INFLEQTION INC
신규1994.2만주· +1994.2만주$196M
비중 2.26% · 1994.2만주
2.26%· +2.26%p - 19SWXSOUTHWEST GAS HOLDINGS INC확대+3.9%
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC
확대+3.9%212.7만주· +7.9만주$185M
비중 2.13% · 212.7만주
2.13%· +0.37%p - 20CPTCAMDEN PROPERTY TRUST확대+1.6%
CAMDEN PROPERTY TRUST
확대+1.6%186.8만주· +3만주$182M
비중 2.1% · 186.8만주
2.1%· -0.07%p - 21ABTABBOTT LABORATORIES신규
ABBOTT LABORATORIES
신규175.8만주· +175.8만주$181M
비중 2.08% · 175.8만주
2.08%· +2.08%p - 22RGENREPLIGEN CORP신규
REPLIGEN CORP
신규151.9만주· +151.9만주$179M
비중 2.06% · 151.9만주
2.06%· +2.06%p - 23MNSTMONSTER BEVERAGE CORP축소-8.5%
MONSTER BEVERAGE CORP
축소-8.5%246.5만주· -22.8만주$179M
비중 2.06% · 246.5만주
2.06%· -0.16%p - 24GFLGFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT축소-23.4%
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
축소-23.4%385만주· -117.4만주$161M
비중 1.85% · 385만주
1.85%· -0.46%p - 25DHRDANAHER CORP신규
DANAHER CORP
신규82만주· +82만주$155M
비중 1.79% · 82만주
1.79%· +1.79%p - 26AMDADVANCED MICRO DEVICES신규
ADVANCED MICRO DEVICES
신규67.7만주· +67.7만주$138M
비중 1.59% · 67.7만주
1.59%· +1.59%p - 27INTCINTEL CORP신규
INTEL CORP
신규299.5만주· +299.5만주$132M
비중 1.52% · 299.5만주
1.52%· +1.52%p - 28CVNACARVANA CO축소-9%
CARVANA CO
축소-9%42만주· -4.2만주$132M
비중 1.52% · 42만주
1.52%· -0.57%p - 29SHWSHERWIN-WILLIAMS CO/THE확대+37.8%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
확대+37.8%39.2만주· +10.8만주$126M
비중 1.45% · 39.2만주
1.45%· +0.46%p - 30ALABASTERA LABS INC축소-2.1%
ASTERA LABS INC
축소-2.1%95.5만주· -2.1만주$105M
비중 1.21% · 95.5만주
1.21%· -0.54%p
