밀레니엄 매니지먼트

MILLENNIUM MANAGEMENT LLC

Millennium Management LLC는 수백 개의 독립 운용팀을 공통 인프라와 중앙 위험관리로 묶는 멀티매니저 플랫폼입니다. 13F의 증감은 한 최고투자책임자의 단일한 견해가 아니라 여러 팀의 상쇄된 순결과이므로, 종목 하나의 방향성보다 익스포저 집중도와 분기 간 회전에서 플랫폼의 위험 배분 변화를 읽는 편이 유용합니다.

이지 잉글랜더 · 멀티 전략 · CIK 0001273087

총 보유 가치: $207B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +10.2%; 전분기 대비
보유 종목 수: 5,805개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 33%

50개

1
IWM
PUT
축소
-8.7%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
축소
-8.7%
2334.7만주· -223.7만주
$5.04B
비중 3.52% · 2334.7만주
3.52%· -0.45%p
2
NVDA
PUT
확대
+14%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+14%
2905.4만주· +355.7만주
$4.59B
비중 3.21% · 2905.4만주
3.21%· +1.06%p
3
QQQ
CALL
확대
+95.1%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
확대
+95.1%
776.4만주· +378.4만주
$4.28B
비중 2.99% · 776.4만주
2.99%· +1.54%p
4
IVV
축소
-32.5%
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
축소
-32.5%
628.2만주· -302.7만주
$3.9B
비중 2.73% · 628.2만주
2.73%· -1.34%p
5
QQQ
PUT
축소
-23.7%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
축소
-23.7%
645.6만주· -200.1만주
$3.56B
비중 2.49% · 645.6만주
2.49%· -0.59%p
6
MSFT
PUT
확대
+10.5%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+10.5%
607.2만주· +57.5만주
$3.02B
비중 2.11% · 607.2만주
2.11%· +0.51%p
7
SPY
PUT
축소
-20.4%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
축소
-20.4%
403만주· -103.4만주
$2.49B
비중 1.74% · 403만주
1.74%· -0.46%p
8
AMZN
PUT
확대
+7.3%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+7.3%
1128만주· +76.7만주
$2.47B
비중 1.73% · 1128만주
1.73%· +0.17%p
9
IWM
CALL
축소
-4.8%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
축소
-4.8%
1021.8만주· -51.5만주
$2.2B
비중 1.54% · 1021.8만주
1.54%· -0.12%p
10
META
PUT
확대
+17.2%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
확대
+17.2%
289만주· +42.5만주
$2.13B
비중 1.49% · 289만주
1.49%· +0.39%p
11
SPY
CALL
확대
+149.5%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대
+149.5%
310.9만주· +186.3만주
$1.92B
비중 1.34% · 310.9만주
1.34%· +0.8%p
12
MSFT
CALL
확대
+53.9%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+53.9%
349.8만주· +122.6만주
$1.74B
비중 1.22% · 349.8만주
1.22%· +0.55%p
13
NVDA
CALL
축소
-13.2%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
축소
-13.2%
981.2만주· -149.4만주
$1.55B
비중 1.08% · 981.2만주
1.08%· +0.13%p
14
IBIT
확대
+21.9%
ISHARES BITCOIN TRUST ETF
ISHARES BITCOIN TRUST ETF
확대
+21.9%
2143.4만주· +384.7만주
$1.31B
비중 0.92% · 2143.4만주
0.92%· +0.28%p
15
NVDA
축소
-12.5%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
축소
-12.5%
807.5만주· -115.9만주
$1.28B
비중 0.89% · 807.5만주
0.89%· +0.11%p
16
AAPL
PUT
축소
-25.6%
APPLE INC
APPLE INC
축소
-25.6%
610.4만주· -210.5만주
$1.25B
비중 0.88% · 610.4만주
0.88%· -0.54%p
17
AMZN
CALL
확대
+17.2%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+17.2%
559.3만주· +82.2만주
$1.23B
비중 0.86% · 559.3만주
0.86%· +0.15%p
18
AAPL
CALL
확대
+3.9%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+3.9%
597만주· +22.5만주
$1.22B
비중 0.86% · 597만주
0.86%· -0.14%p
19
NFLX
PUT
확대
+75.8%
NETFLIX INC
NETFLIX INC
확대
+75.8%
88.3만주· +38.1만주
$1.18B
비중 0.83% · 88.3만주
0.83%· +0.46%p
20
TSLA
PUT
축소
-18.6%
TESLA INC
TESLA INC
축소
-18.6%
363만주· -83만주
$1.15B
비중 0.81% · 363만주
0.81%· -0.09%p
21
MSFT
확대
+25.1%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+25.1%
231만주· +46.4만주
$1.15B
비중 0.8% · 231만주
0.8%· +0.26%p
22
GOOGL
PUT
축소
-32.7%
ALPHABET INC
ALPHABET INC
축소
-32.7%
581.5만주· -283.2만주
$1.02B
비중 0.72% · 581.5만주
0.72%· -0.32%p
23
AMZN
축소
-0.5%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
축소
-0.5%
453.6만주· -2.1만주
$995M
비중 0.7% · 453.6만주
0.7%· +0.02%p
24
AMD
PUT
확대
+5.8%
ADVANCED MICRO DEVICES
ADVANCED MICRO DEVICES
확대
+5.8%
682.2만주· +37.2만주
$968M
비중 0.68% · 682.2만주
0.68%· +0.16%p
25
META
CALL
축소
-14.6%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
축소
-14.6%
126.3만주· -21.6만주
$932M
비중 0.65% · 126.3만주
0.65%· -0.01%p
26
XLF
PUT
확대
+43%
SS FINANCIAL SELECT SECTOR
SS FINANCIAL SELECT SECTOR
확대
+43%
1772.6만주· +533.1만주
$928M
비중 0.65% · 1772.6만주
0.65%· +0.17%p
27
EEM
PUT
확대
+51.1%
ISHARES MSCI EMERGING MARKET
ISHARES MSCI EMERGING MARKET
확대
+51.1%
1918.3만주· +648.7만주
$925M
비중 0.65% · 1918.3만주
0.65%· +0.22%p
28
HYG
PUT
축소
-23.3%
ISHR IBX USD HIYLD CB ETF-UI
ISHR IBX USD HIYLD CB ETF-UI
축소
-23.3%
1144.6만주· -348.7만주
$923M
비중 0.65% · 1144.6만주
0.65%· -0.27%p
29
APP
신규
APPLOVIN CORP-CLASS A
APPLOVIN CORP-CLASS A
신규
259.8만주· +259.8만주
$909M
비중 0.64% · 259.8만주
0.64%· +0.64%p
30
AVGO
PUT
축소
-38.6%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
축소
-38.6%
311.7만주· -195.7만주
$859M
비중 0.6% · 311.7만주
0.6%· -0.06%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.