모니시 파브라이

연결 기관 · 달랄 스트리트 (Dalal Street, LLC)모니시 파브라이 · 단도 투자 (Dhandho) · CIK 0001549575

총 보유 가치: $327M; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: -22.7%; 전분기 대비
보유 종목 수: 4개; 상위 4개 제공

모니시 파브라이 · 투자 이야기

무레버리지 롱온리로, 보통 자산의 80%를 12개 미만 증권에 집중합니다.

파브라이 펀드의 공식 ground rules는 달랄 스트리트가 GP이고 모니시 파브라이가 CEO·단독 주주·단독 펀드매니저라고 밝힙니다. 펀드는 레버리지·공매도·선물·옵션을 쓰지 않는 집중 롱온리 가치투자를 표방하며, 보통 자산의 80%를 12개 미만 증권에 둡니다. 관리·성과보수는 연환산 6%를 넘을 때만 발생해 이해관계를 맞추려 합니다. 그래도 13F만으로 해외증권·채권·현금이나 개인 자산은 확인할 수 없습니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

레버리지·공매도·파생상품 없이 소수의 저평가된 증권에 집중합니다.
6% 초과 수익에만 성과보수를 부과하고 하이워터마크를 적용해 이해관계를 맞춥니다.

02 · 포트폴리오 읽는 관점

상위 12개 미만 증권이 공시 평가액에서 차지하는 비중과 각 종목의 실패 조건은 무엇인가요?
미국 13F에 없는 해외증권·채권·현금을 포함한 전체 펀드 구성을 추정하고 있지는 않나요?

파브라이 펀드 · 파트너십 원칙 ↗

달랄 스트리트 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 4개 · 전체 보유 가치의 100%

4개

1
HCC
축소
-3.7%
WARRIOR MET COAL INC
WARRIOR MET COAL INC
축소
-3.7%
174.4만주· -6.7만주
$142M
비중 43.32% · 174.4만주
43.32%· +3.43%p
2
RIG
확대
+0%
TRANSOCEAN LTD
TRANSOCEAN LTD
확대
+0%
2039.9만주· +6천주
$99.7M
비중 30.53% · 2039.9만주
30.53%· -1.44%p
3
AMR
축소
-10.8%
ALPHA METALLURGICAL RESOURCE
ALPHA METALLURGICAL RESOURCE
축소
-10.8%
51.7만주· -6.3만주
$85.3M
비중 26.11% · 51.7만주
26.11%· -2.03%p
4
KSPI
신규
JSC KASPI.KZ ADR
JSC KASPI.KZ ADR
신규
1.7천주· +1.7천주
$147K
비중 0.05% · 1.7천주
0.05%· +0.05%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.