오크트리 캐피털 매니지먼트
OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP오크트리는 수익 전망보다 먼저 영구적 손실 가능성을 묻는 신용 중심 운용사입니다. 공개 주식 목록은 유용하지만, 이를 오크트리 전체 포트폴리오로 보는 것은 지나친 확대해석입니다.
하워드 막스 · 하이일드 / 역발상 사이클 · CIK 0000949509- 총 보유 가치
- $9.04B
- 13F 공시 평가액
- 보유 가치 증감
- —
- 비교 분기 없음
- 보유 종목 수
- 301개
- 상위 50개 제공
얼마를 벌지보다 무엇을 잃을 수 있는지 먼저 묻습니다.
오크트리는 위험 통제와 일관성, 시장 비효율을 활용하는 전문화된 분석을 투자 철학의 중심에 둡니다. 하워드 막스의 메모로 널리 알려진 이 접근은 시장 방향을 맞히기보다 가격에 담긴 낙관과 비관의 정도를 재는 방법으로 볼 수 있습니다. 13F에서는 상장주식의 하방 위험을 읽되 채권·사모대출·부실자산과 개별 결정자는 13F만으로는 확인할 수 없으며 제출자는 오크트리입니다.
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
- 영구적 자본 손실 가능성을 우선 관리합니다.
- 시장 예측보다 분석 가능한 비효율에 집중합니다.
- 보유 기업의 부채와 현금흐름은 하방 위험을 얼마나 흡수할 수 있나요?
- 이 주식 목록을 오크트리의 신용 포트폴리오와 혼동하고 있지는 않나요?
보유 종목
평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 84.7%
- 1TRMDTORM PLC-A비교 없음
TORM PLC-A
비교 없음5381.3만주· 비교 없음$1.65B
비중 18.3% · 5381.3만주
18.3% - 2EXEEXPAND ENERGY CORP비교 없음
EXPAND ENERGY CORP
비교 없음858만주· 비교 없음$652M
비중 7.22% · 858만주
7.22% - 3GARRETT MOTION INC비교 없음비교 없음6883.5만주· 비교 없음
$612M
비중 6.77% · 6883.5만주
6.77% - 4VSTVISTRA CORP비교 없음
VISTRA CORP
비교 없음2322.9만주· 비교 없음$557M
비중 6.17% · 2322.9만주
6.17% - 5SBLKSTAR BULK CARRIERS CORP비교 없음
STAR BULK CARRIERS CORP
비교 없음2606.7만주· 비교 없음$551M
비중 6.09% · 2606.7만주
6.09% - 6STR SUB INC비교 없음비교 없음1293.5만주· 비교 없음
$292M
비중 3.23% · 1293.5만주
3.23% - 7RWAYRUNWAY GROWTH FINANCE CORP비교 없음
RUNWAY GROWTH FINANCE CORP
비교 없음2105.5만주· 비교 없음$255M
비중 2.82% · 2105.5만주
2.82% - 8INFINERA CORP비교 없음비교 없음2517.5만주· 비교 없음
$195M
비중 2.16% · 2517.5만주
2.16% - 9EAGLE BULK SHIPPING INC비교 없음비교 없음378.2만주· 비교 없음
$172M
비중 1.9% · 378.2만주
1.9% - 10STKLSUNOPTA INC비교 없음
SUNOPTA INC
비교 없음2072.6만주· 비교 없음$160M
비중 1.77% · 2072.6만주
1.77% - 11ALLYALLY FINANCIAL INC비교 없음
ALLY FINANCIAL INC
비교 없음612.5만주· 비교 없음$156M
비중 1.73% · 612.5만주
1.73% - 12ANGLOGOLD ASHANTI LTD비교 없음비교 없음558.2만주· 비교 없음
$135M
비중 1.49% · 558.2만주
1.49% - 13VALEVALE SA-SP ADR비교 없음
VALE SA-SP ADR
비교 없음837.3만주· 비교 없음$132M
비중 1.46% · 837.3만주
1.46% - 14FCXFREEPORT-MCMORAN INC비교 없음
FREEPORT-MCMORAN INC
비교 없음269.3만주· 비교 없음$110M
비중 1.22% · 269.3만주
1.22% - 15WFRDWEATHERFORD INTERNATIONAL PL비교 없음
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL
비교 없음184.4만주· 비교 없음$109M
비중 1.21% · 184.4만주
1.21% - 16NMIHNMI HOLDINGS INC비교 없음
NMI HOLDINGS INC
비교 없음490만주· 비교 없음$109M
비중 1.21% · 490만주
1.21% - 17SPYPUTSS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US비교 없음
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
비교 없음25만주· 비교 없음$102M
비중 1.13% · 25만주
1.13% - 18CBLCBL & ASSOCIATES PROPERTIES비교 없음
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES
비교 없음398.4만주· 비교 없음$102M
비중 1.13% · 398.4만주
1.13% - 19ALVOALVOTECH SA비교 없음
ALVOTECH SA
비교 없음776.3만주· 비교 없음$100M
비중 1.11% · 776.3만주
1.11% - 20FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC비교 없음비교 없음398.3만주· 비교 없음
$90.7M
비중 1% · 398.3만주
1% - 21PCGP G & E CORP비교 없음
P G & E CORP
비교 없음560만주· 비교 없음$90.6M
비중 1% · 560만주
1% - 22IBNICICI BANK LTD-SPON ADR비교 없음
ICICI BANK LTD-SPON ADR
비교 없음406.9만주· 비교 없음$87.8M
비중 0.97% · 406.9만주
0.97% - 23PBRPETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR비교 없음
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
비교 없음806.3만주· 비교 없음$84.1M
비중 0.93% · 806.3만주
0.93% - 24HTZHERTZ GLOBAL HLDGS INC비교 없음
HERTZ GLOBAL HLDGS INC
비교 없음499.7만주· 비교 없음$81.4M
비중 0.9% · 499.7만주
0.9% - 25CXCEMEX SAB-SPONS ADR PART CER비교 없음
CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER
비교 없음1448.9만주· 비교 없음$80.1M
비중 0.89% · 1448.9만주
0.89% - 26ITUBITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR비교 없음
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR
비교 없음1556.3만주· 비교 없음$75.8M
비중 0.84% · 1556.3만주
0.84% - 27EAGLE BULK SHIPPING INC비교 없음비교 없음4049.5만주· 비교 없음
$62.5M
비중 0.69% · 4049.5만주
0.69% - 28KRCKILROY REALTY CORP비교 없음
KILROY REALTY CORP
비교 없음185만주· 비교 없음$59.9M
비중 0.66% · 185만주
0.66% - 29XOPPUTSS SPDR S&P OG EXP & PROD비교 없음
SS SPDR S&P OG EXP & PROD
비교 없음45만주· 비교 없음$57.4M
비중 0.64% · 45만주
0.64% - 30VISTVISTA ENERGY SAB DE CV비교 없음
VISTA ENERGY SAB DE CV
비교 없음288.5만주· 비교 없음$57.1M
비중 0.63% · 288.5만주
0.63%
