오크트리 캐피털 매니지먼트
OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP오크트리는 수익 전망보다 먼저 영구적 손실 가능성을 묻는 신용 중심 운용사입니다. 공개 주식 목록은 유용하지만, 이를 오크트리 전체 포트폴리오로 보는 것은 지나친 확대해석입니다.
하워드 막스 · 하이일드 / 역발상 사이클 · CIK 0000949509- 총 보유 가치
- $7.6B
- 13F 공시 평가액
- 보유 가치 증감
- -16%
- 전분기 대비
- 보유 종목 수
- 238개
- 상위 50개 제공
얼마를 벌지보다 무엇을 잃을 수 있는지 먼저 묻습니다.
오크트리는 위험 통제와 일관성, 시장 비효율을 활용하는 전문화된 분석을 투자 철학의 중심에 둡니다. 하워드 막스의 메모로 널리 알려진 이 접근은 시장 방향을 맞히기보다 가격에 담긴 낙관과 비관의 정도를 재는 방법으로 볼 수 있습니다. 13F에서는 상장주식의 하방 위험을 읽되 채권·사모대출·부실자산과 개별 결정자는 13F만으로는 확인할 수 없으며 제출자는 오크트리입니다.
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
- 영구적 자본 손실 가능성을 우선 관리합니다.
- 시장 예측보다 분석 가능한 비효율에 집중합니다.
- 보유 기업의 부채와 현금흐름은 하방 위험을 얼마나 흡수할 수 있나요?
- 이 주식 목록을 오크트리의 신용 포트폴리오와 혼동하고 있지는 않나요?
보유 종목
평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 85%
- 1TRMDTORM PLC-A유지0%
TORM PLC-A
유지0%5381.3만주· 변동 없음$1.29B
비중 17.04% · 5381.3만주
17.04%· -1.25%p - 2EXEEXPAND ENERGY CORP축소-14.3%
EXPAND ENERGY CORP
축소-14.3%735만주· -123만주$615M
비중 8.1% · 735만주
8.1%· +0.88%p - 3SBLKSTAR BULK CARRIERS CORP유지0%
STAR BULK CARRIERS CORP
유지0%2606.7만주· 변동 없음$461M
비중 6.07% · 2606.7만주
6.07%· -0.01%p - 4VSTVISTRA CORP축소-26.8%
VISTRA CORP
축소-26.8%1700만주· -622.9만주$446M
비중 5.87% · 1700만주
5.87%· -0.29%p - 5STR SUB INC유지0%유지0%1293.5만주· 변동 없음
$340M
비중 4.47% · 1293.5만주
4.47%· +1.24%p - 6GTXGARRETT MOTION INC확대+1,126.9%
GARRETT MOTION INC
확대+1,126.9%4408.3만주· +4049만주$334M
비중 4.39% · 4408.3만주
4.39%· +4.09%p - 7RWAYRUNWAY GROWTH FINANCE CORP유지0%
RUNWAY GROWTH FINANCE CORP
유지0%2105.5만주· 변동 없음$260M
비중 3.42% · 2105.5만주
3.42%· +0.6%p - 8STKLSUNOPTA INC유지0%
SUNOPTA INC
유지0%2072.6만주· 변동 없음$139M
비중 1.83% · 2072.6만주
1.83%· +0.06%p - 9NMIHNMI HOLDINGS INC유지0%
NMI HOLDINGS INC
유지0%490만주· 변동 없음$127M
비중 1.67% · 490만주
1.67%· +0.46%p - 10ALLYALLY FINANCIAL INC축소-24.9%
ALLY FINANCIAL INC
축소-24.9%460만주· -152.5만주$124M
비중 1.64% · 460만주
1.64%· -0.09%p - 11XOPPUTSS SPDR S&P OG EXP & PROD확대+110%
SS SPDR S&P OG EXP & PROD
확대+110%94.5만주· +49.5만주$122M
비중 1.6% · 94.5만주
1.6%· +0.97%p - 12INFINERA CORP유지0%유지0%2517.5만주· 변동 없음
$122M
비중 1.6% · 2517.5만주
1.6%· -0.56%p - 13PBRPETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR축소-2.4%
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
축소-2.4%786.6만주· -19.6만주$109M
비중 1.43% · 786.6만주
1.43%· +0.5%p - 14BBDBANCO BRADESCO-ADR확대+44.7%
BANCO BRADESCO-ADR
확대+44.7%3081.5만주· +952.1만주$107M
비중 1.4% · 3081.5만주
1.4%· +0.79%p - 15FCXFREEPORT-MCMORAN INC축소-2.4%
FREEPORT-MCMORAN INC
축소-2.4%262.8만주· -6.5만주$105M
비중 1.38% · 262.8만주
1.38%· +0.17%p - 16VALEVALE SA-SP ADR축소-7%
VALE SA-SP ADR
축소-7%778.3만주· -59만주$104M
비중 1.38% · 778.3만주
1.38%· -0.09%p - 17CXCEMEX SAB-SPONS ADR PART CER유지0%
CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER
유지0%1448.9만주· 변동 없음$103M
비중 1.35% · 1448.9만주
1.35%· +0.46%p - 18ANGLOGOLD ASHANTI LTD축소-15.3%축소-15.3%472.9만주· -85.4만주
$99.7M
비중 1.31% · 472.9만주
1.31%· -0.18%p - 19SPYPUTSS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US축소-14%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
축소-14%21.5만주· -3.5만주$95.3M
비중 1.25% · 21.5만주
1.25%· +0.12%p - 20IBNICICI BANK LTD-SPON ADR축소-2.1%
ICICI BANK LTD-SPON ADR
축소-2.1%398.2만주· -8.7만주$91.9M
비중 1.21% · 398.2만주
1.21%· +0.24%p - 21CBLCBL & ASSOCIATES PROPERTIES유지0%
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES
유지0%398.4만주· 변동 없음$87.8M
비중 1.16% · 398.4만주
1.16%· +0.03%p - 22FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC유지0%유지0%398.3만주· 변동 없음
$74.2M
비중 0.98% · 398.3만주
0.98%· -0.03%p - 23VISTVISTA ENERGY SAB DE CV유지0%
VISTA ENERGY SAB DE CV
유지0%288.5만주· 변동 없음$69.6M
비중 0.92% · 288.5만주
0.92%· +0.28%p - 24FTAIFTAI AVIATION LTD유지0%
FTAI AVIATION LTD
유지0%203.3만주· 변동 없음$64.4M
비중 0.85% · 203.3만주
0.85%· +0.22%p - 25EAGLE BULK SHIPPING INC신규신규4049.5만주· +4049.5만주
$62M
비중 0.82% · 4049.5만주
0.82%· +0.82%p - 26INFYINFOSYS LTD-SP ADR신규
INFOSYS LTD-SP ADR
신규370.1만주· +370.1만주$59.5M
비중 0.78% · 370.1만주
0.78%· +0.78%p - 27AZUL SA축소-14.2%축소-14.2%424.2만주· -70.4만주
$58.1M
비중 0.76% · 424.2만주
0.76%· +0.37%p - 28KRCKILROY REALTY CORP유지0%
KILROY REALTY CORP
유지0%185만주· 변동 없음$55.7M
비중 0.73% · 185만주
0.73%· +0.07%p - 29ALVOALVOTECH SA축소-12.9%
ALVOTECH SA
축소-12.9%675.9만주· -100.3만주$52.3M
비중 0.69% · 675.9만주
0.69%· -0.42%p - 30ITUBITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR축소-47.4%
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR
축소-47.4%818.6만주· -737.8만주$48.3M
비중 0.64% · 818.6만주
0.64%· -0.2%p
