오크트리 캐피털 매니지먼트
OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP오크트리는 수익 전망보다 먼저 영구적 손실 가능성을 묻는 신용 중심 운용사입니다. 공개 주식 목록은 유용하지만, 이를 오크트리 전체 포트폴리오로 보는 것은 지나친 확대해석입니다.
하워드 막스 · 하이일드 / 역발상 사이클 · CIK 0000949509- 총 보유 가치
- $5.64B
- 13F 공시 평가액
- 보유 가치 증감
- -9.7%
- 전분기 대비
- 보유 종목 수
- 165개
- 상위 50개 제공
얼마를 벌지보다 무엇을 잃을 수 있는지 먼저 묻습니다.
오크트리는 위험 통제와 일관성, 시장 비효율을 활용하는 전문화된 분석을 투자 철학의 중심에 둡니다. 하워드 막스의 메모로 널리 알려진 이 접근은 시장 방향을 맞히기보다 가격에 담긴 낙관과 비관의 정도를 재는 방법으로 볼 수 있습니다. 13F에서는 상장주식의 하방 위험을 읽되 채권·사모대출·부실자산과 개별 결정자는 13F만으로는 확인할 수 없으며 제출자는 오크트리입니다.
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
- 영구적 자본 손실 가능성을 우선 관리합니다.
- 시장 예측보다 분석 가능한 비효율에 집중합니다.
- 보유 기업의 부채와 현금흐름은 하방 위험을 얼마나 흡수할 수 있나요?
- 이 주식 목록을 오크트리의 신용 포트폴리오와 혼동하고 있지는 않나요?
보유 종목
평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 88.2%
- 1TRMDTORM PLC-A유지0%
TORM PLC-A
유지0%4058.1만주· 변동 없음$780M
비중 13.84% · 4058.1만주
13.84%· -8.33%p - 2EXEEXPAND ENERGY CORP확대+1%
EXPAND ENERGY CORP
확대+1%693.7만주· +6.6만주$691M
비중 12.26% · 693.7만주
12.26%· +3.2%p - 3GTXGARRETT MOTION INC유지0%
GARRETT MOTION INC
유지0%4408.3만주· 변동 없음$398M
비중 7.06% · 4408.3만주
7.06%· +1.28%p - 4SITIO ROYALTIES CORP유지0%유지0%1293.5만주· 변동 없음
$248M
비중 4.4% · 1293.5만주
4.4%· +0.08%p - 5SPYPUTSS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US축소-19%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
축소-19%32만주· -7.5만주$188M
비중 3.33% · 32만주
3.33%· -0.3%p - 6INFINERA CORP유지0%유지0%2517.5만주· 변동 없음
$165M
비중 2.94% · 2517.5만주
2.94%· +0.21%p - 7STKLSUNOPTA INC유지0%
SUNOPTA INC
유지0%2072.6만주· 변동 없음$159M
비중 2.83% · 2072.6만주
2.83%· +0.71%p - 8AUANGLOGOLD ASHANTI PLC축소-1.8%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
축소-1.8%555.8만주· -10만주$128M
비중 2.28% · 555.8만주
2.28%· -0.14%p - 9VISTVISTA ENERGY SAB DE CV축소-8.4%
VISTA ENERGY SAB DE CV
축소-8.4%229.4만주· -21만주$124M
비중 2.2% · 229.4만주
2.2%· +0.43%p - 10RWAYRUNWAY GROWTH FINANCE CORP유지0%
RUNWAY GROWTH FINANCE CORP
유지0%1078만주· 변동 없음$118M
비중 2.1% · 1078만주
2.1%· +0.32%p - 11INDIVIOR PLC축소-8.3%축소-8.3%873.4만주· -78.8만주
$112M
비중 1.99% · 873.4만주
1.99%· +0.48%p - 12CRCCALIFORNIA RESOURCES CORP유지0%
CALIFORNIA RESOURCES CORP
유지0%204.7만주· 변동 없음$106M
비중 1.88% · 204.7만주
1.88%· +0.16%p - 13LBTYALIBERTY GLOBAL LTD-A확대+20.6%
LIBERTY GLOBAL LTD-A
확대+20.6%720.4만주· +123.1만주$91.9M
비중 1.63% · 720.4만주
1.63%· -0.39%p - 14VSTPUTVISTRA CORP신규
VISTRA CORP
신규66만주· +66만주$91M
비중 1.61% · 66만주
1.61%· +1.61%p - 15CBLCBL & ASSOCIATES PROPERTIES축소-25%
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES
축소-25%300.5만주· -100만주$88.4M
비중 1.57% · 300.5만주
1.57%· -0.05%p - 16CXCEMEX SAB-SPONS ADR PART CER축소-0.7%
CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER
축소-0.7%1458.9만주· -10만주$82.3M
비중 1.46% · 1458.9만주
1.46%· +0.02%p - 17SBLKSTAR BULK CARRIERS CORP축소-5.9%
STAR BULK CARRIERS CORP
축소-5.9%537.4만주· -33.9만주$80.3M
비중 1.43% · 537.4만주
1.43%· -0.74%p - 18TLNTALEN ENERGY CORP축소-43.1%
TALEN ENERGY CORP
축소-43.1%39.7만주· -30만주$79.9M
비중 1.42% · 39.7만주
1.42%· -0.57%p - 19KRCKILROY REALTY CORP유지0%
KILROY REALTY CORP
유지0%185만주· 변동 없음$74.8M
비중 1.33% · 185만주
1.33%· +0.18%p - 20FCXFREEPORT-MCMORAN INC축소-27.3%
FREEPORT-MCMORAN INC
축소-27.3%176.3만주· -66.2만주$67.1M
비중 1.19% · 176.3만주
1.19%· -0.75%p - 21VALEVALE SA-SP ADR축소-12.3%
VALE SA-SP ADR
축소-12.3%719.2만주· -101.1만주$63.8M
비중 1.13% · 719.2만주
1.13%· -0.4%p - 22SUNRISE COMMUNICATIONS AG/OLD신규신규144.1만주· +144.1만주
$62.1M
비중 1.1% · 144.1만주
1.1%· +1.1%p - 23TCOMTRIP.COM GROUP LTD-ADR축소-9.4%
TRIP.COM GROUP LTD-ADR
축소-9.4%71.7만주· -7.4만주$49.2M
비중 0.87% · 71.7만주
0.87%· +0.12%p - 24JDJD.COM INC-ADR축소-19.9%
JD.COM INC-ADR
축소-19.9%141만주· -35만주$48.9M
비중 0.87% · 141만주
0.87%· -0.26%p - 25TLNCALLTALEN ENERGY CORP신규
TALEN ENERGY CORP
신규24만주· +24만주$48.4M
비중 0.86% · 24만주
0.86%· +0.86%p - 26COHERUS BIOSCIENCES INC확대+6.5%확대+6.5%4903만주· +300만주
$47.7M
비중 0.85% · 4903만주
0.85%· +0.27%p - 27SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC확대+26%확대+26%7390.3만주· +1526.1만주
$44.5M
비중 0.79% · 7390.3만주
0.79%· +0.07%p - 28PBRPETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR축소-17.6%
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
축소-17.6%335.3만주· -71.7만주$43.1M
비중 0.77% · 335.3만주
0.77%· -0.17%p - 29CABLE ONE INC확대+11.1%확대+11.1%4613.7만주· +461.6만주
$43M
비중 0.76% · 4613.7만주
0.76%· +0.15%p - 30YUMCYUM CHINA HOLDINGS INC축소-10.1%
YUM CHINA HOLDINGS INC
축소-10.1%87.8만주· -9.9만주$42.3M
비중 0.75% · 87.8만주
0.75%· +0.05%p
