오크트리 캐피털 매니지먼트
OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP오크트리는 수익 전망보다 먼저 영구적 손실 가능성을 묻는 신용 중심 운용사입니다. 공개 주식 목록은 유용하지만, 이를 오크트리 전체 포트폴리오로 보는 것은 지나친 확대해석입니다.
하워드 막스 · 하이일드 / 역발상 사이클 · CIK 0000949509- 총 보유 가치
- $5.17B
- 13F 공시 평가액
- 보유 가치 증감
- -8.3%
- 전분기 대비
- 보유 종목 수
- 168개
- 상위 50개 제공
얼마를 벌지보다 무엇을 잃을 수 있는지 먼저 묻습니다.
오크트리는 위험 통제와 일관성, 시장 비효율을 활용하는 전문화된 분석을 투자 철학의 중심에 둡니다. 하워드 막스의 메모로 널리 알려진 이 접근은 시장 방향을 맞히기보다 가격에 담긴 낙관과 비관의 정도를 재는 방법으로 볼 수 있습니다. 13F에서는 상장주식의 하방 위험을 읽되 채권·사모대출·부실자산과 개별 결정자는 13F만으로는 확인할 수 없으며 제출자는 오크트리입니다.
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
- 영구적 자본 손실 가능성을 우선 관리합니다.
- 시장 예측보다 분석 가능한 비효율에 집중합니다.
- 보유 기업의 부채와 현금흐름은 하방 위험을 얼마나 흡수할 수 있나요?
- 이 주식 목록을 오크트리의 신용 포트폴리오와 혼동하고 있지는 않나요?
보유 종목
평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 86.5%
- 1TRMDTORM PLC-A유지0%
TORM PLC-A
유지0%4058.1만주· 변동 없음$663M
비중 12.82% · 4058.1만주
12.82%· -1.02%p - 2EXEEXPAND ENERGY CORP축소-19.8%
EXPAND ENERGY CORP
축소-19.8%556.2만주· -137.5만주$619M
비중 11.98% · 556.2만주
11.98%· -0.28%p - 3GTXGARRETT MOTION INC유지0%
GARRETT MOTION INC
유지0%4408.3만주· 변동 없음$369M
비중 7.14% · 4408.3만주
7.14%· +0.07%p - 4SITIO ROYALTIES CORP유지0%유지0%1293.5만주· 변동 없음
$257M
비중 4.97% · 1293.5만주
4.97%· +0.57%p - 5AUANGLOGOLD ASHANTI PLC축소-1.7%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
축소-1.7%546.5만주· -9.3만주$203M
비중 3.92% · 546.5만주
3.92%· +1.65%p - 6SPYPUTSS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US확대+6.3%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대+6.3%34만주· +2만주$190M
비중 3.68% · 34만주
3.68%· +0.35%p - 7RWAYRUNWAY GROWTH FINANCE CORP유지0%
RUNWAY GROWTH FINANCE CORP
유지0%1078만주· 변동 없음$112M
비중 2.16% · 1078만주
2.16%· +0.06%p - 8CXCEMEX SAB-SPONS ADR PART CER확대+32.9%
CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER
확대+32.9%1938.4만주· +479.5만주$109M
비중 2.1% · 1938.4만주
2.1%· +0.64%p - 9INDIVIOR PLC확대+26.1%확대+26.1%1100.9만주· +227.6만주
$103M
비중 2% · 1100.9만주
2%· +0.01%p - 10VISTVISTA ENERGY SAB DE CV축소-4.8%
VISTA ENERGY SAB DE CV
축소-4.8%218.5만주· -10.9만주$102M
비중 1.97% · 218.5만주
1.97%· -0.23%p - 11STKLSUNOPTA INC유지0%
SUNOPTA INC
유지0%2072.6만주· 변동 없음$101M
비중 1.95% · 2072.6만주
1.95%· -0.88%p - 12NOKNOKIA CORP-SPON ADR신규
NOKIA CORP-SPON ADR
신규1875.2만주· +1875.2만주$98.8M
비중 1.91% · 1875.2만주
1.91%· +1.91%p - 13SBLKSTAR BULK CARRIERS CORP유지0%
STAR BULK CARRIERS CORP
유지0%537.4만주· 변동 없음$83.6M
비중 1.62% · 537.4만주
1.62%· +0.19%p - 14FCXFREEPORT-MCMORAN INC확대+24.3%
FREEPORT-MCMORAN INC
확대+24.3%219.1만주· +42.8만주$83M
비중 1.6% · 219.1만주
1.6%· +0.41%p - 15LBTYALIBERTY GLOBAL LTD-A유지0%
LIBERTY GLOBAL LTD-A
유지0%720.4만주· 변동 없음$82.9M
비중 1.6% · 720.4만주
1.6%· -0.03%p - 16CBLCBL & ASSOCIATES PROPERTIES유지0%
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES
유지0%300.5만주· 변동 없음$79.9M
비중 1.55% · 300.5만주
1.55%· -0.02%p - 17TLNTALEN ENERGY CORP축소-19.4%
TALEN ENERGY CORP
축소-19.4%32만주· -7.7만주$63.9M
비중 1.24% · 32만주
1.24%· -0.18%p - 18KRCKILROY REALTY CORP유지0%
KILROY REALTY CORP
유지0%185만주· 변동 없음$60.6M
비중 1.17% · 185만주
1.17%· -0.16%p - 19CRCCALIFORNIA RESOURCES CORP축소-32.7%
CALIFORNIA RESOURCES CORP
축소-32.7%137.7만주· -67만주$60.5M
비중 1.17% · 137.7만주
1.17%· -0.71%p - 20VALEVALE SA-SP ADR축소-16.4%
VALE SA-SP ADR
축소-16.4%601.5만주· -117.7만주$60M
비중 1.16% · 601.5만주
1.16%· +0.03%p - 21TLNCALLTALEN ENERGY CORP확대+16.7%
TALEN ENERGY CORP
확대+16.7%28만주· +4만주$55.9M
비중 1.08% · 28만주
1.08%· +0.22%p - 22TACTRANSALTA CORP신규
TRANSALTA CORP
신규558.5만주· +558.5만주$52.1M
비중 1.01% · 558.5만주
1.01%· +1.01%p - 23BARRICK GOLD CORP확대+147.9%확대+147.9%251.7만주· +150.2만주
$48.9M
비중 0.95% · 251.7만주
0.95%· +0.67%p - 24COHERUS BIOSCIENCES INC유지0%유지0%4903만주· 변동 없음
$48.3M
비중 0.93% · 4903만주
0.93%· +0.09%p - 25GRABGRAB HOLDINGS LTD - CL A신규
GRAB HOLDINGS LTD - CL A
신규1027.6만주· +1027.6만주$46.6M
비중 0.9% · 1027.6만주
0.9%· +0.9%p - 26HTHTH WORLD GROUP LTD-ADR확대+7.3%
H WORLD GROUP LTD-ADR
확대+7.3%122.9만주· +8.4만주$45.5M
비중 0.88% · 122.9만주
0.88%· +0.21%p - 27JETBLUE AIRWAYS CORP확대+8.2%확대+8.2%4323.4만주· +329.1만주
$40.9M
비중 0.79% · 4323.4만주
0.79%· +0.13%p - 28CABLE ONE INC축소-7.6%축소-7.6%4261만주· -352.7만주
$40.5M
비중 0.78% · 4261만주
0.78%· +0.02%p - 29PEBBLEBROOK HOTEL TRUST확대+4.9%확대+4.9%4313.9만주· +201.1만주
$40.4M
비중 0.78% · 4313.9만주
0.78%· +0.1%p - 30JDJD.COM INC-ADR축소-31.9%
JD.COM INC-ADR
축소-31.9%96.1만주· -44.9만주$39.5M
비중 0.76% · 96.1만주
0.76%· -0.1%p
