오크트리 캐피털 매니지먼트
OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP오크트리는 수익 전망보다 먼저 영구적 손실 가능성을 묻는 신용 중심 운용사입니다. 공개 주식 목록은 유용하지만, 이를 오크트리 전체 포트폴리오로 보는 것은 지나친 확대해석입니다.
하워드 막스 · 하이일드 / 역발상 사이클 · CIK 0000949509- 총 보유 가치
- $6.56B
- 13F 공시 평가액
- 보유 가치 증감
- -6.7%
- 전분기 대비
- 보유 종목 수
- 147개
- 상위 50개 제공
얼마를 벌지보다 무엇을 잃을 수 있는지 먼저 묻습니다.
오크트리는 위험 통제와 일관성, 시장 비효율을 활용하는 전문화된 분석을 투자 철학의 중심에 둡니다. 하워드 막스의 메모로 널리 알려진 이 접근은 시장 방향을 맞히기보다 가격에 담긴 낙관과 비관의 정도를 재는 방법으로 볼 수 있습니다. 13F에서는 상장주식의 하방 위험을 읽되 채권·사모대출·부실자산과 개별 결정자는 13F만으로는 확인할 수 없으며 제출자는 오크트리입니다.
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
- 영구적 자본 손실 가능성을 우선 관리합니다.
- 시장 예측보다 분석 가능한 비효율에 집중합니다.
- 보유 기업의 부채와 현금흐름은 하방 위험을 얼마나 흡수할 수 있나요?
- 이 주식 목록을 오크트리의 신용 포트폴리오와 혼동하고 있지는 않나요?
보유 종목
평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 85.4%
- 1TRMDTORM PLC-A축소-9.8%
TORM PLC-A
축소-9.8%2384만주· -258.5만주$675M
비중 10.3% · 2384만주
10.3%· +2.79%p - 2EXEEXPAND ENERGY CORP확대+3.5%
EXPAND ENERGY CORP
확대+3.5%523.7만주· +17.5만주$575M
비중 8.77% · 523.7만주
8.77%· +0.82%p - 3QQQPUTINVESCO QQQ TRUST SERIES 1신규
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
신규57만주· +57만주$329M
비중 5.02% · 57만주
5.02%· +5.02%p - 4AUANGLOGOLD ASHANTI PLC축소-16.2%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
축소-16.2%322.3만주· -62.5만주$314M
비중 4.79% · 322.3만주
4.79%· +0.12%p - 5GTXGARRETT MOTION INC축소-14.6%
GARRETT MOTION INC
축소-14.6%1459.5만주· -250만주$265M
비중 4.04% · 1459.5만주
4.04%· -0.2%p - 6INDVINDIVIOR PHARMACEUTICALS INC신규
INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC
신규698.4만주· +698.4만주$213M
비중 3.25% · 698.4만주
3.25%· +3.25%p - 7XOPPUTSS SPDR S&P OG EXP & PROD신규
SS SPDR S&P OG EXP & PROD
신규100만주· +100만주$182M
비중 2.77% · 100만주
2.77%· +2.77%p - 8TDSTELEPHONE AND DATA SYSTEMS확대+16.4%
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS
확대+16.4%429.2만주· +60.4만주$181M
비중 2.76% · 429.2만주
2.76%· +0.6%p - 9VNOMVIPER ENERGY INC-CL A축소-39.7%
VIPER ENERGY INC-CL A
축소-39.7%379.1만주· -249.4만주$178M
비중 2.72% · 379.1만주
2.72%· -0.74%p - 10CORZCORE SCIENTIFIC INC확대+12%
CORE SCIENTIFIC INC
확대+12%935.1만주· +100만주$140M
비중 2.13% · 935.1만주
2.13%· +0.4%p - 11STKLSUNOPTA INC유지0%
SUNOPTA INC
유지0%2072.6만주· 변동 없음$134M
비중 2.05% · 2072.6만주
2.05%· +0.92%p - 12PBRPETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR신규
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
신규608.9만주· +608.9만주$126M
비중 1.93% · 608.9만주
1.93%· +1.93%p - 13BBARRICK MINING CORP축소-11.8%
BARRICK MINING CORP
축소-11.8%262.5만주· -35만주$107M
비중 1.63% · 262.5만주
1.63%· -0.21%p - 14TLNTALEN ENERGY CORP유지0%
TALEN ENERGY CORP
유지0%33.1만주· 변동 없음$106M
비중 1.61% · 33.1만주
1.61%· -0.15%p - 15LBTYALIBERTY GLOBAL LTD-A유지0%
LIBERTY GLOBAL LTD-A
유지0%855.1만주· 변동 없음$103M
비중 1.58% · 855.1만주
1.58%· +0.22%p - 16ITUBITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR축소-11.8%
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR
축소-11.8%1218.9만주· -163.4만주$102M
비중 1.56% · 1218.9만주
1.56%· +0.15%p - 17JETBLUE AIRWAYS CORP확대+5%확대+5%9509.3만주· +456.3만주
$94.8M
비중 1.45% · 9509.3만주
1.45%· +0.18%p - 18RIOT PLATFORMS INC축소-2.8%축소-2.8%7966.4만주· -229.6만주
$91.8M
비중 1.4% · 7966.4만주
1.4%· +0.08%p - 19NOKNOKIA CORP-SPON ADR축소-40.3%
NOKIA CORP-SPON ADR
축소-40.3%1120만주· -755.2만주$90.1M
비중 1.37% · 1120만주
1.37%· -0.35%p - 20TACTRANSALTA CORP유지0%
TRANSALTA CORP
유지0%641.5만주· 변동 없음$84.1M
비중 1.28% · 641.5만주
1.28%· +0.13%p - 21CBLCBL & ASSOCIATES PROPERTIES축소-14.5%
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES
축소-14.5%215.4만주· -36.4만주$82.8M
비중 1.26% · 215.4만주
1.26%· -0.06%p - 22FCXFREEPORT-MCMORAN INC축소-12.2%
FREEPORT-MCMORAN INC
축소-12.2%122만주· -17만주$71.7M
비중 1.09% · 122만주
1.09%· +0.09%p - 23ECHOSTAR CORP확대0%확대0%1800만주· +1주
$64.3M
비중 0.98% · 1800만주
0.98%· +0.13%p - 24XPXP INC - CLASS A축소-4.5%
XP INC - CLASS A
축소-4.5%317.2만주· -14.8만주$60.4M
비중 0.92% · 317.2만주
0.92%· +0.15%p - 25PEBBLEBROOK HOTEL TRUST확대+45.4%확대+45.4%5773.6만주· +1803만주
$56.4M
비중 0.86% · 5773.6만주
0.86%· +0.31%p - 26AMERICAN WATER CAPITAL CORP신규신규5592.1만주· +5592.1만주
$55.8M
비중 0.85% · 5592.1만주
0.85%· +0.85%p - 27AEROGRUPO AEROMEXICO SAB DE CV확대+5.1%
GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV
확대+5.1%396.9만주· +19.2만주$55.6M
비중 0.85% · 396.9만주
0.85%· -0.33%p - 28ETSY INC확대+22%확대+22%6119.6만주· +1103.1만주
$54.8M
비중 0.84% · 6119.6만주
0.84%· +0.2%p - 29BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC확대+32.9%확대+32.9%5598.5만주· +1386.7만주
$54M
비중 0.82% · 5598.5만주
0.82%· +0.25%p - 30BLCOBAUSCH + LOMB CORP유지0%
BAUSCH + LOMB CORP
유지0%338.3만주· 변동 없음$53.8M
비중 0.82% · 338.3만주
0.82%· -0%p
