오크트리 캐피털 매니지먼트
OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP오크트리는 수익 전망보다 먼저 영구적 손실 가능성을 묻는 신용 중심 운용사입니다. 공개 주식 목록은 유용하지만, 이를 오크트리 전체 포트폴리오로 보는 것은 지나친 확대해석입니다.
하워드 막스 · 하이일드 / 역발상 사이클 · CIK 0000949509- 총 보유 가치
- $7.21B
- 13F 공시 평가액
- 보유 가치 증감
- +9.9%
- 전분기 대비
- 보유 종목 수
- 145개
- 상위 50개 제공
얼마를 벌지보다 무엇을 잃을 수 있는지 먼저 묻습니다.
오크트리는 위험 통제와 일관성, 시장 비효율을 활용하는 전문화된 분석을 투자 철학의 중심에 둡니다. 하워드 막스의 메모로 널리 알려진 이 접근은 시장 방향을 맞히기보다 가격에 담긴 낙관과 비관의 정도를 재는 방법으로 볼 수 있습니다. 13F에서는 상장주식의 하방 위험을 읽되 채권·사모대출·부실자산과 개별 결정자는 13F만으로는 확인할 수 없으며 제출자는 오크트리입니다.
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
- 영구적 자본 손실 가능성을 우선 관리합니다.
- 시장 예측보다 분석 가능한 비효율에 집중합니다.
- 보유 기업의 부채와 현금흐름은 하방 위험을 얼마나 흡수할 수 있나요?
- 이 주식 목록을 오크트리의 신용 포트폴리오와 혼동하고 있지는 않나요?
보유 종목
평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 88.9%
- 1SPYPUTSS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US신규
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
신규135.5만주· +135.5만주$1.01B
비중 14.04% · 135.5만주
14.04%· +14.04%p - 2QQQPUTINVESCO QQQ TRUST SERIES 1확대+55.3%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
확대+55.3%88.5만주· +31.5만주$652M
비중 9.04% · 88.5만주
9.04%· +4.03%p - 3TRMDTORM PLC-A축소-14.7%
TORM PLC-A
축소-14.7%2033만주· -351만주$524M
비중 7.28% · 2033만주
7.28%· -3.02%p - 4EXEEXPAND ENERGY CORP유지0%
EXPAND ENERGY CORP
유지0%523.7만주· 변동 없음$478M
비중 6.63% · 523.7만주
6.63%· -2.14%p - 5GTXGARRETT MOTION INC축소-48%
GARRETT MOTION INC
축소-48%759.5만주· -700만주$275M
비중 3.82% · 759.5만주
3.82%· -0.23%p - 6AUANGLOGOLD ASHANTI PLC축소-1.4%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
축소-1.4%317.9만주· -4.4만주$257M
비중 3.57% · 317.9만주
3.57%· -1.22%p - 7INDVINDIVIOR PHARMACEUTICALS INC축소-12.3%
INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC
축소-12.3%612.7만주· -85.7만주$251M
비중 3.49% · 612.7만주
3.49%· +0.24%p - 8TDSTELEPHONE AND DATA SYSTEMS확대+23.1%
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS
확대+23.1%528.3만주· +99.1만주$196M
비중 2.71% · 528.3만주
2.71%· -0.04%p - 9VNOMVIPER ENERGY INC-CL A유지0%
VIPER ENERGY INC-CL A
유지0%379.1만주· 변동 없음$161M
비중 2.23% · 379.1만주
2.23%· -0.49%p - 10CORZCALLCORE SCIENTIFIC INC확대+42.9%
CORE SCIENTIFIC INC
확대+42.9%500만주· +150만주$128M
비중 1.78% · 500만주
1.78%· +0.98%p - 11CORZCORE SCIENTIFIC INC축소-46.6%
CORE SCIENTIFIC INC
축소-46.6%499.4만주· -435.7만주$128M
비중 1.77% · 499.4만주
1.77%· -0.36%p - 12TLNTALEN ENERGY CORP유지0%
TALEN ENERGY CORP
유지0%33.1만주· 변동 없음$127M
비중 1.77% · 33.1만주
1.77%· +0.15%p - 13BBARRICK MINING CORP확대+22.1%
BARRICK MINING CORP
확대+22.1%320.6만주· +58.1만주$118M
비중 1.63% · 320.6만주
1.63%· +0%p - 14ITUBITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR축소-1.7%
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR
축소-1.7%1197.8만주· -21.1만주$97.9M
비중 1.36% · 1197.8만주
1.36%· -0.2%p - 15LBTYALIBERTY GLOBAL LTD-A유지0%
LIBERTY GLOBAL LTD-A
유지0%855.1만주· 변동 없음$97.2M
비중 1.35% · 855.1만주
1.35%· -0.23%p - 16OCSLOAKTREE SPECIALTY LENDING CO확대+325%
OAKTREE SPECIALTY LENDING CO
확대+325%787.2만주· +602만주$94M
비중 1.3% · 787.2만주
1.3%· +0.99%p - 17FCXFREEPORT-MCMORAN INC축소-1.6%
FREEPORT-MCMORAN INC
축소-1.6%120.1만주· -1.9만주$75.5M
비중 1.05% · 120.1만주
1.05%· -0.05%p - 18AEROGRUPO AEROMEXICO SAB DE CV유지0%
GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV
유지0%396.9만주· 변동 없음$71.4M
비중 0.99% · 396.9만주
0.99%· +0.14%p - 19KRCKILROY REALTY CORP유지0%
KILROY REALTY CORP
유지0%185만주· 변동 없음$69.3M
비중 0.96% · 185만주
0.96%· +0.17%p - 20PEBBLEBROOK HOTEL TRUST확대+10%확대+10%6353.4만주· +579.8만주
$63.1M
비중 0.88% · 6353.4만주
0.88%· +0.02%p - 21BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC확대+14.4%확대+14.4%6402.5만주· +804만주
$62.4M
비중 0.87% · 6402.5만주
0.87%· +0.04%p - 22SEA LTD확대+30.7%확대+30.7%6256.7만주· +1468.1만주
$62.1M
비중 0.86% · 6256.7만주
0.86%· +0.15%p - 23ETSY INC확대+9.2%확대+9.2%6683.6만주· +564만주
$61.2M
비중 0.85% · 6683.6만주
0.85%· +0.01%p - 24SESEA LTD-ADR신규
SEA LTD-ADR
신규63.5만주· +63.5만주$60.9M
비중 0.85% · 63.5만주
0.85%· +0.85%p - 25LILAKLIBERTY LATIN AMERIC-CL C확대+31.5%
LIBERTY LATIN AMERIC-CL C
확대+31.5%755.9만주· +181만주$58.9M
비중 0.82% · 755.9만주
0.82%· +0.04%p - 26ENPHASE ENERGY INC확대+9.2%확대+9.2%6182만주· +520만주
$57.6M
비중 0.8% · 6182만주
0.8%· +0.03%p - 27DEXCOM INC확대+51.3%확대+51.3%6114.8만주· +2072.5만주
$57.1M
비중 0.79% · 6114.8만주
0.79%· +0.22%p - 28BLCOBAUSCH + LOMB CORP확대+1.7%
BAUSCH + LOMB CORP
확대+1.7%344.1만주· +5.8만주$57M
비중 0.79% · 344.1만주
0.79%· -0.03%p - 29VSATVIASAT INC신규
VIASAT INC
신규63만주· +63만주$56.6M
비중 0.79% · 63만주
0.79%· +0.79%p - 30ECHOSTAR CORP유지0%유지0%1800만주· 변동 없음
$56.3M
비중 0.78% · 1800만주
0.78%· -0.2%p
