포인트72 자산운용

Point72 Asset Management, L.P.

기초주식, 시스템, 매크로와 비상장 투자를 여러 팀이 수행하는 대형 투자 플랫폼입니다. 종목 수가 많은 13F를 한 명의 집중 포트폴리오처럼 읽어서는 안 됩니다.

스티브 코헨 · 멀티 매니저 롱숏 · CIK 0001603466

총 보유 가치: $33.6B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +4.1%; 전분기 대비
보유 종목 수: 2,105개; 상위 50개 제공

스티브 코헨 · 투자 이야기

한 사람의 취향이 아니라 자율적인 여러 팀의 합산표입니다.

Point72는 기초주식·시스템·매크로·비상장 등 서로 다른 전략과 자체 연구 조직을 함께 운용합니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F에서는 개별 종목보다 업종별 묶음, 상위 비중, 분산 정도와 반복되는 변화가 더 유용한 단서일 수 있습니다. Steve Cohen은 설립자이자 대표 인물이지만 공시는 Point72 Asset Management의 합산 보고이며 모든 거래를 Cohen 개인의 선택으로 볼 수 없습니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

전문 팀과 복수 전략의 연구를 결합한다
아이디어 생성과 조직 차원의 위험 관리를 함께 운용한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

최근 4개 분기의 상위 비중·업종 합계·신규·청산을 같은 기준으로 계산했으며, 이를 팀별 합의가 아니라 합산 노출로 표시했나요?
큰 증감마다 회사별 뉴스와 실적 외에 리밸런싱·헤지·다른 팀의 상쇄 거래 가능성을 열어 두었나요?

포인트72 · 운용 전략 ↗

포인트72 자산운용 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 33.9%

50개

1
SPY
PUT
축소
-24.6%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
축소
-24.6%
254.5만주· -82.9만주
$1.13B
비중 3.77% · 254.5만주
3.77%· -0.98%p
2
NVDA
확대
+67.5%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+67.5%
164.3만주· +66.2만주
$695M
비중 2.32% · 164.3만주
2.32%· +1.39%p
3
MSFT
확대
+305.9%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+305.9%
182.3만주· +137.4만주
$621M
비중 2.08% · 182.3만주
2.08%· +1.63%p
4
AMZN
축소
-24.7%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
축소
-24.7%
303.8만주· -99.4만주
$396M
비중 1.32% · 303.8만주
1.32%· -0.11%p
5
ADBE
확대
+51.2%
ADOBE INC
ADOBE INC
확대
+51.2%
75.7만주· +25.6만주
$370M
비중 1.24% · 75.7만주
1.24%· +0.57%p
6
TMUS
확대
+48.2%
T-MOBILE US INC
T-MOBILE US INC
확대
+48.2%
256.6만주· +83.4만주
$356M
비중 1.19% · 256.6만주
1.19%· +0.33%p
7
SPY
CALL
축소
-17.3%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
축소
-17.3%
62.3만주· -13.1만주
$276M
비중 0.92% · 62.3만주
0.92%· -0.14%p
8
AZO
확대
+69.8%
AUTOZONE INC
AUTOZONE INC
확대
+69.8%
10.8만주· +4.4만주
$270M
비중 0.9% · 10.8만주
0.9%· +0.36%p
9
QQQ
PUT
축소
-22.7%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
축소
-22.7%
69.6만주· -20.4만주
$257M
비중 0.86% · 69.6만주
0.86%· -0.13%p
10
META
축소
-66.1%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
축소
-66.1%
83.7만주· -163.3만주
$240M
비중 0.8% · 83.7만주
0.8%· -1%p
11
ZBH
확대
+119.6%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
확대
+119.6%
163.5만주· +89.1만주
$238M
비중 0.8% · 163.5만주
0.8%· +0.47%p
12
DELL
확대
+22.3%
DELL TECHNOLOGIES -C
DELL TECHNOLOGIES -C
확대
+22.3%
435.8만주· +79.5만주
$236M
비중 0.79% · 435.8만주
0.79%· +0.3%p
13
TTWO
축소
-19%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
축소
-19%
147.2만주· -34.6만주
$217M
비중 0.72% · 147.2만주
0.72%· -0.02%p
14
UNH
PUT
확대
+1,624.3%
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
확대
+1,624.3%
44만주· +41.4만주
$211M
비중 0.71% · 44만주
0.71%· +0.67%p
15
LW
확대
+39.9%
LAMB WESTON HOLDINGS INC
LAMB WESTON HOLDINGS INC
확대
+39.9%
173.8만주· +49.6만주
$200M
비중 0.67% · 173.8만주
0.67%· +0.22%p
16
ABCAM PLC
확대
+124.1%
확대
+124.1%
793.4만주· +439.4만주
$194M
비중 0.65% · 793.4만주
0.65%· +0.49%p
17
ISRG
확대
+118.2%
INTUITIVE SURGICAL INC
INTUITIVE SURGICAL INC
확대
+118.2%
56.2만주· +30.4만주
$192M
비중 0.64% · 56.2만주
0.64%· +0.42%p
18
TSM
확대
+47.7%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
확대
+47.7%
187.2만주· +60.5만주
$189M
비중 0.63% · 187.2만주
0.63%· +0.23%p
19
BSX
확대
+95.9%
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BOSTON SCIENTIFIC CORP
확대
+95.9%
349.1만주· +170.9만주
$189M
비중 0.63% · 349.1만주
0.63%· +0.33%p
20
D
확대
+150.6%
DOMINION ENERGY INC
DOMINION ENERGY INC
확대
+150.6%
358.5만주· +215.4만주
$186M
비중 0.62% · 358.5만주
0.62%· +0.35%p
21
PANW
확대
+26.8%
PALO ALTO NETWORKS INC
PALO ALTO NETWORKS INC
확대
+26.8%
72.4만주· +15.3만주
$185M
비중 0.62% · 72.4만주
0.62%· +0.23%p
22
FDX
확대
+7.1%
FEDEX CORP
FEDEX CORP
확대
+7.1%
74.5만주· +4.9만주
$185M
비중 0.62% · 74.5만주
0.62%· +0.07%p
23
WMT
축소
-59.5%
WALMART INC
WALMART INC
축소
-59.5%
114만주· -167.3만주
$179M
비중 0.6% · 114만주
0.6%· -0.83%p
24
MU
신규
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INC
신규
282.5만주· +282.5만주
$178M
비중 0.6% · 282.5만주
0.6%· +0.6%p
25
BIIB
축소
-10%
BIOGEN INC
BIOGEN INC
축소
-10%
62.6만주· -6.9만주
$178M
비중 0.6% · 62.6만주
0.6%· -0.07%p
26
MSI
확대
+15.4%
MOTOROLA SOLUTIONS INC
MOTOROLA SOLUTIONS INC
확대
+15.4%
60.4만주· +8.1만주
$177M
비중 0.59% · 60.4만주
0.59%· +0.08%p
27
PIONEER NAT RES CO
확대
+6.8%
확대
+6.8%
84.2만주· +5.3만주
$174M
비중 0.58% · 84.2만주
0.58%· +0.03%p
28
M
확대
+1,054%
MACY'S INC
MACY'S INC
확대
+1,054%
1084.7만주· +990.7만주
$174M
비중 0.58% · 1084.7만주
0.58%· +0.53%p
29
UNP
신규
UNION PACIFIC CORP
UNION PACIFIC CORP
신규
84.4만주· +84.4만주
$173M
비중 0.58% · 84.4만주
0.58%· +0.58%p
30
CI
신규
THE CIGNA GROUP
THE CIGNA GROUP
신규
59.6만주· +59.6만주
$167M
비중 0.56% · 59.6만주
0.56%· +0.56%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.